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PHC GO Como integrar automaticamente uma fatura de serviço
 

Para integrar uma fatura na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Faturas, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

 

Como configurar a integração?


  1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Definições > Contabilidade > Configuração de Integrações ).

  2. Clique em Introduza a configuração

  3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Faturação

  4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito

  5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
     
    Conta Base Débito Crédito
    7 - Rendimentos {Rendimentos} - Valor de prestação de serviços
    7 - Rendimentos {Rendimentos} - Desconto comercial de prestação de serviços
    7 - Rendimentos {Rendimentos} - Desconto comercial global de prestação de serviços
    728 - Descontos e abatimentos {TipoServiços} {Mercado} Desconto comercial de prestação de serviços -
    728 - Descontos e abatimentos {TipoServiços} {Mercado} Desconto comercial global de prestação de serviços -
    211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes} Total do documento -
    11 - Caixa {Caixa} Valor do movimento da conta de tesouraria -
    12 - Depósitos à ordem {Bancos} Valor do movimento da conta de tesouraria -
    25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos} Valor do movimento da conta de tesouraria -
    2412 - Retenções efetuadas por terceiros{RetençõesEfetuadasTerceiros} Retenção na fonte -

  6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.

  7. Grave a configuração.

Como configurar o plano de IVA?


  1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA

  2. Clique em Introduza plano de IVA

  3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas

  4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
     
    Tipo Condição Valor
    Conta Começa por 72 - Prestações de serviços
    Conta Começa por 218 - Adiantamentos de clientes
    Conta Começa por 276 - Adiantamentos por conta de vendas
    Conta Começa por 682 - Descontos de pronto pagamento concedidos
    Campo Tipo de documento Fatura 1
    Variável Operações com IVA 3 - IVA — Liquidado
    Variável Tipo de bem - IVA "3 - Outros bens e serviços"
    Variável Operações IVA - Vendas e prestações de serviços 1 - Operações gerais - IVA liquidado
    Variável Localização 1 - Nacional - Continente
    Variável Tipo de IVA 3 - Normal

     

1 Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Faturas


Como mapear variáveis?


  1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis

  2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
    • Caixa
    • Bancos
    • ContasReceberPagar
    • FinanciamentosObtidos
    • TipoEmpréstimoBancários
    • CorrenteNãoCorrente
    • TipoClientes
    • Mercado
    • Clientes
    • PrestaçãoServiços
    • RetençõesEfetuadasTerceiros
    • OperaçõesComIVA
    • TipoBemIVA
    • OperaçõesCompras
    • Localização
    • TipoIVA

  3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Caixa Faturação - Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
    Bancos Faturação - Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
    ContasReceberPagar Faturação - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    FinanciamentosObtidos Faturação - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    TipoEmpréstimoBancários Faturação - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    Corrente/NãoCorrente Faturação Contas de tesouraria Tipo de prazo
    TipoClientes Faturação Clientes Radical tipo de empresa (código)
    Mercado Faturação - Mercado
    Clientes Faturação - Nº cliente

  4. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de prestação de serviços:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    PrestaçãoServiços Faturação Linhas Classificação contabilística do tipo de serviço

  5. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    OperaçõesComIVA Faturação - Operações IVA (valor 3 se liquidado, valor 4 se regularizações)
    OperaçõesIVAVendas Faturação Linhas Faturação Operações com IVA - Vendas e prestações de serviços
    TipoBemIVA Faturação Linhas Faturação Tipo de bem - IVA (valor 1 de inventários, valor 3 se serviços)
    Localização Faturação Linhas Faturação Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
    TipoIVA Faturação Linhas Faturação Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

  6. Se a fatura tiver a regularização de um adiantamento, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Mercado Faturação Adiantamentos do documento de faturação Mercado
    RetençõesEfetuadasTerceiros Faturação - Código da Categoria de Imposto

  7. Se integrar uma fatura com retenção de imposto, é necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    RetençõesEfetuadasTerceiros Faturação - Código da Categoria de Imposto


Como integrar uma fatura de serviço?


  1. Aceda ao  Menu > Faturação  e escolha a série para a qual quer emitir a venda

  2. Clique em Introduza

  3. Associe o cliente

  4. Escolha os serviços e defina o respetivo valor

  5. Grave o documento

  6. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico