Saldo Mínimo: Valor do saldo mínimo para a conta.

Saldo Mínimo em Moeda estrangeira: Valor do saldo mínimo para a conta em moeda estrangeira.

Data do último movimento: Data em que foi efetuado o último movimento que alterou o saldo da conta de tesouraria.

Tipo: Permite indicar o tipo da conta, tendo disponíveis as opções existentes no ecrã Tipos de Contas de Tesouraria.

IBAN: Este campo permite preencher a Identificação do Número Internacional da Conta Bancária.


NIB: Este campo permite preencher o número de identificação bancária (NIB)


BIC: Este campo permite preencher o código de identificação bancária (SWIFT).

Gestor de conta: Identificação do gestor da conta.

Telefone: Contacto telefónico do gestor da conta ou da Agência.

E-mail: Endereço de correio eletrónico do gestor da conta ou da Agência.

Caucionada: Esta opção permite definir a conta como caucionada.

Plafond da Conta Caucionada: Valor do plafond atribuído à conta caucionada.

Taxa de Juro Anual: Valor da taxa de juro associada à conta (caso se aplique).

Nº de Ordem: Este campo serve para escolher a ordem de visualização das contas de tesouraria sempre que estas apareçam em listagens. Se aquando da introdução da conta o valor deste campo seja zero (0), a conta ficará com o valor máximo existente na tabela, acrescentado de uma unidade.

Código da conta na Contabilidade: Identificação do código da conta na contabilidade referente a esta conta bancária.

Entidade credora: Preencher este campo com a referência do credor a ser incluído no Sistema de Débitos Diretos SEPA.
O valor a preencher neste campo deverá ser fornecido pelo Banco e logo após ser preenchido clique em + Adicione item de forma a ficar guardado na tabela.

Identificador SEPA: Este campo serve para selecionar da lista o campo de identificação da entidade dos Dados da Empresa que irá constar no ficheiro XML SEPA (Ex: Número de Contribuinte) e que permite identificar quem inicia a mensagem de pagamento. Deve preencher o campo no caso de acordo com o Banco de Apoio.

Usa lotes SEPA: Este campo lógico ao ser ativado, permite inserir no mesmo ficheiro XML SEPA uma Cobrança Via Banco com diferentes Tipos de Movimentos débito em conta, isto é, diversos tipos de pagamentos (Primeiro Débito, Débito Recorrente, Último Débito, Débito Pontual) ou até diferentes datas. Sem esta opção ativa, será criado um ficheiro XML SEPA para cada tipo de movimento débito em conta. Utilizar apenas caso o Banco de Apoio o permita.

Agrupar pagamentos a fornecedores num único movimento SEPA: Ao ativar este campo significa que todos os pagamentos a fornecedores incluídos no ficheiro SEPA gerado pelo sistema com origem nesta conta de tesouraria irão ser agrupados numa única transferência, independentemente do parâmetro Ficheiro SEPA com movimentos separados por pagamento estar ativo ou não.

Dias para data de transferência SEPA: Numero de dias úteis entre a data da criação do ficheiro SEPA e a data de transferência dos documentos (data em que o banco efetuará o pagamento caso o valor ainda não tenha sido antecipado).

Versão do ficheiro xml SEPA: Versão do ficheiro xml SEPA a ser gerado para transferências. Este campo apenas está disponível em geografias do espaço SEPA e caso o parâmetro da aplicação Ultima versão do ficheiro xml SEPA esteja inativo.

Escolha a conexão ao banco: Neste campo, defina o tipo de conexão banco para a reconciliação bancária automática. Tem disponíveis as seguintes opções:

• Millennium BCP
• Bank Connector

Permite edição de configuração no assistente: Ao ativar este campo, possibilita alterar as configurações no assistente. Caso não esteja ativo, não poderá alterar as configurações no assistente de reconciliação bancária.

Valida a data: Ao ativar este campo, define a tolerância em dias do campo Data para efetuar a reconciliação automática.
A tolerância é definida no campo Tolerância de dias para a data.

Tolerância de dias para a data: Este campo apenas está habilitado se o campo Valida a data estiver ativo. Com valor 0, as datas dos movimentos a reconciliar têm de ser iguais, com valores diferentes de 0, as datas dos movimentos a reconciliar poder ser diferentes até ao limite de dias dado pela tolerância.

Valida a data valor: Ao ativar este campo, define a tolerância em dias do campo Data valor para efetuar a reconciliação automática.
A tolerância é definida no campo Tolerância de dias para a data valor.

Tolerância de dias para a data valor: Este campo apenas está habilitado se o campo Valida a data valor estiver ativo. Com valor 0, as datas dos movimentos a reconciliar têm de ser iguais, com valores diferentes de 0, as datas dos movimentos a reconciliar poder ser diferentes até ao limite de dias dado pela tolerância.

Valida descrição exata: Ao ativar este campo, define a coerência da descrição entre o extrato bancário e os movimentos de tesouraria.

Seleciona os movimentos mais antigos: Ao ativar este campo, caso existam vários movimentos de igual valor, que obedeçam às restantes regras de reconciliação automática, a aplicação reconcilia automaticamente pelo valor com a data mais antiga.

Série para recebimentos: Este campo permite selecionar a série de recebimento a utilizar por defeito no assistente de reconciliação bancária. Apenas é possível associar séries de recebimento em que esta conta de tesouraria esteja preenchida no campo Conta de tesouraria por defeito na série de recebimento respetiva.

Série para pagamentos: Este campo permite selecionar a série de pagamento a utilizar por defeito no assistente de reconciliação bancária. Apenas é possível associar séries de recebimento em que esta conta de tesouraria esteja preenchida no campo Conta de tesouraria por defeito na série de recebimento respetiva.

Série para documentos de faturação: Este campo permite selecionar a série de documento de faturação a utilizar por defeito no assistente de reconciliação bancária. Apenas é possível associar séries de documento de faturação em que esta conta de tesouraria esteja preenchida no campo "Conta de tesouraria por defeito" na série de fatura respetiva.

 

Este separador apenas está disponível nos planos Advanced e Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.

Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.

Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.

Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.