infoInformações
Para efetuar os passos abaixo, é necessário subscrever os add-ons Bank Connector, a partir dos planos Advanced e Enterprise.
Pode subscrever os add-ons Bank Connector 5 com a possibilidade de criar 5 registos de bancos (independentemente de estarem ou não autenticados), ou subscrever o add-on Bank Connector 10 com a possibilidade de criar 10 registos de bancos (independentemente de estarem ou não autenticados).
NOTA: É possível coexistirem em simultâneo os add-ons Bank Connector para 5 e 10 registos de bancos, possibilitando um total de 15 registos de bancos.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Bank Connector ( menu Definições > Integrações > Bank Connector ).
- Pressione o botão
Introduza banco
.
- Preencha o campo Banco, selecionando a instituição bancária que pretende efetuar a ligação.
tips_and_updatesDicas
O campo País é preenchido automaticamente, de acordo com o campo País para obrigações legais, presente no ecrã Dados da Empresa.
Caso pretenda escolher outro país, poderá selecionar qualquer um do espaço SEPA, e a respetiva insituição bancária associada a essa geografia.
tips_and_updatesDicas
Caso as contas bancárias que vai autenticar não existirem nas Contas de tesouraria do seu PHC GO, ative o campo Cria automaticamente contas de tesouraria e defina no campo Tipo de conta de tesouraria a classificação da conta a criar.
- Pressione o botão
Grave
.
- Aceda às ação de registo, e escolha a que se intitula Autorize autenticação, que permite realizar a autenticação com o banco selecionado.
- Ao pressionar essa ação será redirecionado para um novo ecrã da plataforma Bank Connector, em que num primeiro momento, é solicitado a sua autorização, para que o PHC GO possa aceder aos dados bancários das contas desse banco, pelo que, depois ler todas a informação dessa página deve pressionar o botão Aceito.
tips_and_updatesDicas
Esta ligação à plataforma
Bank Connector pemitirá que o PHC GO tenha acesso aos seguintes dados de cada conta bancária ligada:
Saldos
Dados da conta bancária
Transações
Importante referir que, após a ligação à plataforma Bank Connector, o acesso a estes dados é apenas válido durante
90 dias. Terminando esse período, é necessário a uma nova
autenticação da conta junto do Bank Connector.
- No passo seguinte serão solicitados os dados de acesso para o banco a que pretende aceder, permitindo assim ao Bank Connector, aceder às contas bancárias associadas a esse banco, pelo que deve preencher esses dados e efetuar o Login.
- Serão apresentadas as contas bancárias associadas a essa instituição bancária, se concordar em dar consentimento a que PHC GO tenha acesso às mesmas, deve aprovar no botão respetivo.
tips_and_updatesDicas
Neste passo, caso possua várias bases de dados, onde pretende utilizar a ligação ao Bank Connector, deve selecionar todas as contas bancárias a utilizar, mesmo que não seja para usar na base de dados onde está posicionado.
Repita estes passos, nas restantes bases de dados, nas autenticações ao Bank Connector. Não se esqueça de selecionar sempre todas as contas que pretende usar com o PHC GO.
- Será de novo redirecionado para o PHC GO, sendo que serão adicionadas as contas bancárias na grelha respetiva, e com a respetiva associação à conta de tesouraria.
tips_and_updatesDicas
Esta ligação entre conta bancária e conta de tesouraria é realizada automaticamente pelo seu PHC GO, aquando da ligação com a plataforma Bank Connector, relacionando o IBAN ou NIB entre os dois elementos referidos atrás.
Se eventualmente o IBAN retornado da conta bancária não tenha relação com a sua conta de tesouraria, este campo não será preenchido.
Pode posteriormente, aceder ao ecrã na Contas de tesouraria, preencher o campo respetivo, e ao voltar ao ecrã Bank Connector, observará que a ligação entre IBAN e conta de tesouraria foi automaticamente efetuada.
Caso ative o campo Cria automaticamente contas de tesouraria e defina no campo Tipo de conta de tesouraria, qual o tipo de conta de tesouraria a criar, no momento de autenticação com o Bank Connector, as contas bancárias que não tenham correspondência com as contas de tesouraria, serão criadas automaticamente com os seguintes dados:
. Nome do banco;
. Conta;
. IBAN;
. NIB;
. BIC;
. Escolha a conexão ao banco = Bank Connector.
sticky_note_2Notas
Observe que é apresentado um novo estado da ligação
Autenticado
.
Simultaneamente, foram preenchidos através da autenticação com a plataforma
Bank Connector, os campos
Data início e
Data fim, que representam, respetivamente, o dia em que se estabeleceu a autenticação, e o dia em que expira a autenticação.
tips_and_updatesDicas
Neste passo, caso possua várias bases de dados, e tendo selecionado todas as contas bancárias do banco selecionado deve, eliminar no PHC GO todas as linhas de contas bancárias que não sejam para usar na base de dados onde está posicionado.
Adicionalmente, se ativou a opção Cria automaticamente contas de tesouraria, deve igualmente apagar no ecrã Contas de tesouraria, todas as contas que não sejam para usar na base de dados onde está posicionado.
Repita estes passos, nas restantes bases de dados, nas autenticações ao Bank Connector.