Para integrar uma nota de crédito de fornecedor na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Compras, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).


2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Compras”


4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   317 - Compras - Devoluções de compras {TipoCompras} (Armazém) (Mercado)	-	Valor de mercadorias ou outros
   317 - Compras - Devoluções de compras {TipoCompras} (Armazém) (Mercado)	-	Desconto financeiro
   221 - Fornecedores - Fornecedores c/c (TipoFornecedor) (Mercado) (Fornecedores)	Total do documento	-
   11 - Caixa (Caixa)	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   12 - Depósitos à ordem (Bancos)	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   25 - Financ. Obtidos (FinanciamentosObtidos)	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   782 - Outros rendimentos e ganhos - Descontos de pronto pagamento obtidos	Desconto financeiro	-
   242 - EOEP - Retenção de impostos sobre rendimentos (Retenção) (OpçõesPagamento)	Retenção na fonte	-
   221 - Fornecedores - Fornecedores c/c (TipoFornecedor) (Mercado) (Fornecedores)	-	Retenção na fonte
   221 - Fornecedores - Fornecedores c/c (TipoFornecedor) (Mercado) (Fornecedores)	-	Valor total da regularização
   228 - Fornecedores - Adiantamentos Fornc. {TipoFornecedor} {Mercado} {Fornecedores}	Valor base da regularização	-
   6887 - Outros gastos e perdas - Outros - Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	Diferença cambial positiva
   228 - Fornecedores - Adiantamentos Fornc. (TipoFornecedor) (Mercado) (Fornecedores)	Diferença cambial positiva	-
   7887 - Outros rendimentos e ganhos - Outros - Diferenças de câmbio favoráveis	Diferença cambial negativa	-
   228 - Fornecedores - Adiantamentos Fornc. (TipoFornecedor) (Mercado) (Fornecedores)	-	Diferença cambial negativa
   62 - FSE (FSE)	-	Valor de prestação de serviços
   62 - FSE (FSE)	-	Desconto financeiro
   28 - Diferimentos (Diferimentos)	-	Valor de prestação de serviços
   272 - Outras Contas a Receber e a Pagar - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) (DevedoresCredoresAcréscimos)	-	Valor de prestação de serviços



6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração
Notas
Caso pretenda contabilizar o desconto comercial separadamente, deverá ser adicionada a seguinte configuração:


317 - Devoluções de compras {OperaçõesCompras}{TipoCompras}{Armazém}{Mercado} - Desconto comercial (CRÉDITO)
318 - Descontos e abatimentos em compras {TipoCompras} {Armazém} {Mercado} - Desconto comercial (DÉBITO)

Como configurar o plano de IVA?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA


2. Clique em Introduza plano de IVA


3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas


4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
    

   Tipo	Condição	Valor
   Conta	Começa por	317 - Devolução de Compras
   Conta	Começa por	228 - Adiantamentos a fornecedores
   Conta	Começa por	782 - Descontos de pronto pagamento obtidos
   Campo	Tipo de documento	Nota de Crédito de Fornecedor 1
   Variável	Operações com IVA	4 - IVA — Regularizações
   Variável	Regularizações IVA	2 - A favor do estado
   Variável	Tipo de Bem - IVA	1 - Inventários
   Variável	Operações IVA - Compras	1 - Operações dedutíveis
   Variável	Regularizações - favor do Estado	01 - Art.º 78, nº 3
   Variável	Localização	1 - Nacional - Continente
   Variável	Tipo de IVA	3 - Normal

   
    

¹ Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Compras

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • OperaçõesFornecedores
   • TipoFornecedor
   • Mercado
   • Fornecedores
   • OperaçõesComIVA
   • TipoBemIVA
   • RegularizaçõesFavorEstad
   • OperaçõesIVACompras
   • Localização
   • TipoIVA


3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Compras	-	Conta de Tesouraria
   Bancos	Compras	-	Conta de Tesouraria
   ContasReceberPagar	Compras	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   FinanciamentosObtidos	Compras	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   TipoEmpréstimoBancários	Compras	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   Corrente/NãoCorrente	Compras	Contas de tesouraria	Tipo de prazo
   OperaçõesFornecedor	Compras	-	Tipo de operação com fornecedor
   TipoFornecedor	Compras	Fornecedores	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Compras	-	Mercado
   Fornecedores	Compras	-	Nº fornecedor



4. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   OperaçõesComIVA	Compras	-	Operações IVA (valor 2 se dedutível, valor 4 se regularizações)
   RegularizaçãoIVA	Compras	-	Regularização - A favor do estado (valor 2)
   TipoBemIVA	Compras	Linhas Compras	Tipo de bem - IVA (valor 1 de inventários, valor 3 se serviços)
   OperaçõesIVACompras	Compras	Linhas Compras	Operações IVA - Compras (valor 6 se isento, valor 2 se parcialmente dedutível, valor 1 se dedutível, valor 5 se não dedutível)
   RegularizaçõesFavorEstado	Compras	-	Tipo de regularização (artigo 78º CIVA)
   Localização	Compras	Linhas Compras	Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
   TipoIVA	Compras	Linhas Compras	Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

Como integrar uma nota de crédito de fornecedor?

1. Aceda ao  Menu > Compras   e escolha a série da Nota de Crédito para a qual quer emitir


2. Clique em Introduza


3. Associe o fornecedor, associe uma descrição e defina o valor


4. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico