É no ecrã Fornecedores onde será feita a gestão de todas as fichas de fornecedor associadas ao seu
negócio.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada fornecedor, definindo o seu nome, identificando o número de
contribuinte, país, morada, bem como outras informações relevantes como o código de atividade económica, a taxa de IVA a
que o fornecedor está sujeito, entre outros.
Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada fornecedor,
através de Listagens e Análises.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fornecedores ( menu Menu > Pesquise por Fornecedores ).
infoInformações
O ecrã de Fornecedores está disponível nos planos Corporate, Advanced e
Enterprise.
Para conhecer todas as funcionalidades inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área
da Informação Principal e o tabulador de Dados Gerais.
manage_searchTópicos
Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas
relacionadas com o ecrã de Fornecedores, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Nº Fornecedor: Por defeito, ao introduzir um novo fornecedor, este campo já vem definido com o valor máximo
existente na tabela, acrescentado de uma unidade, no entanto, poderá sempre associar um outro valor de sua preferência
(desde que não esteja associado um outro fornecedor).
Fornecedor: Campo a preencher com o nome do fornecedor.
Inativo: Este campo permite inativar a ficha do fornecedor, de modo a não surgirem nas opções de alguns ecrãs.
Por exemplo, na emissão de novos documentos de fornecedores (Compras, Compras com acordo de Autofaturação, Pagamentos,
...) deixa de ser possível associar fornecedores que estejam inativos.
País: Identificação do país a que pertence a morada do fornecedor.
Disponível brevemente
Tipo de identificação: Este campo aplica-se exclusivamente para a localização de Espanha. É um campo de preenchimento obrigatório e serve para identificar o tipo de identificação do fornecedor.
Nº Contribuinte: Campo a preencher com o número de contribuinte do fornecedor.
tips_and_updatesDicas
Ao preencher este campo, caso o país do fornecedor (do tipo empresa) seja membro da
União Europeia, a aplicação preencherá automaticamente os campos Nome, Morada, Localidade e
Código-Postal.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para
obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador
específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Imagem: Neste campo, o utilizador poderá definir uma imagem para o fornecedor, devendo para isso efetuar o
carregamento de uma imagem ou utilizar uma imagem já existente em galeria.
Disponível brevemente
Estabelecimento: Estabelecimento: É um campo informativo que identifica a unidade organizacional associada ao fornecedor ou à empresa. O estabelecimento designado como "Sede" representa a sede principal da empresa. As demais unidades, consideradas sucursais, correspondem a filiais ou dependências da sede, sendo identificadas por um nome seguido de numeração sequencial (ex: "Sucursal 1", "Sucursal 2").
Caso a sua
instalação PHC GO esteja
localizada em Angola, o nome deste campo designa-se por
Dependências (o âmbito é o mesmo do explicado no parágrafo anterior).
Disponível brevemente
Caso a sua instalação PHC GO esteja localizada em Espanha, o nome deste campo designa-se por Central.
infoInformações
Os estabelecimentos/dependências estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Abreviatura do Nome: Abreviatura do nome do fornecedor.
infoInformações
Por meio do registo de fornecedores, é possível realizar a transição para cliente através da ação do registo Transforme em cliente.
Este campo ao ser ativo, desabilita a possibilidade do fornecedor aceder ao
Portal GO.
infoInformações
Este campo apenas é exibido se possuir o produto PHC Documentos.
E-mail: Endereço de correio eletrónico do fornecedor.
Morada: Campo a preencher com a morada do fornecedor.
Código Postal: Código postal da morada do fornecedor.
Localidade: Localidade a que pertence a morada do fornecedor.
Província: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Espanha e
Angola. É um campo de preenchimento obrigatório e serve para identificar a provincia ligada à morada do fornecedor.
Município: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola. Serve para indicar o município ligado à morada de fornecedor.
Endereço de Internet: Endereço da página web do fornecedor.
Telefone: Contacto telefónico (fixo) do fornecedor.
Telemóvel: Contacto telefónico (móvel) do fornecedor.
Moeda: Campo que permite selecionar a moeda habitual do fornecedor.
Isento de retenção: Ao ativar este campo determina que não haverá lugar a retenção de imposto nas compras realizadas sobre o fornecedor.
Taxa de Retenção: Campo para selecionar a taxa de retenção de imposto que o fornecedor lhe irá aplicar nas compras que efetuar sobre o mesmo.
