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PHC GO Como fazer transferências conta - conta através do SEPA
 
Com o PHC GO pode realizar transferências conta - conta de uma forma simples e eficiente, sem atrasos, com os serviços SEPA.
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Esta funcionalidade encontra-se disponível nos planos Advanced e Enterprise.

Para que tal seja possível, necessita de efetuar algumas configurações prévias no seu sistema que passamos a descrever de seguida.

1. Configuração da Conta de Tesouraria


Aceda ao ecrã de Contas de Tesouraria e crie um novo registo ou edite um registo existente configurando os seguintes campos:

  • IBAN: preencha com um IBAN válido

  • BIC: preencha com um BIC (SWIFT) válido

  • Tipo: selecione o item Ordem.

Grave as alterações produzidas no registo.

2. Criação das Transferências Conta - Conta e geração do ficheiro SEPA


Uma vez concluída a configuração anterior, estão reunidas as condições para que aquando da realização das transferências conta - conta, poder gerar o ficheiro SEPA para enviar ao seu Banco.

Assim, quando for lançar o registo de transferência conta - conta, ao gravar o mesmo clique sobre o icon ( playlist_play ) localizado na parte lateral esquerda do ecrã da transferência conta - conta, e selecione a ação de Crie ficheiro SEPA. Esta ação irá gerar automaticamente o ficheiro XML SEPA da transferência em consulta que poderá posteriormente remeter para o seu banco.

Também irá gerar uma notificação que será automaticamente refletida na homepage do PHC GO, no painel de Notificações (tabulador horizontal de Avisos) a indicar que foi gerado o ficheiro SEPA do banco em causa e relativo à transferência conta - conta feita anteriormente, podendo posteriormente consultá-la ou marcá-la como lida.


3. Envio do ficheiro SEPA para o Banco


Para envio do ficheiro SEPA por ligação direta ao banco clique sobre o icon ( playlist_play) localizado na parte lateral esquerda do ecrã da transferência, e selecione a ação de Envie SEPA para o banco. Esta ação irá gerar automaticamente o ficheiro XML SEPA da transferência conta - conta e envia-lo diretamente ao banco.
No processo automático devemos garantir que existe na aplicação um certificado de utilizador do Millennium BCP válido e que o utilizador tem as configurações necessárias para efetuar a ligação.
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  • Apenas fica disponível a ação de Envie SEPA para o banco quando todas as configurações de ligação ao respetivo Banco estiverem corretamente configuradas.

  • Para obter mais informações sobre como importar e configurar certificado para ligação ao Millennium BCP, consulte o tópico Como importar certificado e configurar ligação com o Millennium BCP.
    • sticky_note_2Notas

  • Caso possua licenciamento ao produto Attachments e pretenda que aplicação arquive o ficheiro XML do SEPA relativamente à despesa, deverá previamente aceder ao menu Menu > Definições > Anexos > Entidades com Anexos e clique para introduzir um novo registo e nos campos efetuar as seguintes configurações:

      - Nome da Entidade selecione o item Transferências conta-conta
      - Categoria do documento por defeito selecione o item Documentação Empresa

      (o preenchimento deste último campo é de carácter opcional)

    Grave o registo.

  • Assim da próxima vez que criar um ficheiro SEPA a partir de uma transferência conta a conta, pode posteriormente no tabulador horizontal de Anexos poderá observar o ficheiro XML, automaticamente guardado, que poderá manter para efeitos de histórico e consultá-lo sempre que pretender.


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