Como fazer a Reconciliação Bancária?

• Acesso direto através do menu da aplicação ( menu Menu > Tesouraria > Extratos bancários)

Ou


• Acedendo ao ecrã das Contas de Tesouraria ( menu Menu > Tesouraria > Contas de Tesouraria ), o utilizador deve consultar uma conta de tesouraria, aceder às ações da conta através do botão playlist_play e por fim selecionar a ação Reconciliação bancária, presente no agrupador Extratos Bancários. Ao selecionar esta ação, a conta de tesouraria fica previamente selecionada para reconciliar.

Como proceder de forma a iniciar uma reconciliação bancária

1. Aceder ao ecrã de Contas de tesouraria


2. Consultar o registo da conta a reconciliar


3. Clicar em Ações ( playlist_play )


4. Escolher a ação Extratos Bancários


5. Clicar em Inicie Reconciliação Bancária

• Passo 1 - Importar extrato


• Passo 2 - Configuração de extrato


• Passo 3 - Reconciliação

• Neste passo é necessário identificar a Conta de tesouraria à qual diz respeito o extrato e selecionar o método de importação:


• Através da ação de selecionar e copiar (CTRL/Command + C) as linhas do extrato diretamente na página do banco e colar (CTRL/Command + V) na zona identificada para esse efeito.


• Através da importação de um ficheiro CSV contendo o extrato, fornecido pelo banco.


• Arrastando o ficheiro CSV da sua localização (pasta) para a zona identificada para esse efeito


• A identificação da conta de tesouraria e a determinação do método de importação é obrigatória de forma a possibilitar a criação do extrato.

• Clicar nas setas de navegação ( chevron_left chevron_right ) ou no respetivo número 3 para passar ao 3º Passo. No 3ª e último passo, é onde é feita a reconciliação dos movimentos, sendo o ecrã composto pelos seguintes campos:


• Conta de tesouraria: Indica a conta de tesouraria no qual estamos a efetuar a reconciliação bancária


• Ficheiro extrato: Nome do ficheiro importado


• Data do extrato: Data em que foi criado o extrato bancário


• Total do extrato: Indica os valores de entrada e saída importados pelo extrato


• Total reconciliado: Indica os valores de entrada e saída já reconciliados


• Total por reconciliar: Indica os valores de tesouraria de entrada e saída por reconciliar

Separador Por Reconciliar

• No lado esquerdo deste tabulador e em forma de lista aparecem os movimentos importados, ou seja o, extrato do banco.
  Acima da lista são ainda exibidos os campos com as respetivas datas de início e fim, o campo de pesquisa que permite filtrar movimentos e o campo de Movimentos excluídos.


• O campo Movimentos excluídos permite guardar e visualizar os movimentos excluídos do extrato importado. Para excluir movimentos do extrato basta que na linha do movimento que se pretende excluir clicar no botão add.
  
  Para visualizar os registos excluídos basta clicar no comando para ativar os movimentos excluídos. A qualquer momento poderá reverter a exclusão do registo de forma a que o mesmo volte para a lista de movimentos importados. Para reverter a exclusão de movimentos do extrato basta que na linha do movimento excluído, basta um clique no botão undo , situado no lado direito da respetiva linha.


• A lista do extrato é composta pelos seguintes campos: Data, Data Valor, Descrição, Valor


• Do lado direito deste tabulador e em forma de lista surgem os movimentos de tesouraria, ou seja os movimentos criados e integrados na respetiva conta de tesouraria.
  
  Acima da lista são ainda exibidos os campos com as respetivas datas de início e fim, que poderão ser alteradas pelo utilizador afim de alargar o intervalo de movimentos a visualizar e o campo de pesquisa que permite filtrar movimentos.


• A lista dos movimentos de tesouraria é composta pelos seguintes campos: Data, Data Valor, Descrição, Valor.


• Após a importação, a aplicação vai comparar os movimentos das contas de tesouraria com os movimentos importados tendo em conta as datas, valores, número de documento e descrição e reconcilia automaticamente os movimentos iguais.


• Para os restantes movimentos, a reconciliação é feita de forma manual, ou seja, terá de clicar sobre os movimentos apresentados (de tesouraria ou do extrato) e fazer a correspondência entre eles.


• Em rodapé são ainda exibidos os seguintes botões:
  
  
  • Gravar reconciliação: Este botão serve para gravar o extrato ou as alterações efetuadas ao mesmo.
  
  
  • Introduza Mov. de Tesouraria: este botão serve para navegar diretamente para o ecrã de movimentos de tesouraria de forma a poder criar um movimento de tesouraria em falta.
  
  
  • Por selecionar: Este campo/botão serve para indicar e perceber qual a diferença dos valores totais selecionados das duas listas. Quando a diferença for zero e apenas nesta situação, o campo passa para um botão com a indicação Reconciliar Selecionados. Ao reconciliar um conjunto de movimentos, estes são retirados deste separador e passam para o separador Reconciliado

Separador Reconciliado

• Neste separador são exibidos os movimentos já reconciliados. Do lado esquerdo são exibidos os movimentos de extrato reconciliados e do lado direito os movimentos de tesouraria reconciliados. Do lado direito do ecrã apenas são exibidos os movimentos de tesouraria reconciliados que digam respeito ao movimento do extrato selecionado pelo botão chevron_right situado à direita de cada linha.

Clicando no botão delete, presente no canto inferior esquerdo do assistente. É possível continuar a reconciliação desse mesmo extrato mais tarde.