Desconto Habitual: Percentagem de desconto comercial habitual do fornecedor.
Tipo de Desconto: Este campo permite definir o tipo de fornecedor para descontos a ser usados nos documentos e que tem ligação direta com o que for configurado no ecrã de
Descontos por Artigos/Fornecedores. Ainda neste campo é possível criar novos tipos de desconto para permitir posteriormente associação a uma configuração de descontos por artigos/clientes, para tal basta preencher com o texto pretendido seguido de clique sobre o texto
+ Adicione Item localizado abaixo do campo.
Disponível brevemente
Sujeito ao regime especial de recargo de equivalência: Se ativado, o recargo de equivalência será automaticamente aplicado nas transações com o fornecedor, caso os artigos sejam sujeitos a este regime. Este campo estará disponível apenas se a opção "Empresa sujeita ao regime especial de recargo de equivalência" estiver ativada nos Dados da Empresa.
infoInformações
O campo Empresa sujeita ao regime especial de recargo de equivalência, apenas está disponível na geografia de Espanha.
Este campo quando ativado é liquidada a taxa de recargo para este fornecedor em função da Taxa de IVA. Atualmente as taxas de recargo em vigor são:
- Taxa de IVA de 21% aplica Taxa de Recargo 5,20%;
- Taxa de IVA de 10% aplica Taxa de Recargo 1,40%;
- Taxa de IVA de 4% aplica Taxa de Recargo 0,50%.
Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Espanha. Permite definir a modalidade a associar ao fornecedor. A modalidade classifica cada operação de forma individual, com base nos artigos, clientes e fornecedores.
Fornecedor de autofaturação: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em
Portugal. Permite definir se o fornecedor tem acordo de autofaturação, ou seja, se é a empresa cliente a emitir os documentos de compra em substituição do seu fornecedor. Em Portugal, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo.
Com acordo de autofaturação: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em
Portugal.
Apenas fica habilitado caso o campo
Fornecedor de autofaturação esteja ativo.
Esta opção permite ao utilizador definir se o fornecedor tem acordo de autofaturação, ou seja, se é a empresa cliente a emitir os documentos de compra em substituição do seu fornecedor. Em Portugal, na presença de acordo de autofaturação, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo, obriga igualmente à existência de uma série própria(código de movimento de conta corrente) para cada fornecedor com acordo.
tips_and_updatesDicas
Ao introduzir ou a editar um fornecedor, caso ative o campo Acordo de autofaturação, após gravar ser-lhe-à sugerida uma ação de registo, que se intitula Crie código de movimento de conta corrente de autofaturação que, ao ser pressionada, o redirecionará para o ecrã Códigos de Movimentos de Conta Corrente, em modo de introdução, preenchendo automaticamente os dados fornecedor, e a configuração Autofaturação.
A criação deste Código de movimento de conta corrente associado ao fornecedor com acordo de autofaturação é fundamental, em virtude da obrigatoriedade legal do registo e comunicação das séries de faturação à AT, para que cada série de compras seja utilizada apenas por um fornecedor, de forma a que, essas séries possam ser registadas na AT e possam ter um ATCUD por série e por fornecedor.
Identificação da taxa de IVA a que o fornecedor está sujeito.
Motivo isenção de imposto: Este campo serve para identificar o motivo de isenção de imposto. Este campo só é editável quando o fornecedor está identificado como sendo isento ou não sujeito a IVA.
Isento de cativação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola. Ao ativar este campo determina que não haverá lugar a cativação de IVA nas compras e adiantamentos realizadas sobre o fornecedor.
Compras com autoliquidação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Portugal e
Espanha e só fica disponível se o fornecedor pertencer à União Europeia. Ao ativar, esta opção ficará disponível nas linhas de compras esta modalidade.
Limite de Crédito: Valor do limite de crédito definido pelo fornecedor.
Região: Este campo aplica-se exclusivamente para
Portugal. Indica a região do território nacional em que é obtido rendimento sujeito a retenção.
tips_and_updatesDicas
É possível através da pesquisa avançada do ecrã Fornecedores, filtrar por todos os fornecedores que tenham retenção de IRS no ano atual e no ano anterior, através dos campos:
Posteriormente, é possível descarregar e/ou enviar por e-mail o respetivo relatório da Declaração Anual de Rendimentos para as entidades.
