É no ecrã Movimentos de Tesouraria onde será feita a gestão de todos os movimentos associados à atividade do seu negócio.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada movimento, definindo a sua descrição, a data da operação, a conta de tesouraria, bem como outros detalhes e informações como o código de tesouraria, o tipo de documento, os valores de entrada ou saída e o extrato bancário associados ao movimento.
Tem ainda disponível ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada conta, através de Listagens e Análises.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Movimentos de Tesouraria ( menu Menu > Tesouraria > Movimentos de Tesouraria ).
infoInformações
Os movimentos de tesouraria estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã de Movimentos de Tesouraria, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Descrição: Campo obrigatório, a preencher com o nome do responsável pelo movimento.
Conta de Tesouraria: Neste campo, o utilizador deverá selecionar a conta de tesouraria associada ao movimento.
tips_and_updatesDicas
Caso não encontre nenhuma conta relacionada com o movimento, poderá adicionar uma nova conta à lista, operação esta efetuada no ecrã
Contas de Tesouraria.
Data: Campo obrigatório, a preencher com a data do movimento.
Data Valor: Data efetiva do movimento.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Abrir/Fechar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Código de Tesouraria: Neste campo, o utilizador deverá selecionar o código de tesouraria associado ao movimento.
tips_and_updatesDicas
Caso não encontre nenhum código relacionado com o movimento, poderá adicionar um novo código à lista, operação esta efetuada no ecrã
Códigos de Tesouraria.
Este campo serve para identificar a categoria do documento que deu origem ao movimento.
Nº do Documento: Este campo serve para identificar o documento que deu origem ao movimento.
Entrada: Este campo contém o valor da entrada do movimento.
sticky_note_2Notas
Este campo está disponível para edição caso campo
Moeda associado à conta de tesouraria esteja preenchido com a mesma moeda associada ao ecrã dos
Dados da Empresa.
O mesmo se aplica ao campo
Saída.
Este campo contém o valor, em moeda estrangeira, da entrada do movimento.
sticky_note_2Notas
Ao contrário do campo
Entrada, este campo está disponível para edição caso o campo
Moeda associado à conta de tesouraria esteja preenchido com uma moeda
diferente da moeda associada ao ecrã dos
Dados da Empresa.
O mesmo se aplica ao campo
Saída em moeda estrangeira.
Este campo contém o valor da saída do movimento.
Saída em moeda estrangeira: Este campo contém o valor, em moeda estrangeira, da saída do movimento.
Origem: Neste campo, o utilizador pode identificar qual a origem do movimento.
Extrato Bancário: Este campo serve para identificar o extrato bancário associado ao movimento.
Reconciliado: Esta opção serve para definir o movimento como reconciliado.
Referência Interna: Identificação da referência interna utilizada pela empresa.
infoInformações
As Referências Internas estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
Se a Conta de Tesouraria associada ao movimento tiver dimensões analíticas preenchidas, assim que o campo
Conta de tesouraria for preenchido, este separador herda as dimensões da conta.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.