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PHC GO PayMaster - Ordens de Transferência - Detalhes do Ecrã
 

II. Ordens de Transferência - Detalhes do Ecrã


Após a instalação do PayMaster, passará a estar disponível um novo ecrã, denominado Ordens de transferência ( menu Menu > PayMaster> Ordens de transferência ).

É neste ecrã onde ficam registadas todas as ordens de transferências emitidas manualmente (via processamento) e automaticamente (via agendamento), estando os registos deste ecrã organizados da seguinte forma:

Cabeçalho


  • Identificativo: Número identificativo atribuído à ordem de transferência

  • Estado: Estado da ordem de transferência, estando disponíveis os seguintes estados:

  • 0 - Por executar: Estado por omissão assim que uma ordem de transferências é emitida.
  • 1 - Executada: Estado por omissão assim que uma ordem de transferências é executada.
  • 2 - Suprimida: Quando é emitida uma nova ordem de transferências, caso existam ordens de transferência por executar, o estado destas passa a Suprimida, impossibilitando a execução dessa ordem de transferência.
  • 3 - Interrompida: Quando a execução de uma ordem de transferência é interrompida devido a algum erro (por exemplo falta de fundos na conta bancária, ou entidade destino sem IBAN e BIC/SWIFT.

  • Data: Data de emissão da ordem de transferência

  • Banco: Conta bancária utilizada no agendamento/processamento

  • Total: Valor acumulado de todos os documentos abrangidos pelo agendamento/processamento


Dados gerais

Detalhes execução

Abrir/Fechar

Este separador contém apenas campos de caráter informativo (ou seja, desabilitados para edição), relacionados com a execução da ordem de transferência (ou seja, até execução desta, os campos apresentar-se-ão vazios):

  • event Data de execução: Data de execução da ordem de transferência

  • Hora de execução: Hora de execução da ordem de transferência

  • Responsável: Responsável pela execução da ordem de transferência

  • check_box Ficheiro SEPA gerado: Campo informativo, preenchido automaticamente aquando da geração do ficheiro SEPA para a ordem de transferência.
    Dicas

    Por norma, após a execução de uma ordem de transferência, é gerado um ficheiro SEPA, o qual é anexado à respetiva ordem de transferência, e o valor deste campo passa a True ( check_box ); no entanto, caso a ordem tenha sido executada com sucesso, mas tenham ocorrido erros na criação do ficheiro SEPA, o valor deste campo mantém a False ( check_box_outline_blank ).

    Para este último cenário, o PayMaster tem disponível uma ação no ecrã Ordens de Transferência, denominada Gerar ficheiro SEPA.

  • Detalhes de execução: Campo a ser preenchido com outros detalhes sobre a execução (por exemplo, mensagens de erro).

 

Movimentos

Abrir/Fechar

Neste separador, está disponível para consulta um grelha, composta pelos documentos abrangidos pela ordem de transferência.
Notas

Uma compra pode surgir várias vezes nesta grelha, caso tenha múltiplas linhas de pagamento abrangidas pelos critérios do agendamento/processamento (ou seja, cada entrada do tipo Compra nesta grelha, diz respeito a uma linha de pagamento dessa respetiva compra).

 

 

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