É no ecrã Transferências Conta - Conta onde será feita a gestão de todas as transferências da sua empresa.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada transferência, definindo a sua descrição, o documento que deu origem à transferência e outras opções como as contas e valores de entrada e saída, bem como a taxa de câmbio associada à transferência.
Tem ainda disponível ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a atividade dos movimentos, através de Listagens e Análises.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Transferência Conta - Conta ( menu Menu > Tesouraria > Transferência Conta - Conta).
infoInformações
Os movimentos de tesouraria estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise.
Para conhecer todas as funcionalidades inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área da Informação Principal e o tabulador dos Dados Gerais.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã de Transferências Conta - Conta, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Descrição: Campo de preenchimento obrigatório usado para descrever a transferência.
Documento: Este campo serve para identificar a categoria do documento que deu origem à transferência.
Número do Documento: Este campo serve para identificar o documento que deu origem à transferência.
Data: Data da inserção do movimento.
Data Valor: Data efetiva do movimento.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Conta de Saída: Neste campo, o utilizador deverá selecionar a conta de tesouraria de saída da transferência.
tips_and_updatesDicas
Caso não se encontre disponível nenhuma conta de tesouraria relacionada com movimento, poderá adicionar uma nova conta de tesouraria à lista, operação esta efetuada no ecrã
Contas de Tesouraria. O mesmo se aplica ao campo seguinte,
Conta de Entrada.
Neste campo, o utilizador deverá selecionar a conta de tesouraria de destino da transferência.
Valor Saída: Valor a transferir na moeda base da empresa.
sticky_note_2Notas
Este campo está disponível para edição caso o campo
Moeda associado à conta de entrada esteja preenchido com a mesma moeda associada ao ecrã dos
Dados da Empresa.
Valor a transferir na moeda da conta de saída.
sticky_note_2Notas
Ao contrário do campo
Valor Saída, este campo está disponível para edição mediante caso o campo
Moeda associado à conta de tesouraria esteja preenchido com uma moeda
diferente da moeda associada ao ecrã dos
Dados da Empresa.
Valor transferido na moeda base da empresa.
Valor Entrada em moeda Estr.: Valor transferido na moeda da conta de destino.
Taxa de Câmbio: Taxa de câmbio entre as contas de origem e destino.
sticky_note_2Notas
Este campo só está disponível para edição caso a moeda definida para as contas de saída e entrada sejam diferentes uma da outra.
Identificação da referência interna utilizada pela empresa.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise .
Cumprindo com as condições anteriores, também é necessário que no ecrã de Parâmetros esteja ativada a ligação à Contabilidade no parâmetro Utiliza ligação à Contabilidade. Este campo determina se o documento da transferência já se encontra contabilizado ou não na
Contabilidade PHC CS.
Data de contabilização: Este campo indica a data em que foi contabilizado o documento da transferência. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Dia da contabilização: Este campo indica o dia no qual foi contabilizado o documento da transferência. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Diário: Este campo indica o diário no qual foi contabilizado o documento da transferência. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Nº lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento da transferência. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis caso tenha subscrito o produto Contabilidade PHC GO. Este campo determina se o documento da transferência já se encontra contabilizado ou não na Contabilidade PHC GO.
Lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento da transferência. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Data do lançamento: Este campo indica a data em que foi lançado o documento da transferência na contabilidade. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Resultado da integração: Este campo indica o resultado derivado da integração do documento da transferência na contabilidade, podendo ser de sucesso ou de insucesso (neste último caso poderá indicar o motivo pelo qual o documento não foi integrado). O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso/insucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.