Através do ecrã de Emissão de Recibos em série, pode efetuar configurações de emissões para emitir diversos recibos, tomando como origem as contas correntes de clientes.

Todos os tipos de emissões disponíveis dizem respeito ao lançamento de documentos de forma automática e assíncrona.

Os tipos de emissões que poderá realizar na Emissão de Recibos em série, é apenas a partir da seguinte origem:

• Contas Correntes de Clientes

Para iniciar uma nova emissão de Recibos em série, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Emissão de Recibos em série ( menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) > Processamentos e Emissões > Emissão de recibos em série ) e selecione o botão Nova emissão.

1. Com o assistente aberto deve, no passo 1 Dados, definir um conjunto de campos relativo aos dados para emissão e tipo de agrupamento:

   • Dados para emissão

     • Moeda: O campo Moeda serve para filtrar os movimentos de contas correntes de clientes de origem apresentados para seleção na emissão, surgindo apenas os movimentos de acordo com a moeda escolhida. Naturalmente que a moeda associada aos documentos gerados na emissão irá coincidir com a moeda indicada neste campo. Este campo é preenchido automaticamente com a moeda que consta nos Dados da Empresa, no entanto ao definir uma Conta de Tesouraria com uma moeda distinta, esta é alterada.

     • Série do documento a emitir: Este campo permite definir a série de recibo que pretende emitir.

     • Data de emissão: Este campo permite indicar a data pela qual vai emitir o recibo. A aplicação sugere por defeito a data corrente.

     • Conta de Tesouraria: Este campo permite definir a conta de tesouraria para regularizar o recibo. Tendo já preenchido este campo na série de recibo e caso selecione essa série, o mesmo é automaticamente preenchido com a Conta definida na ficha da respetiva série.

     • Código de Tesouraria: Este campo permite definir o tipo de movimento a realizar na tesouraria. Tendo já preenchido este campo na série de recibo e caso selecione essa série, o mesmo é automaticamente preenchido com o Código definido na ficha da respetiva série.

   • Tipo de agrupamento

     • Documentos separados: Este campo permite que sejam gerados tantos documentos consoante aqueles que selecionar nos Documentos de Origem. Por exemplo, se quiser emitir diversos Recibos pertencentes ao mesmo cliente, ao selecionar este tipo de agrupamento, vão ser emitidos tantos Recibos quanto os movimentos que selecionou desse cliente no passo dos Documentos de origem.

     • Agrupar por clientes: Em contrapartida ao exemplo dos Documentos separados, neste caso irão ser agregados num só Recibo todos os movimentos de conta corrente de um cliente (em vez de ficar em documentos separados).

       Existem outros tipos de agrupamentos que se encontram disponíveis em função de determinadas condições. Assim, os seguintes agrupamentos apenas estão disponíveis se anteriormente tiver selecionado o Agrupar por clientes:

     • Agrupado por Referência Interna: Este tipo de agrupamento permite agrupar a emissão dos documentos por referência interna, para além do agrupamento por cliente.

       tips_and_updatesDicas

       
       

       Nos parâmetros da aplicação é possível redefinir o nome a ser usado pela aplicação para a Entidade Referência Interna. Assim, em todos os locais da aplicação que usem este nome, o mesmo irá aparecer com a definição que se encontra neste parâmetro.

     • Agrupado por forma de pagamento: Este campo permite agrupar a emissão dos documentos pelas formas de pagamento provenientes dos documentos origem (caso exista) para além do agrupamento por cliente.

   
   

2. Pressione o ícone chevron_right para avançar para o passo 2 Opções onde vai definir as opções para a sua emissão:

   • Opções para emissão:

     • Copia Referência Interna: Este campo encontra-se habilitado apenas quando se opta pelo tipo de Agrupamento por Referência Interna Referência Interna. Caso esteja ativado, ao emitir automaticamente recibos a partir dos movimentos de conta corrente de cliente selecionados, a Referência Interna (caso exista) associada aos mesmos será copiada para os recibos gerados na emissão automática. Se o campo estiver desativado, não serão copiadas as Referência Internas.

     • Assina/Finaliza automaticamente: Este campo determina que na emissão dos Recibos estes venham automaticamente assinados. Estando este campo desativado, resultaria na emissão de recibos em rascunho (com numeração a negativo). Caso a série não permita ter documentos em rascunho, então esta campo irá surgir selecionado e desabilitado.

