Através do botão de permitirá selecionar um template de documento de tesouraria, previamente configurado, determinar um valor que será multiplicado pelo fator multiplicativo desse template, e por fim aplicado às linhas do documento de tesouraria.

Na grelha, o botão de Adicione tipo de documentos de tesouraria permite inserir tipos de documentos de tesouraria a constar no documento de tesouraria, preenchendo os campos:

Tipo de documentos de tesouraria: Este campo permite escolher um tipo de documento de tesouraria para o documento de tesouraria.

Data: Este campo permite a data de lançamento da linha do documento de tesouraria.

Descrição: Este campo permite definir um título para a descrição a constar no movimento de tesouraria, resultante da gravação do documento de tesouraria.

Valor: Este campo permite definir o valor da linha do documento de tesouraria. Este valor irá transitar para o movimento de tesouraria.

Código de tesouraria: Este campo é automaticamente preenchido de acordo com o tipo de documento de tesouraria selecionado.

País: Este campo existe para que seja possível fazer a divisão por mercado nas integrações da contabilidade.


 

Conta: Este campo permite escolher a conta tesouraria a movimentar no documento de tesouraria.

Moeda: Este campo não editável, é automaticamente preenchido com a moeda da conta de tesouraria selecionada no campo Conta.


 

Referência interna: Este campo permite selecionar a referência interna a associar ao documento de tesouraria.


 

Contabilizado: Este campo determina se o documento já se encontra contabilizado ou não na Contabilidade PHC GO.

Diário: Este campo indica o diário onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.

Lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.

Data do lançamento: Este campo indica a data em que foi lançado o documento na contabilidade. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.

Resultado da integração: Este campo indica o resultado derivado da integração do documento na contabilidade, podendo ser de sucesso ou de insucesso (neste último caso poderá indicar o motivo pelo qual o documento não foi integrado). O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso/insucesso do documento na Contabilidade PHC GO.

Este separador apenas está disponível nos planos Advanced e Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.

Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.

Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.

Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.