Manuais
Encontro de contas
A análise
Encontro de contas
permite obter os valores de conta corrente em aberto do cliente que está a consultar, cruzando esses dados com os valores em aberto de um possível fornecedor que partilhe o mesmo número de contribuinte, ou seja, cruzar as dívidas de um cliente que simultaneamente é fornecedor.
Ao executar a análise, pode definir um intervalo de datas, que permite filtrar pela data dos documentos ou movimentos de conta corrente listados na análise.
Na análise, irá surgir uma linha referente ao cliente e ao valor total das suas dívidas, caso existam. Caso não existam dívidas de vendas desse cliente, essa linha é omissa.
Irá também surgir uma outra linha com as possíveis dívidas do fornecedor. É de salientar que caso tenha mais que um fornecedor definido com o mesmo número de contribuinte, irão surgir tantas linhas de fornecedores quantos existam com esse número de contribuinte preenchido.
No fim do resultado da análise, irá surgir uma linha que permite identificar se perante as dívidas atuais do cliente e fornecedor, a empresa tem valores a receber ou a pagar.
Ao clicar numa das linhas da análise, irá surgir o detalhe de cada linha, ou seja, é possível ver o detalhe das dívidas do cliente ou das dívidas do fornecedor.
A análise permite adicionalmente observar se parte dessa dívida já está incluída em Recibos/Pagamentos, e que parte se encontra regularizada.
Pode ainda efetuar o descarregamento para PDF
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ou envio por e-mail
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dos resultados da análise.
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Informações
Esta é uma análise de registo, pelo que para ser acedida implica consultar um registo no ecrã
Clientes
(
Menu > Clientes ), seguido de clique sobre o tabulador Análises (agrupador Conta Corrente).