É no ecrã Pagamentos onde será feita a emissão e gestão de todos os pagamentos a fornecedor da sua empresa.
O pagamento é um documento que regulariza a conta corrente do fornecedor. Sempre que um pagamento é efetuado consegue gerir:
- As compras que já foram pagas
- Os movimentos de conta corrente, que necessitam ser regularizados, e os valores em dívida ao fornecedor
- Valor correto na conta de tesouraria, se o documento lançar em tesouraria
No ecrã de Pagamentos, pode configurar os campos que irão caracterizar cada pagamento, identificando a data do processamento, conta bancária utilizada, bem como outras observações relevantes.
Tem ainda disponível ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada conta, através de Listagens e Análises.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Pagamentos - N/Cheque ( menu Menu > Compras > Pagamentos - N/Cheque ).
Para conhecer todas as funcionalidade inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área da Informação Principal e o tabulador de Dados Gerais.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã de Pagamentos, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Número: Este campo permite-lhe colocar o nº do pagamento, aceita números e letras.
Data do Pagamento: Campo a preencher com a data do pagamento.
Processado: Campo lógico que guarda a informação se o pagamento está ou não processado.
tips_and_updatesDicas
Um pagamento pode estar em dois estados: processado ou não-processado.
Ao criar um novo pagamento sem o processar, está apenas a registar a sua intenção de pagamento no PHC GO, ou seja, não está ainda a regularizar a conta corrente de um fornecedor.
Quando processa um pagamento, está a efetivar o pagamento, e ao mesmo tempo a regularizar a conta corrente e saldo do fornecedor.
Existe um automatismo de processamento de pagamentos que é controlado pelo parâmetro O pagamento ao ser emitido fica automaticamente processado.
Data do Processamento: Este campo é preenchido pela ação de registo Processar Pagamento ficando com a data do sistema.
Fornecedor: Este campo, de registo obrigatório, permite inserir o nome fornecedor.
tips_and_updatesDicas
O utilizador poderá procurar um fornecedor na lista através do seu nome, NIF ou e-mail.
Nº Fornecedor: Ao selecionar o fornecedor através do campo anterior, este campo vem automaticamente preenchido com o respetivo número do fornecedor. Ao alterar o valor deste campo, a aplicação substitui automaticamente o fornecedor definido no campo anterior pelo fornecedor ao qual o número de fornecedor diz respeito.
Estabelecimento: Identificação do estabelecimento do fornecedor. O estabelecimento com o nº "0" será considerado a sede da empresa, sendo que os estabelecimentos com o número superior a esse serão considerados as filiais/dependências da sede.
Caso a sua instalação PHC GO esteja localizada em Angola, o nome deste campo designa-se por Dependências (o âmbito é o mesmo do explicado no parágrafo anterior).infoInformações
Os estabelecimentos/dependências estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Tabela de Documentos: Por defeito, esta tabela vem sem documentos associados ao pagamento. Para adicionar um ou mais documentos à tabela, basta selecionar o fornecedor pretendido e de seguida fazer clique em
Adicione Documento
. Ao efetuar esta ação, será aberta uma pequena janela que lista os documentos pendentes de regularização e de acordo com o fornecedor associado. Pode selecionar múltiplos documentos ao pagamento e confirmar a seleção através do botão
Adicione.
tips_and_updatesDicas
Existem um conjunto de opções na janela que exibe os documentos para regularização que importa referir:- Através da área
é possível pesquisar por documentos de forma a facilitar a sua posterior seleção.
- Através do icon
tune é possível pesquisar por registos recorrendo a condições sobre os campos da tabela de documentos por regularizar.
Por exemplo, neste ecrã poderá configurar uma pesquisa avançada para que lhe sejam mostrados na tabela, apenas documentos que tenham um
Valor não regularizado superior a "X".
- Para exibir/ocultar colunas na tabela de documentos clique no botão
view_column.
- Através das caixas de seleção
check_box_outline_blank é possível selecionar um ou mais documentos da tabela.
- Mediante
clique sobre cada uma das colunas da tabela é possível
ordenar os dados por ordem ascendente/descendente consoante a sua preferência. Por defeito a tabela vem ordenada por data de movimento ascendente.
- Se a tabela é composta por muitos documentos por regularizar, e pretende ver mais registos para além dos 10 apresentados, na área abaixo da grelha, pode selecionar o
Nº de Registos por página (
10,
25,
50,
100 ou
250).
