BREVEMENTE DISPONÍVEL
Manuais
Cash flow
A análise de
Cash flow
permite acompanhar a evolução dos fluxos de caixa ao longo do ano, com a possibilidade de filtrar a informação por
ano
e por
mês
específico (ou considerar todos os meses em conjunto).
Na análise principal, são apresentados de forma agregada os
saldos iniciais
e
finais
, as
entradas
e
saídas
de tesouraria e o
saldo mensal
, podendo estes dados ser visualizados tanto em formato
gráfico
como em
grelha de valores
.
Ao
clicar numa linha da grelha
correspondente a
movimentos de entradas
ou
saídas
, acede-se a uma análise detalhada que mostra a decomposição desses valores por
grupo
e
subgrupo de tesouraria
, evidenciando as operações que lhes deram origem e indicando as respetivas
datas
e
montantes
individuais.
A partir desta análise de detalhe, é ainda possível navegar diretamente para o
documento de origem
do movimento ou para o próprio
movimento de tesouraria
.
A análise proporciona uma visão simultaneamente global e aprofundada da posição de tesouraria, permitindo compreender não só a evolução mensal, mas também o detalhe das transações que influenciam o fluxo de caixa.
Informação
Esta análise está disponível na seguinte localização:
Análises e Listagens
(
Menu > Análises e Mapas > Análises e Listagens > grupo Tesouraria e bancos )