Identificação do código de atividade económica.
Para instalações do PHC GO localizadas em
Angola, o âmbito deste campo é o mesmo, mas neste caso é relativo ao código de classificação de atividade económica.
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento a utilizar nas compras ao fornecedor.
IBAN: Número Internacional de identificação bancária do fornecedor.
sticky_note_2Notas
Este campo está disponível para edição mediante uma das seguintes condições:
- Se o campo País associado à ficha do fornecedor não estiver preenchido e se o País associado ao ecrã dos dados base da empresa estiver contido na lista de países que adotaram o sistema europeu SEPA.
- Estando a ficha do fornecedor associada com um País idêntico ao associado ao ecrã dos dados base da empresa e este estiver contido na lista de países do SEPA.
Número de identificação bancária do fornecedor.
sticky_note_2Notas
Este campo está disponível para edição mediante a seguinte condição:
- Se o campo País associado à ficha do fornecedor estiver preenchido com um país fora da zona SEPA e se o País associado ao ecrã dos dados base da empresa estiver contido na lista de países do SEPA.
Código de Identificação do banco.
Condições de Pagamento: Defina qual a condição de pagamento que vai ser preenchida por defeito nos documentos afetos ao fornecedor.
tips_and_updatesDicas
- Se pretender incluir novas condições de pagamento para além das listadas, deve consultar o ecrã Condições de Pagamento (
menu
Menu > Definições > Gerais > Condições de Pagamento.
- Caso selecione uma condição de pagamento, desabilita para edição e limpa os campos Dias de Vencimento, Dia do mês p/pagamento, Meses de não pagamento e a grelha de Multi-pagamento, dado que é a partir da configuração da condição de pagamento que são definidos esses dados.
Este campo permite definir a forma como será calculada a data de vencimento dos documentos de compra do fornecedor.
Tem disponíveis as seguintes opções:
- O Vencimento do documento: ao selecionar esta opção, no momento da emissão de documentos de compra no fornecedor, a data de vencimento assumirá a mesma data de emissão do documento, no entanto, poderá introduzir manualmente uma outra data à escolha, que é aquela que será considerada como a válida para efeitos de vencimento.
- Número de dias a contar da emissão: ao escolher esta opção, poderá indicar no campo Dias de vencimento o número de dias a adicionar à data de emissão do documento. A aplicação calculará automaticamente a data de vencimento com base nesse valor.
Dias de Vencimento: Número de dias entre a data do documento de compra e a data até á qual este pode ser pago.
O valor introduzido neste campo vai influenciar o valor que é sugerido na
Data de Vencimento sempre que registar um documento de compra sobre este fornecedor.
Se não prencher este campo, ao emitir documentos sobre o fornecedor, a
Data de Vencimento sugerida será igual à
Data de emissão do documento, embora possa sempre editar a
Data de Vencimento.
Dias do mês p/pagamento: Identificação do(s) dia(s) do mês para pagamento. Poderá identificar mais que um dia, desde que separados por vírgula.
Meses de não pagamento: Identificação do(s) mês(es) de não pagamento. Poderá identificar mais que um mês, desde que separados por vírgula. (Por exemplo: 1, 8, 11)
Na grelha de
Multi-pagamento pode acrescentar linhas correspondentes ao pagamento particionado dos documentos do fornecedor e onde é possível configurar os seguintes dados:
Dias de Pagamento: Defina o número de dias para o cálculo da data de vencimento de cada parcela do pagamento.
Forma Pagamento: Meio de pagamento escolhido.
Percentagem: Valor de pagamento em percentagem.
Referência Interna: Identificação da referência interna utilizada pela empresa.
infoInformações
As Referências Internas estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Permite definir qual o idioma para a tradução da designação dos artigos, a utilizar nos documentos (Documentos de Faturação, Compras, Dossiers Internos e Avenças) para este cliente. Por defeito, a aplicação traz de base os idiomas
English e
Español, mas é possível neste local adicionar novos idiomas, basta um clique no botão
+ Adicione item situado abaixo do campo.
Tipo de Fornecedor: Identificação do tipo de fornecedor (Por exemplo:
Grossista,
Revenda, ...).
tips_and_updatesDicas
Caso não conste o tipo pretendido na lista, o utilizador poderá criar um novo tipo de fornecedor, bastando para tal preencher o campo com o texto desejado seguido de clique no botão + Adicione item.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal. A Importação de documentos de fornecedor através do e-Fatura está disponível nos planos Advanced e Enterprise, enquanto que a leitrura QR Code para lançamento de documentos está disponível nos planos Corporate, Advanced e Enterprise.
