tips_and_updatesDicas
Os campos da Conta de tesouraria e Código de tesouraria, poderão vir automaticamente preenchidos caso tenha definido no ecrã de Códigos de Movimentos de Conta Corrente uma Conta e Código de Tesouraria por defeito a usar na série de pagamento.
sticky_note_2Notas
Caso associe diversas formas de pagamento ao documento, importa referir que a ação de criar o ficheiro SEPA apenas estará disponível se pelo menos existir um meio de pagamento no documento que seja do tipo Transferência Bancária.
Se o pagamento contemplar diversos meios de pagamento, o ficheiro XML do SEPA apenas irá contemplar o somatório dos valores dos meios de pagamento que sejam exclusivamente do tipo Transferência Bancária.
Caso possua licenciamento ao produto Documentos e pretenda que aplicação arquive automaticamente o ficheiro XML do SEPA relativamente ao pagamento, deverá previamente aceder ao menu Menu > Definições > Códigos > Códigos de Movimentos de Conta Corrente e entre em edição sobre a série de Pagamento que pretende configurar. De seguida dirija-se à seção Anexos, ative o campo Anexa ficheiro ao criar SEPA, selecione a Categoria do Anexo e defina o Local de armazenamento do anexo.
Assim da próxima vez que criar um ficheiro SEPA a partir de um Pagamento que possua meio de pagamento por transferência bancária, além de gerar o ficheiro XML do SEPA, este irá igualmente ser guardado no tabulador de Anexos do pagamento, permitindo a consulta sempre que necessário.