Manuais

Como criar e gerir as ligações com o Bank Connector

É no ecrã Bank Connector onde será feita a configuração, ligação e gestão das suas ligações bancárias com a plataforma Bank Connector, relacionando-as com as suas contas de tesouraria.

tips_and_updatesDicas

Esta ligação à plataforma Bank Connector pemitirá que o PHC GO tenha acesso aos seguintes dados de cada conta bancária ligada:

Saldos

Dados da conta bancária

Transações

Importante referir que, após a ligação à plataforma Bank Connector, o acesso a estes dados é apenas válido durante 90 dias. Terminando esse período, é necessário a uma nova autenticação da conta junto do Bank Connector.

Com esta ligação, poderá ter informações completas e rápidas de todas as diversas contas bancárias que a sua empresa possua, permitindo assim gerir toda a tesouraria num único local, conseguir realizar reconciliações bancárias mais rapidamente ou consultar os saldos e movimentos de todas as contas bancárias da empresa diretamente no seu PHC GO.

infoInformações

Este ecrã apenas está disponível com os add-ons Bank Connector 5 (5 bancos, independentemente de estarem ou não autenticados) e Bank Connector 10 (10 bancos, independentemente de estarem ou não autenticados), a partir dos planos Advanced e Enterprise.

Nele poderá observar os registos criados e autenticados, dos vários bancos da sua empresa, com a plataforma Bank Connector, observar o estado da ligação de cada um deles, e quais as contas bancárias associadas.

Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Bank Connector ( menu Definições > Integrações > Bank Connector ).

Para conhecer todas as funcionalidades inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área da Informação Principal e o tabulador de Dados Gerais.

manage_searchTópicos Relacionados

Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã Bank Connector, clique abaixo no tópico pretendido:

INFORMAÇÃO PRINCIPAL

Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:

País do banco: Este campo, ao ser introduzido um novo registo, é por omissão preenchido com o País para obrigações legais do ecrã Dados da empresa
No entanto, pode alterar para o país do banco onde possui contas bancárias associadas, desde que o mesmo pertença ao espaço SEPA.

Banco: Este campo, efetuar a escolha do banco, associado ao País do banco, para efetuar a ligação ao Bank Connector.

Data início: Este campo, não editável, é preenchido automaticamente após a conexão do registo do banco com a plataforma Bank Connector, apresentando o dia que estabeleceu a autenticação.

Data fim: Este campo, não editável, é preenchido automaticamente após a conexão do registo do banco com a plataforma Bank Connector, apresentando o dia que expira a autenticação.

Cria automaticamente contas de tesouraria: Ao ser ativado, indica ao PHC GO que as contas bancárias que não tenham correspondência com as contas de tesouraria existentes na aplicação, irão ser criadas automaticamente.

Tipo de conta de tesouraria: Só fica editável quando o campo Cria automaticamente contas de tesouraria está ativo, permite definir para a nova conta de tesouraria a criar, qual o tipo de conta (Ex: Ordem, Prazo, etc.) a criar.

Máximo de dias para consultas ao banco: Este campo não editável, permite observar o número máximo de de dias decorridos, definido pela instituição bancária, para consulta de movimentos.

DADOS GERAIS

O tabulador de Dados Gerais é composto pelos seguintes campos:

Linhas das contas bancárias: É através desta grelha que o utilizador pode observar as contas bancárias associadas ao banco selecionado, e apresenta os seguintes campos:

Nome da conta bancárias: Este campo apresenta o nome da conta bancária registado no Bank Connector.

IBAN: Este campo apresenta o IBAN da conta bancária.

Conta de tesouraria: Este campo apresenta a conta de tesouraria associada à conta bancária.

tips_and_updatesDicas

Esta ligação entre conta bancária e conta de tesouraria é realizada automaticamente pelo seu PHC GO, aquando da ligação com a plataforma Bank Connector, relacionando o IBAN entre os dois elementos referidos atrás.

Se eventualmente o IBAN retornado da conta bancária não tenha relação com a sua conta de tesouraria, este campo não será preenchido.
Pode posteriormente, aceder ao ecrã na Contas de tesouraria, preencher o campo respetivo, e ao voltar ao ecrã Bank Connector, observará que a ligação entre IBAN e conta de tesouraria foi automaticamente efetuada.