1. Criação manual de extratos bancários

• Extrato - Campo preenchido automaticamente que identifica o extrato bancário. É composto por yyyy/MM/dd, que será igual à data final do extrato.
  
  
• Data inicial - Campo obrigatório que identifica a Data inicial do extrato.
  
  
• Data final - Campo obrigatório que identifica a Data final do extrato.
  
  
• Reconciliado - Campo preenchido automaticamente quando todos os movimentos que compõe o extrato estiverem reconciliados.
  
  
• Conta de Tesouraria - Campo obrigatório que identifica a Conta de tesouraria no qual pretendemos criar o extrato.
  
  
• Valor movimentado - Valor preenchido automaticamente e que corresponde ao valor movimentado (entradas - saídas).
  
  
• Saldo final do extrato anterior - Campo preenchido automaticamente e que corresponde ao saldo final do extrato com data anterior ao extrato que estamos a criar.
  
  
• Saldo à data do fim do extrato - Campo obrigatório que deve ser preenchido com o valor do saldo no fim do extrato. Este valor deve ser igual ao somatório entre o Valor movimentado e Saldo final do extrato anterior.
  
  

• Data - Data do movimento bancário.
  
  
• Data valor Data valor do movimento bancário.
  
  
• Descrição Descrição do movimento bancário.
  
  
• Valor - Valor do movimento bancário. Pode conter valores positivos ou negativos.
  
  
• Reconciliado Campo preenchido automaticamente que indica que o movimento encontra-se reconciliado.

2. Importação de extratos bancários

1. Pela importação via ficheiro .csv/.xlsx ou
   
   
2. Por ligação direta ao banco.

1. Importação via ficheiro .csv/.xlsx
   Para introduzir um extrato bancário pelo método de importação via ficheiro .csv/.xlsx devemos de aceder a (Menu>Tesouraria>Extratos bancários), clicar no botão Ações e selecionar a opção Importe extrato bancário.
   
   No assistente de importação é necessário identificar a Conta de tesouraria à qual diz respeito o extrato, preencher o campo Saldo à data do fim de extrato e selecionar o tipo de importação Ficheiro CSV ou Ficheiro XLSX.
   
   
   sticky_note_2Notas

   • Conforme já verificado acima, o Saldo à data do fim do extrato deve ser preenchido com o valor do saldo no fim do extrato que estamos a importar. Este valor deve ser igual ao somatório entre o Valor movimentado do extrato que estamos a importar e o Saldo final do extrato anterior, caso exista.
     
     
   • O campo Data final apenas fica habilitado se optar pelo tipo de importação Comunicação ao banco

   
   
   As formas de carregar o ficheiro extrato para o assistente são:
   
   
   • Através da ação de selecionar e copiar (CTRL/Command + C) as linhas do extrato diretamente na página do banco ou de um ficheiro excel e colar (CTRL/Command + V) na zona identificada para esse efeito.
   
   
   • Através da importação de um ficheiro excel no formato CSV/XLSX contendo o extrato fornecido pelo banco.
   
   
   • Arrastando o ficheiro excel no formato CSV ou XLSX da sua localização (pasta) para a zona identificada para esse efeito.
     
     
   • Após carregar o ficheiro extrato no assistente deve proceder à sua configuração, conforme ponto 3 deste tópico.
   infoInformações

   
   

   A identificação da conta de tesouraria, o preenchimento do campo Saldo à data do fim do extrato e a determinação do método de importação é obrigatória de forma a possibilitar a importação do extrato.
   
    
   
2. Por ligação direta ao banco
   
   Antes de acedermos ao assistente de importação bancária por ligação direta ao banco, devemos garantir que, caso esteja a utilizar a ligação aos bancos Millennium BCP e Santander:
   
   
   • Foi efetuada a importação e configuração dos respetivos certificados publico e privado para ligação ao banco.
     Para obter mais informações sobre como importar e configurar certificado para ligação ao banco, consulte os tópicos:
     Como importar certificado e configurar ligação com o Millennium BCP.
     
     Como configurar ligação com o Web Service do banco Santander.
     
     
   Caso esteja a utilizar o add-on Bank Connector, é necessário garantir que:
   
   
   • A conexão ao banco esteja realizada com sucesso, consulte o tópico abaixo:
     Como configurar a ligação de um banco ao Bank Connector.
     
     infoInformações

     
     

     O cliente pode adquirir o add-on Bank Connector mediante as suas necessidades:
     

     
     
     • Pode subscrever o add-on Bank Connector 5, onde existe a possibilidade de conectar até 5 contas. Este add-on está disponível para subscrição tanto pelos clientes do plano Advanced como plano Enterprise.
     
     
     • Pode subscrever o add-on Bank Connector 10, onde existe a possibilidade de conectar até 10 contas. Este add-on está disponível para subscrição tanto pelos clientes do plano Advanced como plano Enterprise.

     
     Caso tenha conexões por usar, e subscreva de novo um dos add-on´s referidos, as conexões acumulam.
   No assistente de importação é necessário identificar a Conta de tesouraria com ligação direta ao banco e à qual diz respeito o extrato, introduzir a Data final e selecionar o tipo de importação Comunicação ao banco.
   
   

3. Configuração do extrato

• Após importar o ficheiro extrato por uma das formas identificadas acima devemos de iniciar a configuração do mesmo. A informação apresentada para configurar o extrato aparece organizada por colunas e o que se pretende aqui é que se indique a que diz respeito cada coluna, de forma a fazer a correspondência com os dados do extrato.


• Por exemplo, existem extratos que mencionam duas datas: Data e Data Valor. Será necessário identificar que data corresponde cada uma delas e definir uma máscara específica para as colunas do tipo Data (a aplicação nos casos de formatos mais comuns preenche esta informação de forma automática).


• Caso a coluna Valor tenha os valores sempre em positivo e exista outra coluna que indica apenas o sinal, deverá ser indicada a coluna do sinal.
  
  
• Caso exista alguma coluna importada que não pretendemos na estrutura do extrato então devemos manter a coluna identificada com Ignorar
  
  
• Após todas as colunas importadas estarem identificadas ou ignoradas devemos clicar no botão Gravar extrato. O extrato é gravado e passamos ao passo seguinte onde é apresentado o resultado da importação.