Para realizar um Pagamento de Despesas em Série, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Pagamento de Despesas em Série ( menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) > Processamentos e Emissões > Pagamento de Despesas em Série ) e selecione o botão Nova emissão.

1. Com o assistente aberto no passo 1 -> Dados, vamos definir o beneficiário e o período das despesas a pagar e as Opções de envio por e-mail:

   
   

   • Selecione o beneficiário e o período das despesas a pagar

     • Beneficiário: Selecione o beneficiário para o qual pretende emitir pagamentos de despesas.

       tips_and_updatesDicas

       
       

       Caso não selecione nenhum beneficiário, no passo seguinte serão apresentados as Despesas para eventual pagamento de todos os beneficiários.

       
       

     • Data de pagamento: Selecione a data de pagamento a utilizar no pagamento das despesas selecionadas. Esta data será a data utilizada para a definição da data do Movimento Contabilístico e do Movimento de Tesouraria associados à Despesa.

     • Filtrar por datas: Caso este campo esteja ativo, os campos Data inicial e Data final ficarão habilitados para preenchimento. É nestes campos que poderá filtrar o período de Despesas a serem apresentadas para pagamento.

     
     
     

   • Opções de envio por e-mail:

     • Enviar documentos por e-mail: Ative este campo caso pretenda enviar por e-mail os documentos resultantes do processamento para as respetivas entidades.

     • Relatório para envio do documento: Caso o campo anterior esteja ativado, deverá obrigatoriamente indicar aqui o layout de Relatório para envio do(s) documento(s) por e-mail.

     • Template de e-mail: Caso pretenda que no envio por e-mail dos documentos, o conteúdo do mesmo inclua um texto pré-definido baseado num template de e-mail, selecione na lista o template que pretende aplicar. Caso não pretenda incluir um template de e-mail deixe vazio este campo.

       thumb_up_altBoas Práticas

       
       

       Para que o e-mail seja efetivamente enviado, o respetivo Beneficiário terá que ter o campo E-mail preenchido na sua ficha (menu Menu > Tesouraria -> Beneficiários).
   
   
   

2. Pressione o botão Seguinte para avançar para o passo 2 -> Documentos onde vai definir as despesas que pretende pagar:

   
   
   

   • Selecione as despesas que pretende pagar

     • Esta tabela listará as despesas conforme os filtros definidos no primeiro passo. Selecione as que pretende pagar.

       sticky_note_2Notas

       
       

       Neste passo as despesas que já se encontram no estado

       Pago

       não serão apresentadas.
       
       Se estiver a utilizar Fluxos Operacionais no ecrã de Despesas, apenas as Despesas que estejam no estado

       Aprovado

       serão apresentadas neste passo.
   
   
   

3. Pressione o botão Pagar para avançar para o passo 3 -> Resultado e iniciar o processamento.

   
   
   

   • Grelha de resultados do processamento:

     • Erros: Este separador só será apresentado caso existam erros ao finalizar o processamento. Caso não exista E-mail preenchido na ficha do Beneficiário e tenha ativado a opção de Enviar documentos por e-mail, esse erro será retornado aqui.

     • Despesas pagas: Aqui serão apresentadas todas as Despesas que foram pagas. Cada uma delas tem à disposição um link link de navegação rápida que poderá utilizar para navegar diretamente para cada uma delas.