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PHC GO Como criar movimentos contabilísticos
 

É no ecrã de Movimentos Contabilísticos que é possível realizar lançamentos de movimentos contabilísticos.

Os movimentos contabilísticos estão associados ao respetivo ano da Contabilidade.

Para criar um movimento contabilístico, deve aceder ao ecrã de Movimentos Contabilísticos ( Menu > Contabilidade > Movimentos Contabilísticos ) e selecione o botão Introduza movimento contabilístico.

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Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã dos movimentos contabilísticos, clique abaixo no tópico pretendido:

INFORMAÇÃO PRINCIPAL

 

Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:

 

Diário: Este campo permite associar um diário ao movimento. Depois de gravar, é possível navegar para o respetivo diário associado.

tips_and_updatesDicas
 
Para saber como criar novos diários, clique aqui

Documento: Este campo permite associar um documento ao movimento. Depois de gravar, é possível navegar para o respetivo documento associado.

tips_and_updatesDicas
 
Para saber como criar novos tipos de documento, clique aqui.

Lançamento: Número do lançamento. O valor deste campo é incrementado automaticamente com base no valor do último registo criado com a máscara do número interno do diário, seguido do mês do lançamento, seguido de um valor auto-incrementado. Este campo não é editável.

infoInformações

Num exercício com ano fiscal diferente do ano civil, o mês de lançamento tem em conta o seu período fiscal. Por exemplo num exercício de Julho do ano N a Junho do ano N+1, um movimento contabilístico finalizado no mês de Julho do ano N, o mês de lançamento fiscal é o 01, Agosto de N o mês de lançamento é o 02, e assim sucessivamente. Os períodos da contabilidade, tem sempre período fixo, ou seja:

  • Período de Abertura corresponde sempre o período 0

  • Período de Operações de fecho corresponde sempre o período 13

  • Período de Apuramento de fecho corresponde sempre o período 14

  • Período de Fecho corresponde sempre o período 15

Data de lançamento: Data do lançamento tendo a data atual com um valor por defeito.

Descrição: Este campo permite definir uma breve informação do lançamento.

Número do documento de suporte: Número do documento associado ao lançamento.

Data do documento de suporte: Data do documento associado ao lançamento.

Tipo de terceiro: Por defeito é preenchido com Não aplicável. No entanto, se o movimento tiver origem num documento comercial com a identificação do cliente ou fornecedor, é preenchido com as opções Cliente ou Fornecedor, respetivamente.

Entidade: Identificação do número de contribuinte e nome da entidade, quando o tipo de terceiro é Cliente ou Fornecedor.

 

DADOS GERAIS

 

 

A grelha dos movimentos contabilísticos é composta pelos seguintes campos:

 

Conta: Este campo permite identificar contas que sejam de movimento. É possível pesquisar pelo número da conta ou pelo nome da conta.

Nome da conta: Título da conta selecionada com base na Conta anterior selecionada. Este campo não é editável.

Descrição do movimento: Este campo é preenchido automaticamente com o valor definido no campo Descrição.

infoInformações
 
  • Ao ter uma Descrição já definida no cabeçalho do ecrã, nas linhas do movimento é aplicada essa mesma descrição. Caso altere a descrição de uma linha e de seguida alterar a descrição do cabeçalho, a descrição dessa linha não é alterada.
  • Nos movimentos contabilísticos é feita a validação se o tipo de terceiro/entidade escolhido, é o mesmo que está a ser movimentado nas contas das linhas. Assim, ao gravar é mostrado um aviso ao utilizador caso exista alguma conta a movimentar, diferente da entidade escolhida no cabeçalho do movimento contabilístico.
  • Caso o utilizador finalize um movimento contabilístico e já exista um outro movimento com data e hora posterior, o mesmo é questionado se pretende continuar com a ação de finalizar.
 

Débito: Valor em Euros.

Crédito: Valor em Euros.

tips_and_updatesDicas

  • Caso o utilizador defina um valor a crédito e na mesma linha definir um valor a débito, a aplicação limpa o valor a crédito (e vice-versa), prevalecendo assim o último valor inserido na linha.

Conta plano de IVA: Número da conta associada ao plano de IVA.

Conta do plano de IVA na autoliquidação: Número da conta associada ao plano de IVA na autoliquidação.

Código de tesouraria: É de preenchimento obrigatório caso a conta movimentada esteja elegível para fluxos de caixa. Para saber mais informações sobre esta funcionalidade, clique aqui.

Configuração de acréscimos e diferimentos: Este campo permite definir uma configuração de acréscimos e diferimentos quando a conta esteja elegível para acréscimos e diferimentos. Caso exista mais que uma configuração disponível, o utilizador terá que definir qual a que se aplica. Clique aqui para saber mais sobre Configurações de Acréscimos e Diferimentos e aqui para os Acréscimos e Diferimentos.

infoInformações

Tem disponível a análise de registo Acréscimos e Diferimentos, que apresenta os acréscimos e diferimentos criados a partir do movimento contabilístico.
Ao clicar no botão more_horiz é aberto o ecrã de dimensões analíticas que se destina a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.

Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.

Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.

Valor: Valor a débito/crédito associado à dimensão e respetiva hierarquia/repartição.

Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.

infoInformações

Para mais informações sobre dimensões analíticas clique aqui.
sticky_note_2Notas
Nos movimentos contabilísticos é feita a validação se o tipo de terceiro/entidade escolhido, é o mesmo que está a ser movimentado nas contas das linhas.

Assim, ao gravar é mostrado uma mensagem de erro ao utilizador caso exista alguma linha com uma conta a movimentar, diferente da entidade escolhida no cabeçalho do movimento contabilístico.

Esta validação tem em consideração as contas de terceiros, ou seja as que estão definidas nos parâmetros "Radical das contas de clientes no controlo de terceiros" e "Radical das contas de fornecedores no controlo de terceiros".

Deste modo, quando a entidade escolhida é Clientes, são verificadas as contas 21. Se for movimentada alguma conta 21 que não seja do cliente escolhido, então a mensagem de erro é despoletada e o registo não é gravado. A mesma verificação se aplica aos fornecedores.


Quando se introduz um movimento contabilístico é também efetuada a validação se existem movimentos contabilísticos duplicados.
É validado se o mesmo pode estar duplicado em relação a outros movimentos contabilísticos no estado Rascunho, é feita uma validação em relação aos seus valores, contas movimentadas e datas. Nos Parâmetros, no separador Contabilidade, esta opção Valida movimentos contabilísticos duplicados está por defeito ativa.


 

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