O campo da Conta para Débito (SEPA), poderá vir automaticamente preenchido caso tenha definido no ecrã de Parâmetros uma Conta de Tesouraria por defeito a usar neste tipo de pagamentos.

O campo Série do Recibo apenas apresenta a lista de recibos de séries que estejam ativas e que permitam rascunho.


O campo Processado em está desabilitado, sendo preenchido automaticamente pela aplicação com uma data após ter processado um ficheiro de resposta do Banco.


Também o campo Incluído em ficheiro encontra-se desabilitado, e serve para indicar se os documentos inseridos na Cobrança já se encontram incluídos no ficheiro SEPA, ou seja, este campo é automaticamente ativado a partir do momento que gere o ficheiro SEPA para o banco.

O campo Conta de Tesouraria poderá vir pré-preenchido, caso no ecrã de Parâmetros tenha definido uma Conta de Tesouraria a usar por defeito.


O campo Código de Tesouraria poderá vir pré-preenchido, em função do que tenha configurado na Série do recibo que está a usar para a Cobrança, isto é, se definiu um Código de Tesouraria por defeito.

Campos que constituem a grelha das linhas da cobrança bancária:

Devolvido pelo Banco: Este campo é preenchido automaticamente pela aplicação após importação do ficheiro XML de resposta do Banco. Se o documento for rejeitado pelo banco por qualquer motivo, o campo apresenta um visto, também o campo da coluna Estado exibe o texto Processado com erro.

Importante referir que, se o ficheiro SEPA de retorno do Banco devolver uma linha de cobrança já processada(não devolvida), será anulado o recibo, consequentemente, serão eliminados o movimento de conta corrente, e o movimento de tesouraria associados ao recibo.
No entanto, serão criados 2 movimentos de tesouraria, de entrada com a data da assinatura inicial do recibo, e um de saída, com a data da devolução do ficheiro de SEPA.


Não Aceite: No caso de documentos de cobrança processados com sucesso, este campo é preenchido automaticamente com um visto, se entretanto dar como Não aceite pelo cliente (através da Ação "Defina não Aceite" da cobrança que está a consultar). Neste casos, também o campo da coluna Estado exibe o texto Não Aceite


Documento: Identifica o tipo e número do documento. Por exemplo: N/Fatura Nº 203.


Nome: exibe o nome do cliente associado ao documento.


Estado: exibe o estado do documento de faturação incluído na cobrança. Pode assumir um dos seguintes estados:

Sem resposta: Estado de quando se insere um documento a regularizar na cobrança via banco. Este estado significa que a cobrança ainda não obteve qualquer tipo de resposta para o seu processamento.


Processado: Sempre que seja processado um ficheiro XML com um código de retorno aceite pela entidade bancária. Indica que o documento de faturação foi processado com sucesso.


Processado com erro: Sempre que seja processado um ficheiro XML com um código de retorno devolvido ou rejeitado pela entidade bancária. Indica que o documento de faturação não foi processado com sucesso.


Não Aceite: O documento fica neste estado sempre que o documento já processado, foi posteriormente definido como Não Aceite pelo cliente do documento (através das Ações do registo em consulta).

Valor: Mostra o valor a regularizar do documento de faturação.


Data de Liquidação: Este campo permite visualizar a data em que será efetuada a Cobrança. Este campo ficará automaticamente preenchido no momento da geração do ficheiro XML SEPA. Poderá alterar a data de liquidação sugerida pela aplicação para uma outra data que pretenda, pois será essa a data que seguirá para o Banco quando repetir a extração do ficheiro.

Caso o utilizador pretenda indicar a mesma Data de liquidação em cada cobrança, é possível replicar o mesmo valor para todas as colunas do mesmo tipo em todos os documentos, utilizando o ícone
(more_horiz) Replique dados, localizado no lado direito, acima das linhas de grelha,



Para mais informações de como é calculada a Data de Liquidação clique aqui.




Autorização SEPA: Identifica a Autorização SEPA associada ao documento.