Esta funcionalidade resulta de uma parceria feita entre a PHC e a entidade easypay (empresa de referência na área dos recebimentos eletrónicos), que permite a geração de referências MB dentro da aplicação, para as faturas que venha emitir aos seus clientes, assim como o pagamento online pelo Portal GO.
Para beneficiar desta funcionalidade, necessita pedir a adesão ao serviço da easypay, por meio de um contrato estabelecido entre as partes.
Após a celebração do contrato, a easypay irá fornecer-lhe um conjunto de dados que requerem uma configuração prévia na aplicação.
sticky_note_2Notas
Para poder utilizar pagamentos por Referências Multibanco ou recebimentos eletrónicos no PHC GO, como método de pagamento das suas faturas, é necessário que na
configuração das séries de documentos de faturação sejam cumpridos alguns requisitos:
- O campo País para Obrigações Legais dos Dados da Empresa seja Portugal
- O documento seja do tipo FT (Fatura) e FS (Fatura Simplificada)
- Movimente a conta corrente de clientes a débito
Passemos de seguida à explicação da configuração necessária no PHC GO.
1. Preenchimento dos Parâmetros
infoInformações
Este passo pressupõe que já tenha contrato celebrado com a easypay.
Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Parâmetros ( menu Menu > Definições > Gerais > Parâmetros ). Dirija-se ao grupo Tesouraria/easypay, e preencha os campos tendo como referência os dados fornecidos pela easypay:
- Identificador da conta easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com o identificador da conta easypay;
- Chave da conta easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com a chave associada ao identificador da conta easypay;
- Série de recibos para pagamentos no Portal GO: Este parâmetro permite escolher uma série de recibos para pagamentos no Portal GO.
2. Configuração dos Documentos
É necessário indicar quais as séries de documentos que irão usar referências multibanco.
Como referimos acima, apenas os documentos que sejam do tipo FT (Fatura), e FS (Fatura Simplificada) podem ter referências multibanco como método de pagamento.
Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).
Edite a série de documento respetiva, e no separador Integração do Documento, ativar a opção Gerar automaticamente referências multibanco.
Para definir a validade da referência multicaixa, existem as seguintes opções:
Pela data de vencimento do documento: escolhendo esta opção, a data de validade da referência gerada será definida de acordo com a data de vencimento do documento.
Número de dias após ser gerado a referência: escolhendo esta opção, a data de validade da referência gerada será definida de acordo com a data de criação da referência mais os dias indicados no campo Número de dias.
Número de dias: Número de dias de validade da referência desde que foi gerada. Este campo apenas fica disponível quando a opção Número de dias após ser gerada a referênciaestá selecionada.
3. Gerar referências Multibanco nos Documentos
Tendo as séries de documentos configuradas para usar referências multibanco, ao lançar um documento de faturação introduzindo os respetivos dados, irá verificar que ao gravar/assinar um documento de faturação, os campos do separador Multibanco ficam preenchidos de forma automática pela aplicação:
- Entidade
- Referência
- Data de Validade
- Inativa, este campo fica ativo, caso a referência emitida tenha ultrapassado a data de validade
- Valor a pagar
- Fatura paga eletronicamente
- Data de pagamento
Também ao imprimir o documento, no layout relativo às referências multibanco, este irá mencionar a Entidade, Referência e respetivo Valor a pagar.
tips_and_updatesDicas
A referência multibanco uma vez gerada após a gravação/assinatura do documento, pode ser gerada novamente ao executar no painel de ações ( playlist_play ) Emitir Referência Multibanco.
4. Regularizar Documentos através de referências Multibanco já pagas pelos clientes, ou pagamentos online
Quando chegar ao período para verificar se os pagamentos por referências multibanco, ou por Débito Direto, efetuados no Portal GO, foram efetivamente pagos pelos seus clientes:
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até easypay ( menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) - Recebimentos Eletrónicos - easypay ).
- No ecrã aberto deve, no passo 1. Dados definir o intervalo de datas e configurar a forma como serão gerados os processamentos de pagamentos por multibanco.
Os campos que compõem este 1º passo são os seguintes:
- Data Inicial: Este campo permite indicar a data inicial para a pesquisa ao webservice da entidade easypay.
- Data Final: Este campo permite indicar a data final para a pesquisa ao webservice da entidade easypay.
- Série de recibo a emitir: Este campo lista as séries de Recibos ativos na base de dados, para que possa escolher qual a série adequada para os pagamentos por multibanco.
- Data do Recibo: Este campo permite indicar a data para o recibo a emitir.
- Conta de tesouraria por defeito: Este campo apresenta a lista de contas de tesouraria e permite definir qual a conta a ser utilizada no recibo a emitir. Por defeito, vai associar à conta de tesouraria associada à série de recibo escolhida no campo Série de recibo a emitir, mas pode ser alterado.
- Código de tesouraria: Este campo apresenta a lista de códigos de tesouraria e permite definir qual o código a ser utilizado no recibo a emitir. Por defeito, vai associar à conta de tesouraria associada à série de recibo escolhida no campo Série de recibo a emitir, mas pode ser alterado.
- Pressione no ícone chevron_right para avançar para o passo 2. Documentos onde vai selecionar, a partir da informação recolhida do webservice da easypay, os documentos de faturação para emitir os respetivos recibos.
sticky_note_2Notas
O processamento com EasyPay retorna até 2000 registos em cada emissão..
- Após a seleção, pressione o botão
Emita Recibos
Será automaticamente redirecionado para o passo 3.Resultado, onde pode consultar o resultado do processamento, e os recibos emitidos, podendo inclusivamente navegar para os mesmos pelo ícone link.
Pode ainda realizar pelo botão
Nova emissão
, efetuar um novo processamento, ou pode pelo botão
Envie
, efetuar o envio dos recibos por email para os seus clientes, ou em alternativa, pelo botão
Descarregue
, descarregar os PDFs dos recibos emitidos para arquivar os mesmos.
- Por fim ao consultar as suas faturas emitidas, e incluídas no seu processamento, ficam automaticamente pagas e com a data de pagamento, se aceder ao separador easypay.
sticky_note_2Notas
Ao final do processamento será criado um registo de processamento no qual será criado um separador Recibos emitidos, contendo uma tabela de consulta com a lista de registos processados, com as seguintes colunas: referência, cliente, estabelecimento, série do recibo, nº recibo e valor.
Este registro também contem os eventuais erros que possam ocorrer durante a execução do processamento.