Para integrar uma fatura na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Faturas, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).


2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Faturação”


4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   71 - Vendas {Vendas}	-	Valor de mercadorias ou outros
   71 - Vendas {Vendas}	-	Desconto comercial de mercadorias/outros
   71 - Vendas {Vendas}	-	Desconto comercial global de mercadorias/outros
   718 - Descontos e abatimentos em vendas {Mercado}	Desconto comercial de mercadorias/outros	-
   718 - Descontos e abatimentos em vendas {Mercado}	Desconto comercial global de mercadorias/outros	-
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	Total do documento	-
   11 - Caixa {Caixa}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   2412 - Retenções efetuadas por terceiros{RetençõesEfetuadasTerceiros}	Retenção na fonte	-



6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração

Como configurar o plano de IVA?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA


2. Clique em Introduza plano de IVA


3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas


4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
    

   Tipo	Condição	Valor
   Conta	Começa por	71 - Vendas
   Conta	Começa por	218 - Adiantamentos de clientes
   Conta	Começa por	276 - Adiantamentos por conta de vendas
   Conta	Começa por	682 - Descontos de pronto pagamento concedidos
   Campo	Tipo de documento	Fatura 1
   Variável	Operações com IVA	3 - IVA — Liquidado
   Variável	Tipo de bem - IVA	1 - Inventários
   Variável	Operações IVA - Vendas e prestações de serviços	1 - Operações gerais - IVA liquidado
   Variável	Localização	1 - Nacional - Continente
   Variável	Tipo de IVA	3 - Normal

   
    

¹ Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Faturas

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • TipoClientes
   • Mercado
   • Clientes
   • Vendas
   • RetençõesEfetuadasTerceiros
   • OperaçõesComIVA
   • TipoBemIVA
   • OperaçõesCompras
   • Localização
   • TipoIVA


3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Faturação	-	Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
   Bancos	Faturação	-	Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
   ContasReceberPagar	Faturação	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   FinanciamentosObtidos	Faturação	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   TipoEmpréstimoBancários	Faturação	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   Corrente/NãoCorrente	Faturação	Contas de tesouraria	Tipo de prazo
   TipoClientes	Faturação	Clientes	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Faturação	-	Mercado
   Clientes	Faturação	-	Nº cliente



4. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de vendas:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Vendas	Faturação	Linhas Faturação	Tipo de operação de venda



5. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   OperaçõesComIVA	Faturação	-	Operações IVA (valor 3 se liquidado, valor 4 se regularizações)
   OperaçõesIVAVendas	Faturação	Linhas Faturação	Operações com IVA - Vendas e prestações de serviços
   TipoBemIVA	Faturação	Linhas Faturação	Tipo de bem - IVA (valor 1 de inventários, valor 3 se serviços)
   Localização	Faturação	Linhas Faturação	Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
   TipoIVA	Faturação	Linhas Faturação	Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)



6. Se a fatura tiver a regularização de um adiantamento, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Mercado	Faturação	Adiantamentos do documento de faturação	Mercado
   RetençõesEfetuadasTerceiros	Faturação	-	Código da Categoria de Imposto



7. Se integrar uma fatura com retenção de imposto, é necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   RetençõesEfetuadasTerceiros	Faturação	-	Código da Categoria de Imposto

Como integrar uma fatura de mercadoria?

1. Aceda ao  Menu > Faturação  e escolha a série para a qual quer emitir a venda


2. Clique em Introduza


3. Associe o cliente


4. Escolha os artigos e defina o respetivo valor


5. Grave o documento


6. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico