No seguimento da abertura de exercício via importação de um ficheiro SAF-T(PT) de contabilidade, é necessário mapear o exercício importado (contas e diários).
Para consultar o ecrã Mapeamento de Exercícios, deve aceder a ( Menu > Contabilidade > Mapeamento de Exercícios ), ou através da tarefa que fica disponível na mensagem de alerta do assistente de abertura.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o mapeamento de exercício, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Exercício: Ano para o qual se está a realizar o mapeamento.
Descrição: Indica que é o mapeamento entre o ano importado e o ano final.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por um separador, o qual iremos detalhar de seguida. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir/Fechar Todos.
É feito o mapeamento automático entre as contas que estavam no SAF-T(PT) e as contas que foram criadas pela aplicação no exercício final.
Caso existam contas que não foram mapeadas automaticamente poderá ser feita essa atualização pelo utilizador. Ao preencher uma conta e gravar o mapeamento, essa conta passa para o fim da listagem de contas por mapear.
Conta origem importado: Conta do exercício importado. Quando a aplicação deteta alguma conta que tenha de ser mapeada, este campo já vem preenchido.
Nome da conta origem: Nome que está associado à conta do campo anterior.
Conta destino: Conta do ano Y para a qual se pretende efetuar o mapeamento.
Caso se clique no botão das ações da linha, é aberto um pequeno ecrã onde é possível escolher uma conta de entre as contas novas do ano, ou seja, nesta lista apenas aparecem as contas criadas nesse exercício e que não existem no exercício anterior.
Nome da conta destino: Nome que está associado à conta do campo anterior.
Observações: Campo de texto livre.
Este separador só aparece quando o mapeamento é relativo a um ano importado.
Este mapeamento deve ser feito manualmente e permite associar os diários do SAF-T(PT) aos diários da aplicação.
Diário origem importado: Diário do exercício importado. Quando a aplicação deteta algum diário que tenha de ser mapeado, este campo já vem preenchido.
Tipo: Tipo de diário do exercício importado. Este campo vem preenchido, consoante o diário do exercício importado.
Diário destino: Diário do exercício destino para o qual se pretende efetuar o mapeamento. Os movimentos contabilísticos associados ao diário origem ficarão associados a este diário.
Documento destino: Tipo de documento do exercício destino ao qual ficarão associados aos quais os movimentos contabilísticos ficarão associados.
Código de tesouraria crédito: Campo para preencher o código de tesouraria a crédito nas linhas de movimentos contabilísticos, quando a conta das linha é "Elegível para fluxos de caixa".
Código de tesouraria débito: Campo para preencher o código de tesouraria a débito nas linhas de movimentos contabilísticos, quando a conta das linha é "Elegível para fluxos de caixa".
Observações: Campo de texto livre.
Notas
Caso o ficheiro SAF-T(PT) tenha movimentos com diferentes TransactionType dentro do mesmo diário, será criado um diário por cada tipo de diário.
infoInformações
A ação Valide integridade do mapeamento permite manter as escolhas feitas pelo utilizador aquando do mapeamento. Ao selecionar esta ação apenas são validadas se todas as contas escolhidas continuam válidas, ou seja, se ainda existem e se continuam a ser contas de movimento.
Ainda no mesmo ecrã, a ação Limpe e reponha mapeamento original limpa todas contas mapeadas para que se possa voltar a refazer o mapeamento, ou seja, é reposto o mapeamento que a aplicação gerou inicialmente.