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PHC GO Como integrar automaticamente uma transferência conta - conta
 

Para integrar as transferências conta - conta na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Transferência Conta - Conta e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.


Como configurar a integração ?

  1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).

  2. Clique em Introduza a configuração.

  3. Defina um Nome, Código de integração e no campo Documento a integrar escolha Transferência Conta - Conta.

  4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito.

  5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar:

    6. Conta Base Débito Crédito
    11 - Caixa {Caixa} Valor do movimento da conta de tesouraria de destino -
    11 - Caixa {Caixa} - Valor do movimento da conta de tesouraria de origem
    12 - Depósitos à ordem {Bancos} Valor do movimento da conta de tesouraria de destino -
    12 - Depósitos à ordem {Bancos} - Valor do movimento da conta de tesouraria de origem
    13 - Outros depósitos bancários {DepósitosPrazo} Valor do movimento da conta de tesouraria de destino -
    13 - Outros depósitos bancários {DepósitosPrazo} - Valor do movimento da conta de tesouraria de origem
    25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos} Valor do movimento da conta de tesouraria de destino -
    25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos} - Valor do movimento da conta de tesouraria de origem

  6. No tabulador Configurações defina o Diário, Tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.

  7. Grave a configuração.


Como mapear variáveis ?

  1. Aceda ao ecrã Variáveis ( Menu > Pesquise por Variáveis ).


  2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
    • Caixa
    • Bancos
    • DepósitosPrazo
    • ContasReceberPagar
    • FinanciamentosObtidos
    • TipoEmpréstimoBancários
    • CorrenteNãoCorrente

  3. Faça o seguinte mapeamento em cada destas variáveis:

    4. Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Bancos Transferência Conta - Conta - Nº Interno de Conta Bancária de Saída
    Bancos Transferência Conta - Conta - Nº Interno de Conta Bancária de Entrada
    Caixa Transferência Conta - Conta - Nº Interno de Conta Bancária de Saída
    Caixa Transferência Conta - Conta - Nº Interno de Conta Bancária de Entrada
    DepósitosPrazo Transferência Conta - Conta - Nº Interno de Conta Bancária de Saída
    DepósitosPrazo Transferência Conta - Conta - Nº Interno de Conta Bancária de Entrada
    ContasReceberPagar Transferência Conta - Conta - Classificação contabilística da conta de tesouraria de origem
    ContasReceberPagar Transferência Conta - Conta - Classificação contabilística da conta de tesouraria de destino
    FinanciamentosObtidos Transferência Conta - Conta - Classificação contabilística da conta de tesouraria de origem
    FinanciamentosObtidos Transferência Conta - Conta - Classificação contabilística da conta de tesouraria de destino
    TipoEmpréstimoBancários Transferência Conta - Conta - Classificação contabilística da conta de tesouraria de origem
    TipoEmpréstimoBancários Transferência Conta - Conta - Classificação contabilística da conta de tesouraria de destino
    CorrenteNãoCorrente Transferência Conta - Conta Conta de origem Tipo de prazo
    CorrenteNãoCorrente Transferência Conta - Conta Conta de destino Tipo de prazo

Como integrar uma transferência conta - conta ?

  1. Aceda ao ecrã Transferência Conta - Conta ( Menu > Pesquise por Transferência Conta - Conta ).

  2. Clique em Introduza transferência conta - conta

  3. Defina uma Descrição, uma Conta de saída, uma Conta de entrada e o Valor saída.

  4. Grave o talão.

  5. No tabulador Contabilidade navegue para o respetivo movimento contabilístico através do campo do Lançamento.

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