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Manuais

Passos para configurar o SDR na contabilidade

1. Contabilizar documentos de faturação

Para garantir que os documentos de faturação com SDR são integrados automaticamente na contabilidade sem erros, é necessário efetuar as seguintes configurações:

1. Ajustar a variável “Outros Impostos”

Aceda ao ecrã de Variáveis
Edite a variável "Outros Impostos"
Na grelha Valores, localize o "Sistema de depósito e reembolso"
Desative a conta associada ao SDR
Grave as alterações

2. Criar uma variável específica para o SDR

Duplique a variável "Outros Impostos"
Atribua um novo nome, por exemplo: Outros Impostos - SDR
Na nova variável, aceda à grelha Valores
Desative todos os impostos, mantendo apenas o "Sistema de depósito e reembolso" ativo
Grave as alterações

3. Atualizar a variável “TipoDevedores”

Edite a variável "TipoDevedores"
Na grelha Valores, adicione o seguinte registo: 8 - SDR
Grave as alterações

4. Associar a variável à conta contabilística

Aceda ao Plano de Contas
Edite a conta 278118
Associe a variável "Outros Impostos - SDR" a esta conta
Grave as alterações

5. Configurar a configuração de integração "Fatura"

Aceda à configuração de integração Fatura (fornecida de base)
Na grelha Detalhes, adicione uma nova linha com:
Conta base: 278118 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Outros devedores e credores - Corrente - Outros devedores - SDR {OutrosImpostos_SDR}
Crédito: Impostos especiais
Grave as alterações

sticky_note_2Notas

Caso pretenda utilizar uma conta contabilística diferente da 278118 para contabilizar o Sistema de depósito e reembolso, deverá aplicar exatamente os mesmos passos, substituindo apenas pela conta pretendida.

2. Contabilizar devoluções

As devoluções com SDR são sempre efetuadas através de Notas de Crédito, podendo assumir dois cenários distintos:

Devolução completa (produto + embalagem)
Devolução apenas da embalagem (SDR)

Cada cenário requer uma configuração específica para garantir uma integração contabilística correta.

Devolução completa (produto + embalagem)

Neste caso, pode continuar a utilizar a série de Nota de Crédito padrão.
Configuração necessária

Aceda à configuração de integração "Nota de Crédito Vendas"
Entre em modo de edição
Na grelha Detalhes, adicione a seguinte linha:
- Conta base: 278118 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Outros devedores e credores - Corrente - Outros devedores - SDR {OutrosImpostos_SDR}
- Débito: Impostos especiais
- Grave as alterações

Com esta configuração, a devolução do valor total (produto + SDR) será corretamente refletida na contabilidade.

Devolução Apenas do SDR (apenas embalagem)

Para devoluções exclusivamente da taxa SDR, é necessário criar uma configuração exclusiva.

1. Criar uma nova série de Nota de Crédito

Criar uma nova série, por exemplo: Nota de Crédito - SDR
Esta série será utilizada apenas para devoluções de embalagens (sem produto)

2. Criar uma nova Configuração de Integração

Duplicar a configuração Nota de Crédito Vendas
Atribuir um nome, por exemplo: Nota de Crédito Vendas - SDR
Eliminar todas as linhas existentes
Manter apenas as seguintes 4 linhas:
- Conta base: 211 – Clientes {TipoClientes} {Mercado} {Clientes} Crédito: Total do documento
- Conta base: 11 – Caixa {Caixa}} Crédito: Movimento de tesouraria
- Conta base: 12 – Depósitos à ordem {Bancos} Crédito: Movimento de tesouraria
- Conta base: 278118 – SDR {OutrosImpostos_SDR} Débito: Impostos especiais
Grave a nova configuração

3. Associar a configuração à série

Aceda à configuração da série Nota de Crédito - SDR
Desça até ao separador horizontal Contabilidade
No campo Configuração de integração, selecione: Nota de Crédito Vendas - SDR
Grave alteração

Desta forma, garante que ambos os cenários são corretamente tratados e que a integração contabilística ocorre automaticamente, sem erros ou ajustes manuais.

Para devoluções completas -> utilizar a série padrão de Nota de Crédito
Para devoluções apenas do SDR -> utilizar a série Nota de Crédito - SDR

3.Contabilizar Compras

Para garantir que os documentos de Compras com SDR são corretamente integrados na contabilidade, é necessário efetuar algumas configurações adicionais relacionadas com variáveis e mapeamentos.

1. Ajustar a configuração de integração “Compras”

Aceda à configuração de integração Compras (disponibilizada de base)
Entre em modo de edição
Na grelha Detalhes, adicione a seguinte linha:
- Conta base: 278118 – SDR
- Movimento: Débito Valor: Valor de prestação de serviços
Grave as alterações

2. Criar hierarquias de variáveis (Tipo de fornecimento)

Tipo de devedores

Descrição: Tipo de devedores
Hierarquia de variável origem: (vazio)
Variável: Tipo de devedores
Valor da variável: SDR

Sistema de Depósito e Reembolso (SDR)

Descrição: Sistema de depósito e reembolso (SDR)
Hierarquia de variável origem: Tipo de devedores
Variável: OutrosImpostos_SDR
Valor da variável: Sistema de depósito e reembolso

3. Mapear a variável no contexto de Compras

Aceda à variável Outros Impostos - SDR
Na secção "Onde utilizar as variáveis", adicione uma nova linha com:
- Nome do ecrã: Compras
- Entidade relacionada: Linhas
- Campo: Tipo de fornecimento do artigo/serviço
Grave as alterações

4. Associar o tipo de fornecimento ao artigo SDR

Aceda à ficha do artigo utilizado para o SDR nas Compras
Desça até ao separador horizontal "Contabilidade"
No campo Tipo de fornecimento, selecione o valor criado anteriormente: Sistema de depósito e reembolso (SDR)
Grave as alterações

infoInformações

Após a conclusão destas configurações, os documentos de Compras com SDR passam a ser corretamente classificados e integrados automaticamente na contabilidade, garantindo que os valores associados ao sistema de depósito e reembolso são registados na conta definida sem necessidade de qualquer intervenção manual.
Desta forma, fica assegurado um processo consistente, fiável e sem entraves na contabilização das Compras com SDR.