Através de clique sobre o botão Adicione linha insira na grelha as séries de documentos (códigos de movimentos de c/c) por tipo SAF-T(PT) para possibilitar posteriormente a importação das compras via leitor código QR e emissão via e-Fatura.
Serviços por taxa de IVA
Mediante clique no botão Adicione linha insira na grelha as diversas referências de artigo por taxa de IVA para possibilitar posteriormente a importação das compras via leitor código QR e emissão via e-Fatura.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente nos planos Advanced e Enterprise, .
Esta secção permite identificar por fornecedor quais a referências que esse fornecedor utiliza face aos artigos existentes no PHC GO.
Por exemplo:
O fornecedor A utiliza a referencia alpha1 para o artigo A001 do PHC GO.
O fornecedor B utiliza a referencia alpha2 para o artigo A001 do PHC GO.
O fornecedor C utiliza a referencia alpha3 para o artigo A001 do PHC GO.
Desta forma é possível fazer a correspondência entre as referencias de um determinado fornecedor com os artigos do PHC GO, ou seja, no exemplo acima referido o fornecedor A utiliza a referencia alpha1 para o artigo A001 do GO, enquanto que o fornecedor B utiliza a referencia alpha2 para a mesma referencia do GO. Já o fornecedor C utiliza a referencia alpha 3 para o mesmo artigo.
Na grelha existente nesta secção podemos verificar os seguintes campos:
Referência - Identifica as referencias existentes nos artigos do PHC GO.
Designação - Campo de preenchimento automático que identifica a designação do artigo no PGC GO.
Referência do fornecedor - Identifica a referencia do fornecedor utilizada para o artigo do PHC GO.
Esta grelha serve também para incrementar as respetivas referencias do PHC GO que façam correspondência com as referencias de fornecedor na importação de compras por CIUS-PT.
Para ver mais informação sobre esta funcionalidade clique no topico de manual de Importação de compras por CIUS-PT.
Neste separador, pode na área da grelha, adicionar outros contactos com os respetivos nomes, funções, telefones e e-mail, relacionados com o fornecedor. Estes contatos podem ser comerciais, administrativos, cobranças, etc.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise .
Tendo em conta as condições anteriores, também é necessário ter no ecrã de Parâmetros, ativada a ligação à Contabilidade. Este campo permite selecionar em que subdivisão da conta de fornecedores, o fornecedor irá ser alocado no plano de contas.
Disponível brevemente
Tipo de fornecedor: Este campo é exclusivo da Geografia de Espanha e define se o fornecedor é fornecedor normal ou outro credor. Apenas tem impacto na contabilidade. Fornecedores normais vão para a conta 40 e outros credores para a conta 41 do plano de contas espanhol.
Conta SNC: Número da conta SNC para posterior integração na
Contabilidade CS Desktop.
Tendo a ligação à Contabilidade ativada no ecrã de
parâmetros, na introdução de um fornecedor se não preenchermos dados neste campo e no momento de gravar o registo da sua ficha, a aplicação irá preencher dados automaticamente neste campo, em função da configuração definida no campo
Conta SNC por defeito para fornecedores presente no ecrã de
parâmetros.
infoInformações
Admitindo que no ecrã de
parâmetros temos o campo
Conta SNC por defeito para fornecedores com o valor:
221TPPPNNNNNNNN
Onde:
- 221 - representa a conta de fornecedores c/c
- T - corresponde ao Radical Tipo de Empresa definido na ficha do fornecedor
- P - corresponde ao Código SNC do país do fornecedor (para PT o código SNC é 001)
- N - corresponde ao número do fornecedor.
Ao introduzir um novo fornecedor e se tivermos definido um
Radical Tipo de Empresa do tipo
Empresas Subsidiárias e não preenchermos o campo
Conta SNC, ao gravar o fornecedor (ficando atribuído por exemplo com o nº 32), então o campo
Conta SNC será automaticamente preenchido no formato seguinte:
221300100000032
Observações: Campo a preencher com as observações sobre o fornecedor que ache relevantes para o seu
negócio.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.