   • Opções de origem:

     • Por vencer até: Este campo permite definir uma data limite dos movimentos de conta corrente de clientes por regularizar.

     • Formas de pagamento: Este campo permite definir a forma de pagamento que está associada nos movimentos de conta corrente de clientes que estão sujeitos a emissão. Ao definir uma forma de pagamento, no passo seguinte dos documentos de origem, apenas exibe os movimentos de conta corrente de clientes com a forma de pagamento que selecionou.

   • Opções de envio por e-mail:

     • Enviar documentos por e-mail: Ative este campo caso pretenda enviar por e-mail os documentos resultantes do processamento para as respetivas entidades.

     • Relatório para envio do documento: Caso o campo anterior esteja ativado, deverá obrigatoriamente indicar aqui o layout de Relatório para envio do(s) documento(s) por e-mail.

     • Template de e-mail: Caso pretenda que no envio por e-mail dos documentos, o conteúdo do mesmo inclua um texto pré-definido baseado num template de e-mail, selecione na lista o template que pretende aplicar. Caso não pretenda incluir um template de e-mail deixe vazio este campo.

3. Pressione o ícone chevron_right para avançar para o passo 3 Documentos onde vai selecionar quais os movimentos de conta corrente de clientes para a sua emissão.

   sticky_note_2Notas

   
   

   • Tem a possibilidade de pesquisar pelos movimentos de conta corrente de origem que pretende incluir na emissão, bastando procurar no campo com o símbolo da lupa, podendo pesquisar por Documento, Cliente, Estabelecimento, Data do movimento, Vencimento, Valor não regulatizado, Valor já incluído em recibos rascunho, Valor não regularizado e o Total.

   • Através da área da Pesquisa avançada tem a possibilidade de filtrar ainda mais os dados apresentados na grelha dos documentos de origem, por exemplo, pode pretender que a grelha apresente apenas os movimentos de conta corrente de um determinado cliente e com um valor total superior a 1000€, ou seja, a configuração da pesquisa seria:

     Campo: Cliente
     Condição: Contém
     Valor: A Contradança
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Campo: Débito
     Condição: Maior que
     Valor: 1000
     
     

     Ao clicar em Pesquise apenas surgirão os movimentos na grelha de acordo com os critérios indicados.

   Para finalizar a configuração e iniciar a emissão automática de recibos, iremos ter duas possiblidades:

   • Emita a partir de todos os documentos: Este botão permite emitir documentos com base em todos os movimentos de conta corrente sem ter de os selecionar um a um, no entanto, recomenda-se precaução no seu uso, pois irá provocar a emissão de todos os documentos de origem que resultem da pesquisa atual, mesmo os que estão apresentados nas restantes páginas (caso existam). Ao ser selecionado irá surgir uma mensagem de confirmação com essa indicação.

   • Emita a partir apenas dos documentos selecionados: Este botão apenas fica habilitado se tiver movimentos de conta corrente selecionados, caso contrário permanecerá desabilitado. Ao ser selecionado irá despoletar a ação de emissão apenas para os movimentos selecionados na grelha.

4. Imediatamente após ter iniciado a emissão é encaminhado para o passo 4 Resultado de confirmação de início do processamento.

   Conforme referido no início deste tópico, os processamento decorrentes da emissão automática são efetuados de forma assíncrona, ou seja, pode continuar a realizar outras operações dentro do PHC GO sem ter que esperar pelo fim do(s) processamento(s).

   Através do botão Nova emissão pode voltar novamente ao assistente no passo 1 Dados para configurar e executar outro processamento.

   Ao fechar o assistente, tem a possibilidade de aceder ao ecrã de emissões para consultar o estado do processamento que iniciou, bem como consultar os restantes processamentos já efetuados.

5. Quando o processamento for concluído, o icon de notificação é exibido na barra de topo da aplicação, significando que o processamento se encontra concluído. Na notificação é contemplado um número que indica o nº de processamentos concluídos e não lidos. Este número é incrementado em 1 unidade à medida que for executando outros processamentos e os mesmos sejam concluídos.

   Ao fazer clique sobre o referido icone, surge uma pequena janela com indicação do tipo de processamento concluído, a data/hora de início bem como o status finalizado.

   Ao fazer clique sobre a área de notificação dos Processamentos Concluídos será diminuído em 1 unidade o nº de processamentos concluídos e não lidos e irá navegar diretamente para o processamento onde poderá consultar o resultado do mesmo.

Para saber mais sobre o Ecrã de Processamentos, clique aqui.