É no ecrã Talões de Depósito onde será feita a gestão de todos os talões de depósito associados ao seu negócio.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada talão, definindo a sua descrição, o nome do depositante, a data do depósito, bem como outros detalhes como as contas de tesouraria usadas na operação.
Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade dos talões de depósito, através de Listagens e Análises.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Talões de Depósito ( menu Menu > Tesouraria > Talões de Depósito).
infoInformações
O ecrã Talões de Depósito está disponível nos planos Corporate, Advanced e Enterprise.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã de Talões de Depósito, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Descrição: Campo a preencher com a descrição do talão de depósito.
Nº Talão: Número de identificação do talão.
Nome do Depositante: Campo a preencher com a identificação do depositante.
Data: Data da operação de depósito.
Data Valor: Data efetiva do movimento.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Conta de Tesouraria de Origem: Neste campo, o utilizador deverá selecionar a conta de tesouraria de origem dos fundos.
tips_and_updatesDicas
Caso não encontre nenhuma conta de tesouraria relacionada com movimento, poderá adicionar uma nova conta de tesouraria à lista, operação esta efetuada no ecrã
Contas de Tesouraria. O mesmo se aplica ao campo seguinte,
Conta de Tesouraria de Destino.
Neste campo, o utilizador deverá selecionar a conta de tesouraria onde os fundos vão dar entrada.
Valor Numerário: Campo a preencher com o valor em numerário a depositar.
Valor Numerário em moeda estrangeira: Campo a preencher com o valor numerário em moeda estrangeira a depositar.
sticky_note_2Notas
O campo Valor Numerário em moeda estrangeira só está disponível para edição caso a conta de destino utilize uma moeda diferente da moeda base da empresa.
Nesta secção do ecrã, o utilizador poderá fazer a gestão dos vários depósitos associados ao talão.
Para adicionar um ou vários cheques da tabela respetiva, basta um clique em
Depositar Cheques
. Ao efetuar esta ação, o utilizador será encaminhado para a tabela de cheques, na qual poderá selecionar múltiplos cheques a associar ao Talão de Depósito.
Para adicionar um nova linha, clique no botão
add seguido do preenchimento dos respetivos campos.
Número: Identificação do número do depósito.
Entidade Sacada: Campo a preencher com a identificação da entidade sacada.
Nº Conta do Sacador: Campo a preencher com o número de conta do sacador.
Importância/Valor: Importância/Valor do depósito na moeda base da empresa.
Importância/Valor em moeda estrangeira: Importância/Valor do depósito em moeda diferente da moeda base da empresa.
sticky_note_2Notas
Só é possível a edição do campo Importância em moeda estrangeira caso a conta de destino utilize uma moeda diferente da moeda base da empresa.
Campo informativo com o valor acumulado dos vários depósitos em conta, juntamente com o depósito em numerário.
tips_and_updatesDicas
Para remover um depósito desta lista, basta um clique no botão delete respetivo ao depósito a remover.
infoInformações
Esta secção de ecrã só está disponível nos planos Advanced e Enterprise.
Identificação da referência interna utilizada pela empresa.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise .
Cumprindo com as condições anteriores, também é necessário que no ecrã de Parâmetros esteja ativada a ligação à Contabilidade no parâmetro Utiliza ligação à Contabilidade. Este campo determina se o documento do talão de depósito já se encontra contabilizado ou não na
Contabilidade PHC CS.
Data de contabilização: Este campo indica a data em que foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Dia da contabilização: Este campo indica o dia no qual foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Diário: Este campo indica o diário no qual foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Nº lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis caso tenha subscrito o produto Contabilidade PHC GO. Este campo determina se o documento do talão de depósito já se encontra contabilizado ou não na Contabilidade PHC GO.
Lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Data do lançamento: Este campo indica a data em que foi lançado o documento na contabilidade. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Resultado da integração: Este campo indica o resultado derivado da integração do documento na contabilidade, podendo ser de sucesso ou de insucesso (neste último caso poderá indicar o motivo pelo qual o documento não foi integrado). O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso/insucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.