Para integrar uma nota de crédito a cliente na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Faturas, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).


2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Faturação”


4. Não ative a opção Utiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   717 - Vendas - Devoluções de vendas (Mercado)	Valor de mercadorias ou outros	-
   717 - Vendas - Devoluções de vendas (Mercado)	Desconto comercial de mercadorias/outros	-
   717 - Vendas - Devoluções de vendas (Mercado)	Desconto comercial global de mercadorias/outros	-
   717 - Vendas - Devoluções de vendas (Mercado)	Valor base para bens em segunda mão	-
   718 - Vendas - Descontos e abatimentos em vendas (Mercado)	-	Desconto comercial de mercadorias/outros
   718 - Vendas - Descontos e abatimentos em vendas (Mercado)	-	Desconto comercial global de mercadorias/outros
   7 - Rendimentos (Rendimentos)	Valor de prestação de serviços	-
   7 - Rendimentos (Rendimentos)	Desconto comercial de prestação de serviços	-
   7 - Rendimentos (Rendimentos)	Desconto comercial global de prestação de serviços	-
   728 - Prestações de serviços - Descontos e abatimentos (TipoServiços) (Mercado)	-	Desconto comercial de prestação de serviços
   728 - Prestações de serviços - Descontos e abatimentos (TipoServiços) (Mercado)	-	Desconto comercial global de prestação de serviços
   781 - Outros rendimentos e ganhos - Rendimentos suplementares {RendimentosSuplementares} {Mercado}	-	Desconto comercial de prestação de serviços
   781 - Outros rendimentos e ganhos - Rendimentos suplementares {RendimentosSuplementares} {Mercado}	-	Desconto comercial global de prestação de serviços
   211 - Clientes - Clientes c/c (TipoClientes) (Mercado) (Clientes)	-	Total do documento
   11 - Caixa (Caixa)		Valor do movimento da conta de tesouraria
   12 - Depósitos à ordem (Bancos)		Valor do movimento da conta de tesouraria
   25 - Financ. Obtidos (FinanciamentosObtidos)		Valor do movimento da conta de tesouraria
   276 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Adiantamentos vendas (TipoClientes) (Mercado) (Clientes)	Valor base da regularização	-
   6887 - Outros gastos e perdas - Outros - Diferenças de câmbio desfavoráveis	Diferença cambial positiva	-
   276 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Adiantamentos vendas (TipoClientes) (Mercado) (Clientes)	-	Diferença cambial positiva
   7887 - Outros rendimentos e ganhos - Outros - Diferenças de câmbio favoráveis	-	Diferença cambial negativa
   276 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Adiantamentos vendas (TipoClientes) (Mercado) (Clientes)	Diferença cambial negativa	-
   244 - EOEP - Outros impostos (OutrosImpostos) (OpçõesPagamento)	Impostos especiais	-
   28 - Diferimentos (Diferimentos)	Valor de prestação de serviços	-
   272 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) (DevedoresCredoresAcréscimos)	Valor de prestação de serviços	-
   7871 - Outros rendimentos e ganhos - Rendimentos em investimentos não financeiros - Alienações (Fiscal)	Valor de ativos	-



6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração

Como configurar o plano de IVA?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA


2. Clique em Introduza plano de IVA


3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas


4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
    

   Tipo	Condição	Valor
   Conta	Começa por	218 - Adiantamentos de clientes
   Conta	Começa por	2721 - Devedores por acréscimos de rendimentos
   Conta	Começa por	2722 - Credores por acréscimos de gastos
   Conta	Começa por	276 - Adiantamentos por conta de vendas
   Conta	Começa por	281 - Gastos a reconhecer
   Conta	Começa por	282 - Rendimentos a reconhecer
   Conta	Começa por	71 - Vendas
   Conta	Começa por	72 - Prestações de serviços
   Conta	Começa por	7871 - Alienações
   Conta	Começa por	788 - Outros
   Campo	Tipo de documento	Nota de crédito 1
   Variável	Operações com IVA	4 - IVA - Regularizações
   Variável	Regularização IVA	1 - A favor do sujeito passivo
   Variável	Tipo de bem - IVA	1 - Inventários
   Variável	Operações IVA - Vendas e prestações de serviços	1 - Operações gerais - IVA liquidado
   Variável	Regularizações - favor sujeito passivo	01 - Art.º 78, nº 2
   Variável	Localização	1 - Nacional - Continente
   Variável	Tipo de IVA	3 - Normal

    

¹ Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Notas de Crédito

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • TipoClientes
   • Mercado
   • Clientes
   • Vendas
   • OperaçõesComIVA
   • TipoBemIVA
   • RegularizaçõesFavorSujeitoPassivo
   • OperaçõesIVAVendas
   • Localização
   • TipoIVA


3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Faturação	-	Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
   Bancos	Faturação	-	Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
   ContasReceberPagar	Faturação	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   FinanciamentosObtidos	Faturação	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   TipoEmpréstimoBancários	Faturação	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   Corrente/NãoCorrente	Faturação	Contas de tesouraria	Tipo de prazo
   TipoClientes	Faturação	Clientes	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Faturação	-	Mercado
   Clientes	Faturação	-	Nº cliente




4. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   OperaçõesComIVA	Faturação	-	Operações IVA (valor 3 se liquidado, valor 4 se regularizações)
   RegularizaçãoIVA	Faturação	-	Regularização - A favor do sujeito passivo(valor 1)
   TipoBemIVA	Faturação	Linhas Faturação	Tipo de bem - IVA (valor 1 se inventários, valor 2 se investimentos, valor 3 se serviços)
   OperaçõesIVAVendas	Faturação	Linhas Faturação	Operações com IVA - Vendas e prestações de serviços
   RegularizaçõesFavorSujeitoPassivo/td>	Faturação	-	Tipo de regularização (artigo 78º CIVA)
   Localização	Faturação	Linhas Faturação	Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
   TipoIVA	Faturação	Linhas Faturação	Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

Como integrar uma nota de crédtio de cliente?

1. Aceda ao Menu > Faturação  e escolha a série de nota de crédito


2. Clique em Introduza


3. Associe cliente e escolha a fatura a retificar


4. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico