A análise Balancete Contabilistico, apresenta uma lista, mostrando o saldo a débito e/ou crédito do período, acumulado ou ambos por tipo de balancete: contas, IVA, orçamental ou taxonomias, com ou sem dimensão analítica, agrupados por exercício e entre o período inicial e final.
sticky_note_2Notas
Para um exercício com norma Outra, por não existirem taxonomias, não serão apresentados resultados.
A funcionalidade das Dimensões Analíticas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e com o parâmetro
Usa dimensões analíticas ativo.
A opção
Usa dimensão analítica? apenas surge quando o tipo de balancete é Contas ou Orçamento e permite adicionar à lista apresentada a visualização por dimensões
Ao ativar a opção Usa dimensão analítica? devem ser preenchidos os seguintes campos:
- A opção Dimensão permite escolher a dimensão para a qual será apresentado o balancete.
- A opção Hierarquia permite escolher uma hierarquia da dimensão associada.
- A opção Agrupar por permite escolher o agrupamento do balancete. Poderá ser por:
- Conta
- Dimensão (Todos os níveis)
- Dimensão (Apenas raiz)
Para obter mais informações sobre os campos de cada um dos tipos de balancete, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Quando o tipo de balancete é
Contas é apresentada uma lista com o saldo a débito e/ou crédito entre o período inicial e final, caso o tipo de período seja
Por período, ou até um determinado período, caso o tipo de período seja
Acumulado/
Por período e acumulado, das contas e respetivas subcontas.
As opções Conta inicial e Conta final permite filtrar os balancetes entre contas. Caso o utilizador não defina a conta inicial e defina apenas a conta final, o balancete é apresentado desde a primeira conta que existir até à conta que definiu. Caso o utilizador não defina a conta final e defina apenas conta inicial, o balancete será apresentado desde a conta inicial que definiu até à última conta que existir.
A opção Ver contas de razão mostra apenas contas que têm apenas 2 dígitos.
A opção Ver contas sem movimento e saldo permite ver as contas que não tenham saldo e movimentos.
A opção Excluir contas de movimentoe o respetivo campo "Contas de movimento a excluir", permite identificar e excluir contas de movimento do resultado da análise.
A opção Ver apenas valor do IVA não dedutível permite mostrar na análise apenas os valores de IVA não dedutíveis nas respetivas contas.
A opção Ver apenas contas com saldos permite mostrar na análise apenas as contas que tenham saldo acumulado devedor ou saldo acumulado credor.
Quando o tipo de balancete é
IVA é apresentada uma lista com o saldo a débito e/ou crédito das contas de IVA e respetivas subcontas entre o período inicial e final, caso o tipo de período seja
Por período, ou até um determinado período, caso o tipo de período seja
Acumulado/
Por período e acumulado.
As opções Conta inicial e Conta final permite filtrar os balancetes entre contas de IVA. Caso o utilizador não defina a conta inicial e defina apenas a conta final, o balancete é apresentado desde a primeira conta que existir até à conta que definiu. Caso o utilizador não defina a conta final e defina apenas conta inicial, o balancete será apresentado desde a conta inicial que definiu até à última conta que existir.
A opção Ver apenas as contas de razão permite filtrar pelas contas de razão (contas de dois dígitos) e a opção Ver contas sem movimento permite ver as contas que não tenham movimentos.
A opção Excluir contas de movimentoe o respetivo campo Contas de movimento a excluir permite identificar e excluir contas de movimento do resultado da análise.
Quando o tipo de balancete é Orçamental é apresentada uma lista, mostrando o saldo a débito e/ou crédito real vs orçamentado, o respetivo desvio em valor e em percentagem entre o período inicial e final, caso o tipo de período seja Por período, ou até um determinado período, caso o tipo de período seja Acumulado/Por período e acumulado.
As colunas Saldo devedor e Saldo credor apresentam o valor agregado da conta até ao período selecionado, quando o mesmo é devedor ou credor.
As colunas Orçamento devedor e Orçamento credor é a soma do saldo a débito/crédito de todos os meses do orçamento até ao período selecionado.
As colunas Desvio e Desvio (%) apresentam a diferença entre o valor real e o valor estimado em valor e percentagem.
Quando o tipo de balancete é Taxonomias é apresentada uma lista, mostrando o saldo a débito e/ou crédito do período das taxonomias entre o período inicial e final, caso o tipo de período seja Por período, ou até um determinado período, caso o tipo de período seja Acumulado/Por período e acumulado.
No agrupador é possível ver ao detalhe que contas correspondem a cada taxonomia, ou seja, a taxonomia passa a ser um agrupador onde estão todas as linhas das contas que pertencem a essa taxonomia e onde a soma dos saldos das contas corresponde ao saldo apresentado neste agrupador da taxonomia.
A opção Ver taxonomias sem movimento e saldo permite ver as taxonomias que não tenham saldo e movimentos.
As opções Taxonomia inicial e Taxonomia final permite filtrar os balancetes entre taxonomias. Caso o utilizador não defina a taxonomia inicial e defina apenas a taxonomia final, o balancete é apresentado desde a primeira taxonomia que existir até à taxonomia que definiu. Caso o utilizador não defina a taxonomia final e defina apenas taxonomia inicial, o balancete será apresentado desde a taxonomia inicial que definiu até à última taxonomia que existir.
A opção Ver apenas taxonomias com saldos permite mostrar na análise apenas as taxonomias que tenham saldo período devedor ou saldo período credor.