Para integrar uma fatura de compra na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Compras, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Definições > Contabilidade > Configuração de Integrações ).



2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Compras”


4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   62 - Fornecimentos e serviços externos {FSE}	Valor de prestação de serviços	-
   62 - Fornecimentos e serviços externos {FSE}	Desconto financeiro	-
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	-	Total do documento
   11 - Caixa {Caixa}	-	Valor do movimento da conta de tesouraria
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}	-	Valor do movimento da conta de tesouraria
   25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos}	-	Valor do movimento da conta de tesouraria
   782 - Descontos de pronto pagamento obtidos	-	Desconto financeiro
   242 - Retenção de impostos sobre rendimentos {Retenção}{OpçõesPagamento}	-	Retenção na fonte
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Retenção na fonte	-
   6928 - Outras	Diferença cambial negativa	-
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	-	Diferença cambial negativa
   7887 - Diferenças de câmbio favoráveis	-	Diferença cambial positiva
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Diferença cambial positiva	-
   221 - Fornecedores c/c {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	Valor total da regularização	-
   228 - Adiantamentos a fornecedores {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedores}	-	Valor base da regularização



6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração

Como configurar o plano de IVA?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA


2. Clique em Introduza plano de IVA


3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas


4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
    

   Tipo	Condição	Valor
   Conta	Começa por	62 - Fornecimento e serviços externos
   Conta	Começa por	228 - Adiantamentos a fornecedores
   Conta	Começa por	782 - Descontos de pronto pagamento obtidos
   Campo	Tipo de documento	Fornecimento e serviços externos1
   Variável	Operações com IVA	2 - IVA — Dedutível
   Variável	Tipo de bem - IVA	3 - Outros bens e serviços
   Variável	Operações IVA - Compras	1 - Operações dedutíveis
   Variável	Localização	1 - Nacional - Continente
   Variável	Tipo de IVA	3 - Normal

   
    

¹ Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Compras

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • OutrasContasReceberPagar;
   • OperaçõesFornecedores
   • TipoFornecedor
   • Mercado
   • Fornecedores
   • OperaçõesComIVA
   • TipoBemIVA
   • OperaçõesCompras
   • Localização
   • TipoIVA


3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de caixa, banco e fornecedores:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Compras	-	Conta de Tesouraria
   Bancos	Compras	-	Conta de Tesouraria
   ContasReceberPagar	Compras	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   FinanciamentosObtidos	Compras	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   TipoEmpréstimoBancários	Compras	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   Corrente/NãoCorrente	Compras	Contas de tesouraria	Tipo de prazo
   OperaçõesFornecedor	Compras	-	Tipo de operação com fornecedor
   TipoFornecedor	Compras	Fornecedores	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Compras	-	Mercado
   Fornecedores	Compras	-	Nº fornecedor



4. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de compras de serviços:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   FSE	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   ServiçosEspecializados	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   Materiais	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   EnergiaFluídos	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   DeslocaçõesEstadasTransportes	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   ServiçosDiversos	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TiposImpostos	Compras	Linhas Compras	Impostos
   TipoOutrosGastos	Compras	Linhas Compras	Outros gastos
   GastosPessoal	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TipoDeslocaçõesEstadas	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TipoCombustíveis	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TipoRendas	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TipoSeguros	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TipoLimpezaHigieneConforto	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento
   TipoConservaçãoReparação	Compras	Linhas Compras	Tipo de fornecimento



5. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   OperaçõesComIVA	Compras	-	Operações com IVA (valor 2 se dedutível, valor 4 se regularizações)
   OperaçõesIVACompras	Compras	Linhas Compras	Operações IVA - Compras (valor 6 se isento, valor 2 se parcialmente dedutível, valor 1 se dedutível, valor 5 se não dedutível)
   TipoBemIVA	Compras	Linhas Compras	Tipo de bem - IVA (valor 1 de inventários, valor 3 se serviços)
   Localização	Compras	Linhas Compras	Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
   TipoIVA	Compras	Linhas Compras	Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

Como integrar uma compra de um serviço?

1. Aceda ao  Menu > Compras  e escolha a série para a qual quer emitir a compra


2. Clique em Introduza


3. Associe o fornecedor, associe uma descrição e defina o valor


4. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico