O ecrã Tipos de Contas de Tesouraria ( menu Menu > Definições > Tesouraria > Tipos de Contas de Tesouraria ) permite fazer a gestão e configuração dos diversos tipos de contas de tesouraria relacionadas com a tesouraria da empresa.

INFORMAÇÃO PRINCIPAL

Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:

Descrição: Este campo define o tipo de conta de tesouraria.

Código: Este campo permite definir um código associado ao tipo de conta de tesouraria.

Inativo: Esta opção serve para inativar o tipo de conta de tesouraria, de modo a não surgir no campo Tipo do ecrã de Contas de Tesouraria e das Variáveis.

DADOS GERAIS

Tipo de prazo: Esta opção permite definir se o tipo de conta de tesouraria é associada a um prazo Corrente - prazo inferior a 12 meses após a data de apresentação do balanço - ou Não Corrente - prazo superior a 12 meses após a data de apresentação do balanço.

Disponível para ficheiro SEPA: Ao ativar esta opção as contas de tesouraria associadas a este tipo ficarão disponíveis na criação do ficheiro SEPA ou envio do SEPA para o banco.

Disponível para encontro de contas: Ao ativar esta opção as contas de tesouraria associadas a este tipo ficarão disponíveis no encontro de contas.

Classificação contabilística: Permite definir a hierarquia da variáveis do tipo Contas de tesouraria. Para saber mais sobre as Hierarquia de Variáveis - Tipos de Contas de Tesouraria clique aqui.