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Manuais
PHC GO Como criar uma devolução de adiantamento
 
As Devoluções de Adiantamentos podem ser efetuadas na série de adiantamentos de clientes -> N/C Devolução AD, e estão orientadas para emitir devoluções de adiantamentos existentes. Assim, ao emitir uma devolução de adiantamento, é lançado o respetivo débito na conta corrente do cliente, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo ou criando um saldo a favor do cliente.

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As séries de Adiantamentos de Clientes estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.


 

Para introduzir uma Devolução de um Adiantamento de Cliente deve efetuar os seguintes passos:


  1. Aceda a ( menu Menu > Vendas > Adiantamentos de Clientes ) e selecione a série de devolução de adiantamento a movimentar.
    sticky_note_2Notas

    Para lançar uma Devolução de um Adiantamento de Cliente é necessário previamente configurar uma série de do tipo NC - Nota de Crédito nas Configurações das Séries de Adiantamentos de Clientes, embora a aplicação já forneça por defeito uma série deste tipo devidamente configurada -> N/C Devolução AD, no entanto poderá ter necessidade de criar mais séries. Para informações de como configurar séries de adiantamento de clientes clique aqui .

  2. Selecione o Cliente pretendido e, no separador "Detalhes" selecione a FT Adiantamento a devolver clicando no botão -> Adicione regularização.
    infoInformações

    Os campos Documento, Código e Conta de Tesouraria vêm pré-preenchidos pela aplicação desde que na configuração da série em questão os campos tenham sido preenchidos como sendo os valores por defeito. No entanto, os valores sugeridos podem ser alterados.

    O campo Documento de origem é automaticamente preenchido com a FT Adiantamento que está selecionada para devolução e, o campo Descrição surge pré-preenchido com a descrição do documento de origem. No entanto, a descrição pode ser alterada.

    Por defeito, os valores da FT Adiantamento a regularizar são pré-preenchidos na N/C Devolução AD, sendo que podem ser editados para efetuar devoluções parciais. Caso a FT Adiantamento já tenha sido parcialmente regularizada, o valor apresentado por defeito na N/C Devolução AD é apenas o remanescente.
    sticky_note_2Notas adicionais sobre outros campos do ecrã

    Valor Base (Moeda): Campo que permite introduzir o Valor Base relativo à devolução, em moeda estrangeira. Este campo fica disponível apenas quando se seleciona uma conta de tesouraria em moeda estrangeira.
     
    Valor do IVA (Moeda): Campo onde se apresenta o Valor do IVA, em moeda estrangeira, a ser pago relativo à devolução.
     
    Taxa de cativação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. Apresenta, a taxa de cativação de IVA (definida previamente na ficha do cliente que associou à devolução).

    Cativação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. O valor deste campo é calculado da aplicação da Taxa de cativação de IVA, sobre o Valor do IVA da devolução.

    A Receber: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola e apresenta o resultado do Total da devolução, subtraindo a Cativação de IVA do mesmo.


  3. No separador Outros dados pode definir qual a Forma de pagamento a utilizar nesta devolução. Ainda neste separador, encontra o campo de preenchimento obrigatório "Motivo de retificação", conheça-o melhor aqui.
    Caso tenha o produto Contabilidade, também neste separador será apresentado o campo de preenchimento obrigatório "Tipo de regularização".

  4. Ao gravar o registo, este fica automaticamente assinado por se tratar de um documento certificado e abrangido pelo ficheiro SAF-T-PT.

    sticky_note_2Notas

      Caso proceda à anulação da devolução do adiantamento de cliente surge uma nova seção no ecrã, a seção Estado. Esta encontra-se visível quando a devolução do adiantamento de cliente for anulada ou comunicada via webservice à AT.

    • Os campos relacionados com a anulação do documento são automaticamente preenchidos no momento em que a devolução do adiantamento de cliente tenha sido anulada.

      Motivo de anulação: Breve descrição do motivo para a anulação da devolução do adiantamento.

      Data de anulação: Data da anulação da devolução do adiantamento.

      Hora de anulação: Hora da anulação da devolução do adiantamento.

    • Caso tenha configurado o sistema para comunicar documentos via webservice à AT (definido no ecrã de Parâmetros no Menu > Definições > Gerais, na seção Comunicações ao Estado), logo após a assinatura da devolução do adiantamento surge na seção Estado o seguinte campo:

      Resultado da comunicação à AT: Neste campo é exibido o resultado das comunicações feitas à AT sobre o documento.

    Pode através dos botões Imprima, Descarregue ou Envie emitir o documento em impressora, descarregá-lo em PDF ou enviá-lo por e-mail para o seu cliente.