O assistente de importação do SAF-T(PT) consiste em efetuar a abertura do Exercício através da importação de um ficheiro SAF-T(PT) de contabilidade.

Como aceder ao assistente de importação do SAF-T(PT)?

Para aceder ao assistente de importação do SAF-T(PT) devemos aceder ao ecrã Abertura de Exercício (   Menu > Contabilidade > Abertura de Exercício).

Como executar o assistente de importação do SAF-T(PT)?

Iremos de seguida explicar as validações efetuadas e todo o processo do assistente de importação do SAF-T(PT).

Para dar início ao assistente de importação do SAF-T(PT) devemos aceder ao mesmo conforme indicado acima neste manual.

Esta funcionalidade só se aplica a quando da abertura do primeiro exercício da Contabilidade, ou seja, a opção A partir de um ficheiro SAF-T(PT) de contabilidade só aparece quando ainda não existe nenhum exercício aberto.

Quando selecionada esta opção o assistente de importação efetua inúmeras validações.

Depois de estarem validadas estas primeiras premissas, damos início ao processo de importação.

Processo de Importação:

1. Em primeiro lugar, é criado um exercício importado. Este exercício vai ficar no ecrã Exercícios marcado como importado e fechado (e não pode ser reaberto). Os campos Data inicial e Data final ficam com os valores que constam no cabeçalho do SAF-T(PT). O campo Ano fica com o formato negativo, pois foi este o formato definido para um ano importado.


2. Em seguida, é importada a tabela de taxonomias. Esta tabela não se encontra no SAF-T(PT), mas sim na base de dados template. O sistema vai buscar a tabela correspondente à norma contabilística presente no SAF-T(PT).


3. As contas que estão no SAF-T(PT) são copiadas para o sistema. Contas da contabilidade analítica serão ignoradas. A cada conta é associada à taxonomia correta uma vez que a tabela de taxonomias já se encontra disponível.


4. Depois de ser criado o plano de contas, a aplicação copia os diários para o ano importado.


5. De seguida, são copiados todos os movimentos contabilísticos. Estes movimentos não têm qualquer estado, pois são apenas para consulta.


6. Todos os registos (contas, diários e movimentos contabilísticos) são criados na aplicação tal como estão no SAF-T(PT). Ou seja, não passam por nenhuma validação.


7. Como último passo deste processo de importação, o PHC GO irá criar o exercício definitivo. Vai ser criado mais um exercício para o mesmo ano, a partir de uma base do sistema. Por exemplo, se o exercício importado é -2022, o exercício definitivo vai ser 2022.

Resultado Assistente:

Depois dos passos anteriores serem executados vai então aparecer o resultado do assistente. Se existirem erros, os mesmos vão aparecer discriminados, caso contrário surgem três mensagens:

1. De sucesso.


2. De alerta - explica ao utilizador o que foi executado e que passos deverá seguir.


3. E de informação - enumera os registos que foram criados.



Após abertura do exercício, surge ao utilizador na mensagem de alerta do assistente de abertura, a indicação para mapear o exercício importado através da opção Mapeie exercício.

Decorrido todo este processo, no menu da aplicação existe o ano importado com os registos copiados do SAF-T(PT) e o ano definitivo com os dados que vieram da template.

Mapear Exercício Importado:

A próxima ação passa por mapear o exercício importado (diários e contas), que poderá ser feito através da opção Mapeie exercício no ecrã final do assistente de abertura, ou diretamente através do ecrã Mapeamento de Exercícios (   Menu > Definições > Contabilidade > Mapeamento de Exercícios).

Neste ecrã Mapeamento do Exercícios são apresentados no final da grelha, todos os mapeamentos efetuados automaticamente. No entanto, se a aplicação fizer um match errado, o utilizador poderá alterá-lo.

A ação Valide integridade do mapeamento permite manter as escolhas feitas pelo utilizador aquando do mapeamento. Ao selecionar esta ação apenas são validadas se todas as contas escolhidas continuam válidas, ou seja, se ainda existem e se continuam a ser contas de movimento.

Ainda no mesmo ecrã, a ação Limpe e reponha mapeamento original limpa todas contas mapeadas para que se possa voltar a refazer o mapeamento, ou seja, é reposto o mapeamento que a aplicação gerou inicialmente.

Converter Exercício Importado:

O último passo deste processo passa por converter o exercício importado, ou seja, converter os movimentos contabilísticos importados em movimentos finalizados.