Ao aceder a um registo no ecrã de Pagamentos Via Banco - SEPA (Transf. Bancária) em modo de consulta, é possível através do botão , presente na barra de ações de registo, realizar as seguintes operações:
Crie e anexe ficheiro SEPA
Esta ação permite gerar o ficheiro SEPA dos documentos incluídos no registo em consulta e, em simultâneo, anexá-lo ao registo do pagamento via banco, desde que a entidade Pagamentos Via Banco – SEPA (Transf. Bancária) esteja configurada para suportar anexos. Essa configuração é definida no ecrã Entidades com Anexos (menu Definições > Anexos).
O ficheiro SEPA irá incluir todas as transferências associadas ao pagamento via Banco, quer sejam compras e/ou despesas.
Crie ficheiro SEPA
Esta ação permite gerar unicamente o ficheiro SEPA dos documentos incluídos no registo em consulta.
O ficheiro SEPA irá incluir todas as transferências associadas ao pagamento via Banco, quer sejam compras e/ou despesas.
Envie SEPA para o banco
Esta ação envia diretamente para o banco o ficheiro SEPA gerado a partir dos documentos incluídos no registo em consulta.
A opção apenas fica disponível se a Conta de Tesouraria associada ao Pagamento tiver definida uma conexão ao banco, configuração essa efetuada no ecrã da Conta de Tesouraria, no separador Reconciliação Bancária Automática, no campo Escolha a conexão ao banco.
Processe pagamentos
Esta ação inicia o processamento do pagamento dos documentos incluídos no registo em consulta.
Quando o processamento estiver concluído, será apresentada uma notificação no canto superior direito do ecrã da aplicação.
De seguida, basta clicar sobre o item correspondente ao processamento para consultar o respetivo resultado.
infoInformações
» Comportamento da aplicação após o processamento via Banco
- Criação de pagamentos por compra
Para cada linha de documento com origem em Compras que esteja incluída nas transferências de um Pagamento Via Banco, será criado automaticamente um pagamento processado com a respetiva regularização da compra.
- Agrupamento por entidade
Nos Pagamentos Via Banco configurados para agrupar documentos por entidade, o processamento gera um único pagamento por entidade (fornecedor), englobando todos os documentos de compra associados.
- Copia de Referência Interna para os documentos de pagamento gerados via Processamento
Se pretender que a Referência Interna dos documentos de compra associados ao Pagamento Via Banco seja copiada para os documentos de pagamento gerados após o processamento e liquidação, deverá ativar previamente a opção Copiar Referência Interna da compra para o pagamento ao processar Pagamentos Via Banco, disponível no menu Definições > Gerais > Parâmetros (separador Tesouraria).
- Marcação de despesas como pagas
Todos os documentos com origem em Despesas incluídos nas transferências ficam automaticamente com o estado Pago após a conclusão bem-sucedida do processamento.
- Movimento de tesouraria
Será criado um movimento de tesouraria de saída correspondente ao valor total da transferência. É possível aceder diretamente a este movimento através do campo Movimento de Tesouraria, disponível no separador Outros Dados.
- Integração com o produto Accounting
Caso possua licenciamento do produto Accounting, os pagamentos das compras/despesas incluídas serão automaticamente contabilizados após o processamento com sucesso.
- Tratamento de erros
Caso ocorram erros no processamento, estes podem ser consultados no separador Erros do ecrã Processamentos e Emissões - Pagamentos Via Banco, onde é apresentada a respetiva causa.
- Restrições de anulação
Não é possível, no ecrã de Pagamentos, desprocessar os pagamentos que tenham sido gerados a partir do ecrã Pagamentos Via Banco. Também no ecrã de Despesas, não será possível anular os pagamentos de despesas que tenham sido gerados a partir do ecrã Pagamentos Via Banco.
Anule processamento dos pagamentos
Esta ação permite reverter tudo o que foi feito através da ação de Processe pagamentos, ou seja:
Os pagamentos serão desprocessados e apagados.
O movimento de tesouraria vai ser eliminado.
As despesas voltam ao estado Por Pagar.
A conta corrente do(s) fornecedor(es) associados aos documentos de compra será atualizada para que possa ser possível regularizar novamente os documentos.
Envie liquidações por e-mail
Esta ação está disponível quando o registo Pagamento Via Banco em consulta estiver no estado Pago.
Quando acedida, irá exibir uma janela pop-up onde é possível escolher que documentos devem ser enviados por e-mail (Pagamentos, Despesas ou ambos) e que layout de Relatório e Template de e-mail usar.
Ao enviar as liquidações por e-mail, é iniciado um processamento assíncrono. Quando o processo termina, surge uma notificação no canto superior direito do ecrã, onde pode consultar o resultado do envio, que poderá indicar sucesso ou apresentar erros (por exemplo, falta de e-mail na ficha de um fornecedor ou de um beneficiário de despesa).