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PHC GO Como efetuar abertura de saldo inicial
 
Antes de qualquer importação de extrato bancário ou inicialização da reconciliação bancaria devemos efetuar a abertura do saldo inicial da respetiva conta de tesouraria que pretendemos dar inicio à reconciliação bancaria.

O que se pretende com a abertura do saldo inicial é introduzir o saldo bancário correto a uma determinada data, para que a partir dessa data todos os saldos introduzidos na criação ou importação de extratos fiquem de acordo com o saldo que está no banco.
Esta abertura do saldo inicial irá também de uma forma automática reconciliar até à data selecionada todos os movimentos de tesouraria selecionados bem como todos os movimentos bancários caso existam .

Iremos de seguida detalhar como deve ser feita a Abertura do saldo inicial através do assistente.

Para aceder ao assistente da abertura do saldo inicial deve de aceder a ( menu Menu > Tesouraria > Abertura do saldo inicial )


Passo 1 - Configuração


Neste passo devemos de configurar o assistente, introduzindo a Conta de tesouraria, Data do fim de extrato e Saldo à data fim do extrato.

Passamos agora a detalhar cada campo e o que resulta da introdução de cada um deles.

  • Conta de tesouraria - Conta de tesouraria no qual pretendemos efetuar a abertura do saldo inicial.

  • Data de fim de extrato - Data a partir do qual pretendemos efetuar a abertura do saldo inicial. Esta data não pode ser superior a data atual nem inferior à data final do ultimo extrato bancário, caso já exista algum extrato bancário introduzido.

  • Saldo à data do fim do extrato - Saldo que deve corresponder exatamente ao saldo que existe no banco à mesma data. Este saldo irá condicionar todos os saldos finais introduzidos na importação ou criação de futuros de extratos.

  • Criar apenas um movimento de saldo inicial - Ao ativar este campo a aplicação na criação do extrato inicial (SI) irá criar apenas um movimento do banco com o valor do saldo de todos os movimentos de tesouraria selecionados. Caso o campo esteja inativo a aplicação criará um movimento do banco por cada movimento de tesouraria selecionado.



Passo 2 - Movimentos de tesouraria


Neste passo devemos de selecionar todos os movimentos de tesouraria que pretendemos reconciliar através da abertura do saldo inicial.Apenas são exibidos movimentos de tesouraria até à data de fim do extrato, pelo que por norma todos esses movimentos devem ser selecionados para que a aplicação efetue a abertura do saldo inicial reconciliando os mesmos até essa data (Banco caso existam e tesouraria).

Após selecionarmos os movimentos de tesouraria devemos clicar no botão Criar extrato.

Desta forma irá ser criado um extrato inicial que irá ficar identificado como yyyy/mm/dd - SI (data do fim do extrato seguido das siglas SI)



Passo 3 - Resultado


Neste passo apenas é exibida uma mensagem de sucesso indicando que a abertura do saldo inicial foi criada com sucesso. Pode no entanto a partir deste passo clicar no botão Importar extrato para que possa ser direcionado para o assistente de importação de extratos.