Para integrar os pagamentos na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Pagamentos e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).


2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Pagamentos”


4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   11 - Caixa {Caixa}		Valor do movimento da conta de tesouraria
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}		Valor do movimento da conta de tesouraria
   25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos}	-	Valor do movimento da conta de tesouraria
   782 - Descontos de pronto pagamento obtidos		Desconto financeiro
   6928 - Outras	Diferença cambial negativa
   7887 - Diferenças de câmbio favoráveis		Diferença cambial positiva
   242 - Retenção de impostos sobre rendimentos {Retenção}{OpçõesPagamento}		Retenção na fonte
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Total do documento
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Desconto financeiro
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Diferença cambial positiva
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}		Diferença cambial negativa
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Retenção na fonte

   
    
6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • OperaçõesFornecedores
   • TipoFornecedor
   • Mercado
   • Fornecedores


3. Faça o seguinte mapeamento em cada destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Pagamentos	-	Conta de Tesouraria
   Bancos	Pagamentos	-	Conta de Tesouraria
   ContasReceberPagar	Pagamentos	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   FinanciamentosObtidos	Pagamentos	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   TipoEmpréstimoBancários	Pagamentos	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   Corrente/NãoCorrente	Pagamentos	Contas de tesouraria	Tipo de prazo
   OperaçõesFornecedores	Pagamentos	-	Operação com fornecedores (valor 1)
   TipoFornecedor	Pagamentos	Fornecedores	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Pagamentos	-	Mercado
   Fornecedores	Pagamentos	-	Nº fornecedor



4. Caso o pagamento tenha retenção de imposto, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   EOEP	Pagamentos	-	Retenção de impostos sobre rendimentos (valor 2)
   Retenção	Pagamentos	Fornecedores	Código da Categoria de Imposto
   RetençãoOutros	Pagamentos	Fornecedores	Código do Tipo Imposto
   OpçõesPagamento	Pagamentos	-	Período (valor 1)

Como integrar um pagamento?

1. Aceda ao  Menu > Compras > Pagamentos e escolha o código de conta corrente para a qual quer emitir o pagamento


2. Clique em Introduza


3. Associe o fornecedor, e escolha o documento a regularizar


4. Grave e processe o pagamento


5. No tabulador Contabilidade navegue para o respetivo movimento contabilístico