Manuais
Como efetuar abertura de saldo inicial
Antes de qualquer importação de extrato bancário ou inicialização da reconciliação bancaria devemos efetuar a
abertura do saldo inicial
da respetiva conta de tesouraria que pretendemos dar inicio à reconciliação bancaria.
O que se pretende com a abertura do saldo inicial é introduzir o
saldo bancário
correto a uma determinada data, para que a partir dessa data todos os saldos introduzidos na criação ou importação de extratos fiquem de acordo com o saldo que está no banco.
Esta abertura do saldo inicial irá também de uma forma automática
reconciliar
até à data selecionada todos os movimentos de tesouraria selecionados bem como todos os movimentos bancários caso existam .
Iremos de seguida detalhar como deve ser feita a
Abertura do saldo inicial
através do assistente.
Para aceder ao assistente da abertura do saldo inicial deve de aceder a
(
menu
Menu > Tesouraria > Abertura do saldo inicial )
Passo 1 - Configuração
Neste passo devemos de configurar o assistente, introduzindo a
Conta de tesouraria
,
Data do fim de extrato
e
Saldo à data fim do extrato.
Passamos agora a detalhar cada campo e o que resulta da introdução de cada um deles.
Conta de tesouraria
- Conta de tesouraria no qual pretendemos efetuar a abertura do saldo inicial.
Data de fim de extrato
- Data até ao qual pretendemos reconciliar todos os movimentos de tesouraria e do extrato bancário caso, existam. Esta data não pode ser superior a data atual nem inferior à data final do ultimo extrato bancário, caso já exista algum extrato bancário introduzido.
Saldo à data do fim do extrato
- Saldo que deve corresponder exatamente ao saldo que existe no banco à data colocada no campo
Data de fim de extrato
. Este saldo irá corresponder ao saldo inicial do próximo extrato criado ou importado e que servirá também para controlar o
saldo final
desse mesmo extrato.
Saldo inicial + Saldo do movimentos = saldo Final
Criar apenas um movimento de saldo inicial
- Ao ativar este campo a aplicação na criação do extrato inicial (SI) irá criar apenas um movimento do banco com o valor do saldo de todos os movimentos de tesouraria selecionados. Caso o campo esteja inativo a aplicação criará um movimento do banco por cada movimento de tesouraria selecionado.
Passo 2 - Movimentos de tesouraria
Neste passo devemos de selecionar todos os movimentos de tesouraria que pretendemos reconciliar através da abertura do saldo inicial. Apenas são exibidos movimentos de tesouraria até à data de fim do extrato, pelo que por norma todos esses movimentos devem ser selecionados para que a aplicação efetue a abertura do saldo inicial reconciliando os mesmos até essa data (Banco caso existam e tesouraria).
Após selecionarmos os movimentos de tesouraria devemos clicar no botão
Criar extrato.
Desta forma irá ser criado um extrato inicial que irá ficar identificado como
yyyy/mm/dd - SI
(data do fim do extrato seguido das siglas SI)
Passo 3 - Resultado
Neste passo apenas é exibida uma mensagem de sucesso indicando que a abertura do saldo inicial foi criada com sucesso. Pode no entanto a partir deste passo clicar no botão
Importar extrato
para que possa ser direcionado para o assistente de importação de extratos.