A configuração de integração dos Documentos de Tesouraria é criada automaticamente aquando da abertura de um novo exercício com a opção de a partir de uma base de sistema. Nas restantes situações terá de a criar manualmente.

Confirme de seguida todas as configurações que são necessárias para a integração dos documentos de tesouraria:

1. Aceda ao ecrã Configurações de Integrações ( menu Menu > Definições > Contabilidade > Configurações de Integrações) e selecione Introduza configuração de integrações.

   
   

2. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Documentos de Tesouraria”:

   Exemplo:
   Nome: Documentos de Tesouraria
   Código de integração: DocTesouraria
   
   
3. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar:

   Conta Base	Débito	Crédito
   11 - Caixa {Caixa}	Valor do movimento de tesouraria de entrada	-
   11 - Caixa {Caixa}	-	Valor do movimento de tesouraria de saída
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}	Valor do movimento de tesouraria de entrada	-
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}	-	Valor do movimento de tesouraria de saída
   25 - Financ. Obtidos {FinanciamentosObtidos}	Valor do movimento de tesouraria de entrada	-
   25 - Financ. Obtidos {FinanciamentosObtidos}	-	Valor do movimento de tesouraria de saída
   26 - Accionistas/Sócios {Acionistas/Sócios}}	Valor do movimento de tesouraria de saída	-
   26 - Accionistas/Sócios {Acionistas/Sócios}}	-	Valor do movimento de tesouraria de entrada
   27 - Outras Contas a Receber e a Pagar {OutrasContasReceberPagar}	Valor do movimento de tesouraria de entrada	-
   27 - Outras Contas a Receber e a Pagar {OutrasContasReceberPagar}	-	Valor do movimento de tesouraria de saída
   24 - EOEP {EOEP}	Valor do movimento de tesouraria de saída	-
   24 - EOEP {EOEP}	-	Valor do movimento de tesouraria de entrada

   
   
   No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.
   
   
4. Criar os Tipos de Documentos de Tesouraria ( menu Menu > Definições > Tesouraria > Tipos de Documentos de Tesouraria). Seguem-se alguns exemplos:
   
   Pagamento do IVA:
   Título do tipo de documento de tesouraria: Pagamento do IVA
   Tipo de movimento: Movimento de saída
   Código de tesouraria: P10004 - Atividades Operacionais - Outros Pagamentos
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: Selecionar a hierarquia de variável IVA — A pagar.
   sticky_note_2Notas

   
   

   Se no passo anterior, ao criar a configuração de integração, a opção Utiliza nos documentos por defeito ficou ativa, não é necessário preencher o campo "Configuração de integração". Se a opção ficou inativa, deve preencher o campo com a configuração de integração anteriormente criada.
   
   
   Reembolso do IVA:
   Título do tipo de documento de tesouraria: Reembolso do IVA
   Tipo de movimento: Movimento de entrada
   Código de tesouraria: R10003 - Atividades Operacionais - Outros Recebimentos
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: A recuperar (apuramento normal).
   
   Pagamento IRC:
   Título do tipo de documento de tesouraria: Pagamento IRC
   Tipo de movimento: Movimento de saída
   Código de tesouraria: P10003 - Atividades Operacionais - Pag Imposto sobre o Rendimento
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: Período.
   
   Reembolso IRC:
   Título do tipo de documento de tesouraria: Reembolso IRC
   Tipo de movimento: Movimento de entrada
   Código de tesouraria: R10002 - Atividades Operacionais - Rec Imposto sobre o Rendimento
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: Imposto a recuperar.
   
   Pagamentos por conta
   Título do tipo de documento de tesouraria: Pagamentos por conta
   Tipo de movimento: Movimento de saída
   Código de tesouraria: P10003 - Atividades Operacionais - Pag Imposto sobre o Rendimento
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: Pagamentos por conta.
   
   Pagamentos especiais por conta
   Título do tipo de documento de tesouraria: Pagamentos especiais por conta
   Tipo de movimento: Movimento de saída
   Código de tesouraria: P10003 - Atividades Operacionais - Pag Imposto sobre o Rendimento
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: Pagamentos especiais por conta.
   
   Pagamentos adicionais por conta
   Título do tipo de documento de tesouraria: Pagamentos adicionais por conta
   Tipo de movimento: Movimento de saída
   Código de tesouraria: P10003 - Atividades Operacionais - Pag Imposto sobre o Rendimento
   Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria: Pagamentos adicionais por conta.
   
   
   tips_and_updatesDicas

   
   

   Saiba mais, sobre como criar tipos de documentos de tesouraria, aqui.

5. A nível de Variáveis, para que os exemplos do passo anterior, sejam automaticamente integrados, é necessário mapear as variáveis utilizadas nos lançamentos contabilísticos dos documentos de tesouraria:

   • Nas variáveis EOEP, Operações com IVA, Operações IVA a Recuperar, Imposto sobre o rendimento, Opções de pagamento e Pagamentos por conta de IRC, é necessário no separador Onde utilizar as variáveis acrescentar uma nova linha:

     Nome do ecrã	Entidade relacionada	Campo a utilizar
     Documentos de Tesouraria	Linhas dos Documentos de Tesouraria	Tipo de fornecimento do tipo de documento de tesouraria

     
     

   • Se a conta utilizada no documento de tesouraria, for uma conta de bancos ou caixa, nas variáveis Bancos e Caixa, é necessário no separador Onde utilizar as variáveis acrescentar uma nova linha:

     Nome do ecrã	Entidade relacionada	Campo a utilizar
     Documentos de Tesouraria	-	Conta

     
     
   
   
6. Com estas configurações, ao gravar um documento de tesouraria ( menuMenu > Tesouraria > Documentos de Tesouraria), o mesmo será contabilizado automaticamente.