A análise Fluxos de caixa mensal, visa apresentar apenas os montantes de fluxos de caixa para contas que estejam Elegíveis para fluxos de caixa.
Com esta análise pode ter informação relativo à Variação de caixa e seus equivalentes, Caixa e seus equivalentes no início do período e Caixa e seus equivalentes no fim do período.
sticky_note_2Notas
A linha relativo ao erro apenas é exibida caso haja alguma incoerência entre os saldos dos movimentos contabilísticos que tenham código de tesouraria preenchido e o cálculo do saldo das contas de caixa.
Os campos presentes na análise, são os seguintes:
Ano
Período inicial
Período final
O utilizador pode, através dos respetivos botões, efetuar o descarregamento (
) ou envio (
) dos resultados da análise.
Informação
Esta análise está disponível no ecrã Análises e Listagens ( Menu > Análises e Mapas > Análises e Listagens > Contabilidade) .