Manuais
PHC GO PayMaster - Ordens de Transferência - Ações de Registo
 

V. Ordens de Transferência - Ações de Registo


Após a instalação do PayMaster, passará a estar disponível um novo ecrã, denominado Ordens de transferência ( menu Menu > PayMaster > Ordens de transferência ). É neste ecrã onde ficam registadas todas as ordens de transferências emitidas manualmente (via processamento) e automaticamente (via agendamento).

Ao consultar um registo deste ecrã, existem 3 playlist_play Ações de registo, que podem estar disponíveis ou não, mediante certas circunstâncias:

Atualize valores da ordem de transferência

Ao consultar um registo do ecrã Ordens de Transferência, caso o estado seja Por executar ou Interrompida, estará disponível uma playlist_play Ação de registo, denominada Atualize valores da ordem de transferência.

Ao carregar na ação descrita, o PayMaster vai voltar a consultar os registos presentes na grelha de movimentos da ordem de transferências, e caso valor de algum destes registos tenha sido alterado, a sua respetiva entrada na grelha de movimentos será atualizada.


Execute ordens de transferência

Ao consultar um registo do ecrã Ordens de Transferência, caso o estado seja Por executar ou Interrompida, estará disponível uma playlist_play Ação de registo, denominada Execute ordem de transferência.

Ao carregar na ação descrita, o PayMaster vai consultar os documentos abrangidos pela ordem de transferências, e efetuar um conjunto de validações antes de avançar para o próximo circuito:

  • Validar se as entidades envolvidas têm IBAN e BIC/SWIFT definidos.

  • Validar se a conta de saída selecionada tem os campos IBAN, BIC/SWIFT, Entidade credora e Identificador SEPA preenchidos.

  • Validar se os documentos se encontram devidamente aprovados (caso existam Fluxos Operacionais para alguma das entidades abrangidas pelo PayMaster).

Após as validações acima descritas, e antes de arrancar o circuito de execução, o PayMaster irá verificar se os valores dos registos abrangidos pela ordem de transferência se encontram atualizados. Caso desatualizados, o circuito será interrompido, sendo o utilizador informado através de notificação de rodapé, e preenchimento do campo Detalhes de execução (a ordem de transferência manterá o estado Por executar ).
 
Uma vez superadas todas as validações, e estando na presença de valores atualizados, o PayMaster irá efetuar o seguinte circuito:

  1. Marcar despesas como pagas: Ao executar uma ordem de transferências, o PayMaster irá marcar todas as despesas abrangidas, como pagas.

  2. Lançar Pagamentos para compras regularizadas: Ao executar uma ordem de transferências, o PayMaster irá lançar os pagamentos para as compras regularizadas.
    sticky_note_2Notas

    Caso tenha escolhido alguma das opções que combina pagamentos (com base no fornecedor ou no estabelecimento de fornecedor), será apenas lançado um pagamento por fornecedor/estabelecimento de fornecedor; caso contrário, será lançado um pagamento por cada documento regularizado (ou no caso das compras, por cada linha de pagamento regularizada).
  3. Geração ficheiro SEPA: O PayMaster irá construir o ficheiro SEPA, respeitando os parâmetros do agendamento/processamento (nomeadamente se agrupa pagamentos ou não com base no estabelecimento do fornecedor).

  4. Marcar ordem como executada: Ao executar uma ordem de transferências, o PayMaster voltará a percorrer os registos individuais dos documentos abrangidos pela ordem de transferência, alterado o valor do campo check_box Ordem de transferência executada. Para os documentos de compras, será também atualizado o valor do campo Regularizado, de acordo com o montante regularizado (para a respetiva linha de pagamento).

    Em adição, no registo da Ordem de transferência, serão também preenchidos todos os campos presentes no separador Detalhes execução,

  5. Comunicação E-mail: Serão enviados e-mails para os fornecedores abrangidos pela ordem de transferência, compostos por uma tabela informativa, resumindo todos os documentos do fornecedor que foram regularizados.

    Em adição, também será enviado um e-mail para o utilizador responsável pela emissão da ordem de transferência, informando-o que a ordem que emitira já se encontra executada.
    6. sticky_note_2Notas

    Caso a template esteja for definir, a rotina do PayMaster continuará sem ser interrompida, sendo apenas ignorada a emissão do e-mail para o utilizador responsável pela execução.

  6. Lançamento tarefas e avisos: Por último, é lançada uma tarefa para o utilizador responsável pela emissão da ordem de transferência, com o objetivo de o chamar a atenção, informá-lo que a ordem que emitira já se encontra executada. Em adição, é também publicado um aviso no PHC GO, informando assim todos os utilizadores da operação executada.



Gere ficheiro SEPA

Se ao executar uma ordem de transferência, tenham ocorrido erros na geração do ficheiro SEPA, o campo Detalhes da execução será preenchido com informação sobre a origem desse erro.

A pensar nesses cenários (ordens de transferências já executadas, mas sem ficheiro SEPA), estará disponível a ação Gere ficheiro SEPA, que permite a geração de um ficheiro SEPA para uma ordem de transferência (sem ter que repetir o processamento que deu origem a esta).
sticky_note_2Notas

Esta ação apenas se encontra disponível para ordens de transferência cujo estado seja Executada, e cujo valor do campo check_box_outline_blank Ficheiro SEPA gerado seja False.

 

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