- No canto inferior esquerdo da janela, é exibido o campo
Total cujo valor é calculado automaticamente pela aplicação. Nele é refletido o somatório dos documentos selecionados na grelha e o seu valor é incrementado à medida que vamos selecionando documentos. Os cálculos são feitos com base no valor da coluna
Não Regularizado da tabela.
Uma vez passados o(s) documento(s) para as linhas do pagamento, através do botão
delete (situado no lado direito de cada documento). pode remover o(s) documento(s) da tabela caso tenha necessidade disso.
Conta: Identificação da conta bancária a movimentar, associada ao pagamento.
infoInformações
O ecrã Contas de Tesouraria está disponível nas gamas Corporate, Advanced e Enterprise.
Identificação do código de tesouraria associado ao pagamento.
infoInformações
O ecrã Códigos de Tesouraria está disponível nas gamas Corporate, Advanced e Enterprise.
Valor em percentagem do desconto financeiro.
Desconto Financeiro (Valor em moeda estrangeira): Valor em moeda estrangeira do desconto financeiro.
sticky_note_2Notas
Este campo está disponível para edição caso a conta bancária identificada no campo
Conta trabalhe com uma moeda diferente da moeda associada ao ecrã dos
Dados da empresa;
Valor do desconto financeiro.
infoInformações
Os Descontos Financeiros estão disponíveis nas gamas Advanced e Enterprise.
Este campo só exibido
se o Pagamento for de Moeda Estrangeira, trata-se de um campo calculado, que mostra o total da diferença cambial na Moeda base da empresa.
Retenção de imposto: Este campo só exibido se o Pagamento for de Moeda Base, trata-se de um campo calculado, em função do
Valor Total de Retenção de Imposto do(s) documento(s) objeto de regularização no Pagamento.
Tabela de Meios de Pagamento: Por defeito, esta tabela vem sem meios de pagamento associados ao pagamento. Para adicionar um meio de pagamento à tabela, baste um clique em
Adicione Meio de pagamento
. Ao efetuar esta ação, será encaminhado para a tabela de meios de pagamento (em modo de introdução), na qual pode introduzir múltiplos registos, com os seguintes campos a preencher:
- Meio de Pagamento: Identificação do meio de pagamento utilizado.
- Valor: Campo a preencher com o valor movimentado através do respetivo meio de pagamento .
tips_and_updatesDicas
- Caso pretenda adicionar outro registo à tabela, basta um clique no botão add, botão situado no lado esquerdo da tabela.
- Para remover um registo, basta um clique no botão delete, botão situado no lado direito da tabela.
Nº Pagamento: Este campo é de preenchimento automático pela aplicação, atribuíndo um número com base no valor do último registo criado.
Referência Interna: Este campo permite identificar a
referência interna aplicável a este pagamento.
infoInformações
As Referências Internas estão disponíveis nas gamas Advanced e Enterprise.
O título deste campo, pode ter outra designação, uma vez que é definido no Parâmetro Nome da entidade Referência Interna.
Este campo é automaticamente preenchido pela aplicação. Se estiver ativado, significa que este documento já foi enviado por e-mail para o fornecedor e já foi consultado por este no Portal GO.
Documento descarregado no Portal GO: Este campo é automaticamente preenchido pela aplicação. Se estiver ativado, significa que este documento já foi enviado por e-mail para o fornecedor e já foi descarregado por este no Portal GO.
infoInformações
Os campos Documento consultado no Portal GO e Documento descarregado no Portal GO, apenas são exibidos se possuir o produto PHC Documentos
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise .
Cumprindo com as condições anteriores, também é necessário que no ecrã de Parâmetros esteja ativada a ligação à Contabilidade no parâmetro Utiliza ligação à Contabilidade. Este campo determina se o documento já se encontra contabilizado ou não na
Contabilidade PHC CS.
Data de contabilização: Este campo indica a data em que foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Dia da contabilização: Este campo indica o dia no qual foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Diário: Este campo indica o diário no qual foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Nº lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis caso tenha subscrito o produto Contabilidade PHC GO. Este campo determina se o documento já se encontra contabilizado ou não na Contabilidade PHC GO.
Lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Data do lançamento: Este campo indica a data em que foi lançado o documento na contabilidade. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Resultado da integração: Este campo indica o resultado derivado da integração do documento na contabilidade, podendo ser de sucesso ou de insucesso (neste último caso poderá indicar o motivo pelo qual o documento não foi integrado). O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso/insucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.