De modo a verificar toda a integridade dos dados contabilísticos ao encerrar um exercício manualmente, passa a existir um assistente de diagnóstico da contabilidade para fecho do exercício disponível a partir da ação de registo "Feche exercício” existente no ecrã de “Exercícios”.
Este assistente é composto por três passos: “1 – Diagnóstico” , “2 – Validações” e “3 - Resultado”.
No passo 1, referente ao Diagnóstico é apresentada a informação ao utilizador de que serão executadas um conjunto de validações de modo a verificar incongruências na informação contabilística com a indicação do que pode ou não ser corrigido automaticamente pela aplicação.
As validações a serem efetuadas são:
Contas e Taxonomias
Existência de contas de integração que deviam ser de movimento e vice-versa
Existência contas de movimento sem a respetiva conta de integração agregadora
Existência de contas sem descrição
Existência de contas sem a respetiva conta agregadora
Existência de contas sem taxonomia ou com taxonomia errada
Movimentos contabilísticos
Existência de movimentos contabilísticos em rascunho
Existência de documentos comerciais não contabilizados
Existência de movimentos contabilísticos cuja origem é um documento comercial emitido a cliente/fornecedor sem a respetiva identificação do tipo de terceiro
Existência de um movimento contabilístico no diário “Abertura”
Correspondência entre os saldos de abertura e os saldos de encerramento do ano anterior
Apuramentos
Existência de contas com saldo contranatura antes apuramentos de IVA, CMVMC, Resultados
Existência de contas com saldo após apuramentos de IVA, CMVMC, Resultados
Existência de encerramento do exercício contabilístico do ano anterior
Existência do movimento de transferência de resultados
No passo 2, referente às Validações, é apresentado o resultado do diagnóstico para o ano pretendido dividido em 4 secções: Erro, Aviso, Informação e Sucesso.
Na área de Erros são apresentadas todas as incongruências existentes e que necessitam de ser corrigidas manualmente pelo utilizador até final do exercício.
Na área de Avisos são apresentados vários alertas ao utilizador para que o mesmo possa ir acompanhando a sua evolução e posteriormente, caso pretenda, possa proceder à sua correção.
Na área de Informação são apresentadas todas as validações feitas de forma automaticamente pela aplicação e que encontram corretas.
Na área de Sucesso são apresentadas todas as incongruências que existiam e que foram corrigidas automaticamente pela aplicação, nomeadamente:
Existência de movimentos contabilísticos em que o total do movimento não é igual à soma das linhas
Existência de linhas de movimentos contabilísticos sem ligação a um movimento contabilístico
Existência de saldos mensais incorretos
Existência de contas de integração que deviam ser de movimento e vice-versa
Caso não sejam apresentados erros, passará a estar disponível os botões "Seguinte" e "Feche exercício".
Ao clicar em qualquer um destes botões, será apresentado o passo 3 referente ao Resultado com a indicação de que o exercício contabilístico foi encerrado.
Veja mais informações sobre esta funcionalidade aqui.
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