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PHC GO PayMaster - Ordens de Transferência - Detalhes do Ecrã
 

II. Ordens de Transferência - Detalhes do Ecrã


Após a instalação do PayMaster, passará a estar disponível um novo ecrã, denominado Ordens de transferência ( menu Menu > PayMaster> Ordens de transferência ).

É neste ecrã onde ficam registadas todas as ordens de transferências emitidas manualmente (via processamento) e automaticamente (via agendamento), estando os registos deste ecrã organizados da seguinte forma:

Cabeçalho


  • Identificativo: Número identificativo atribuído à ordem de transferência

  • Estado: Estado da ordem de transferência, estando disponíveis os seguintes estados:

  • 0 - Por executar: Estado por omissão assim que uma ordem de transferências é emitida.
  • 1 - Executada: Estado por omissão assim que uma ordem de transferências é executada.
  • 2 - Suprimida: Quando é emitida uma nova ordem de transferências, caso existam ordens de transferência por executar, o estado destas passa a Suprimida, impossibilitando a execução dessa ordem de transferência.
  • 3 - Interrompida: Quando a execução de uma ordem de transferência é interrompida devido a algum erro (por exemplo falta de fundos na conta bancária, ou entidade destino sem IBAN e BIC/SWIFT.

  • Data: Data de emissão da ordem de transferência

  • Banco: Conta bancária utilizada no agendamento/processamento

  • Total: Valor acumulado de todos os documentos abrangidos pelo agendamento/processamento


Dados gerais

Detalhes execução

Abrir/Fechar

Este separador contém apenas campos de caráter informativo (ou seja, desabilitados para edição), relacionados com a execução da ordem de transferência (ou seja, até execução desta, os campos apresentar-se-ão vazios):

  • event Data de execução: Data de execução da ordem de transferência

  • Hora de execução: Hora de execução da ordem de transferência

  • Responsável: Responsável pela execução da ordem de transferência

  • check_box Ficheiro SEPA gerado: Campo informativo, preenchido automaticamente aquando da geração do ficheiro SEPA para a ordem de transferência.
    tips_and_updatesDicas

    Por norma, após a execução de uma ordem de transferência, é gerado um ficheiro SEPA, o qual é anexado à respetiva ordem de transferência, e o valor deste campo passa a True ( check_box ); no entanto, caso a ordem tenha sido executada com sucesso, mas tenham ocorrido erros na criação do ficheiro SEPA, o valor deste campo mantém a False ( check_box_outline_blank ).

    Para este último cenário, o PayMaster tem disponível uma ação no ecrã Ordens de Transferência, denominada Gerar ficheiro SEPA.

  • Detalhes de execução: Campo a ser preenchido com outros detalhes sobre a execução (por exemplo, mensagens de erro).

 

Movimentos

Abrir/Fechar

Neste separador, está disponível para consulta um grelha, composta pelos documentos abrangidos pela ordem de transferência.
sticky_note_2Notas

Uma compra pode surgir várias vezes nesta grelha, caso tenha múltiplas linhas de pagamento abrangidas pelos critérios do agendamento/processamento (ou seja, cada entrada do tipo Compra nesta grelha, diz respeito a uma linha de pagamento dessa respetiva compra).

 

 

supportDocumentação PayMaster


 

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