IV. Agendamento diário

• Para a ordem de transferência criada via agendamento diário, serão considerados:
  
  
  • Todos os documentos com obrigação de pagamento ( check_box Fornecedor tem dias de pagamento obrigatórios [Adiantamentos a Fornecedores e Compras] / check_box Dia de pagamento obrigatório [Despesas]) cuja event Data de Pagamento/Data de Transferência seja inferior ou igual ao dia seguinte à data do agendamento.
  
  
  • Em adição, caso o parâmetro  toggle_on Preparação diária de ordens de transferência   esteja ativo, e caso o dia seguinte à data do agendamento seja dia de pagamento, serão também considerados documentos sem obrigação de pagamento.
  
  

Em adição, através dos Parâmetros do add-on, é possível configurar os restantes critérios para a criação da ordem de transferência, tais como:


• Conta bancária utilizada em processamentos automáticos - Conta de tesouraria a ser utilizada no processamento.
  
  sticky_note_2Notas

  
  

  Apenas serão considerados documentos cuja Conta seja igual à conta de tesouraria selecionada.
  
  
• toggle_onAgrupa pagamentos por estabelecimento do fornecedor - Caso ativo, ao ser emitida a ordem de transferências, e caso existam várias transferências a ser efetuadas para o mesmo estabelecimento, o valor destas transferências é combinado.
  
  Ou seja, após a execução de uma ordem de transferência com esta opção ativa:
  
  
  • Aquando do lançamento de pagamentos, as várias compras para o mesmo estabelecimento, serão regularizadas no mesmo Pagamento (ou seja, no documento de Pagamento, cada linha dirá respeito a um pagamento de uma compra).
  
  
  • Na criação do ficheiro SEPA, serão agrupados numa única linha de transferência, o valor de todas as transferências com o mesmo IBAN destino.
    
    tips_and_updatesDicas

    
    

    O agrupamento dos pagamentos, é apenas realizado no momento de execução da ordem de transferências.
  sticky_note_2Notas

  
  

  Como o agendamento é uma rotina que executa sem inputs de utilizador, na ordem de transferência serão incluídos todos os documentos encontrados pelo agendamento (respeitando os critérios definidos), sendo o documento regularizado na totalidade (Valor por regularizar = Valor a regularizar).
  
  Além dos critérios para o campo event Data de pagamento, o PayMaster só considerará os registos para o agendamento, caso sejam também cumpridos os seguintes requisitos:
  
  

  Entidade	Campos obrigatórios
  <todas>	check_box_outline_blank Não incluir no PayMaster = False check_box_outline_blank Ordem de transferência executada = False
  Adiantamentos a fornecedores	Forma de Pagamento: T. Bancária Moeda: Moeda base da empresa
  Compras	Moeda: Moeda base da empresa
  Despesas	Forma de Pagamento: T. Bancária Moeda: Moeda base da empresa check_box_outline_blank Pago = False
  Transferência Conta - Conta	Tipo conta destino: Ordem ou Prazo Moeda conta destino: Moeda base da empresa

  tips_and_updatesDicas

  
  

  Caso tenha configurado Fluxos Operacionais com aprovação de documentos para alguma das entidades suportadas pelo PayMaster, os documentos também têm de estar aprovados, de modo a serem considerados no momento do processamento.
  
  Após conclusão do agendamento, será criado um novo registo no ecrã Ordens de transferência, composto pelos documentos a serem regularizados.
   
  

  ---

  supportDocumentação PayMaster

  Configuração

  I Parâmetros do PayMaster

  II Templates de e-mail

  III Configuração do agendamento

  IV Delegação de responsabilidades por utilizador

  Utilização

  I Fornecedores com dias de pagamento obrigatório

  II Despesas com data de pagamento obrigatória

  III Processamento "Emissão de ordens de Transferência"

  IV Agendamento Diário

  V Ordens de Transferência - Ações de Registo

  Funcionamento

  I Preenchimento automático de datas de pagamento

  II Ordens de Transferência - Detalhes do Ecrã

  III Supressão automática de ordens de transferência

  IV Comunicação e notificações

  V Dias de pagamento obrigatórios vs não obrigatórios