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PHC GO Como integrar automaticamente um adiantamento a fornecedor
 

Para integrar um adiantamento a fornecedor na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Adiantamento a Fornecedores, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

 

Como configurar a integração?

  1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).

  2. Clique em Introduza a configuração

  3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Adiantamento a Fornecedores”

  4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito

  5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
     
    Conta Base Débito Crédito
    228 - Adiantamentos a fornecedor {TipoFornecedor}{Mercado}{Fornecedor} Valor líquido -
    11 - Caixa {Caixa} - Valor do movimento da conta de tesouraria
    12 - Depósitos à ordem {Bancos} - Valor do movimento da conta de tesouraria
    25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos} - Valor do movimento da conta de tesouraria

  6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.

  7. Grave a configuração

Como configurar o plano de IVA?

  1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA

  2. Clique em Introduza plano de IVA

  3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas

  4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
     
    Tipo Condição Valor
    Conta Começa por 228 - Adiantamentos a fornecedor
    Campo Tipo de documento Diverso 1
    Variável Operações com IVA 2 - IVA — Dedutível
    Variável Tipo de bem - IVA 1 - Inventários
    Variável Operações IVA - Compras 1 - Operações dedutíveis
    Variável Localização 1 - Nacional - Continente
    Variável Tipo de IVA 3 - Normal

     

1 Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração dos Adiantamentos a Fornecedor.


Como mapear variáveis?

  1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis

  2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
    • Caixa
    • Bancos
    • ContasReceberPagar
    • FinanciamentosObtidos
    • TipoEmpréstimoBancários
    • CorrenteNãoCorrente
    • OperaçõesFornecedores
    • TipoFornecedores
    • Mercado
    • Fornecedores
    • OperaçõesComIVA
    • OperaçõesIVACompras
    • TipoBemIVA
    • Localização
    • TipoIVA
  3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de caixa, banco e adiantamento a fornecedor:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Caixa Adiantamentos a Fornecedores - Nº Interno de Conta Bancária
    Bancos Adiantamentos a Fornecedores - Nº Interno de Conta Bancária
    ContasReceberPagar Adiantamentos a Fornecedores - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    FinanciamentosObtidos Adiantamentos a Fornecedores - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    TipoEmpréstimoBancários Adiantamentos a Fornecedores - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    CorrenteNãoCorrente Adiantamentos a Fornecedores Conta de tesouraria Tipo de prazo
    OperaçõesFornecedor Adiantamentos a Fornecedores - Operação com fornecedores (valor 8)
    TipoFornecedor Adiantamentos a Fornecedores Fornecedores Radical tipo de empresa (código)
    Mercado Adiantamentos a Fornecedores - Mercado
    Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores - Nº fornecedor

  4. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    OperaçõesComIVA Adiantamentos a Fornecedores - Operações com IVA - Dedutível (valor 2)
    TipoBemIVA Adiantamentos a Fornecedores - Tipo de bem - IVA (valor 1)
    OperaçõesIVACompras Adiantamentos a Fornecedores - Operações IVA - Compras (valor 6 se isento, valor 1 se dedutível)
    Localização Adiantamentos a Fornecedores - Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
    TipoIVA Adiantamentos a Fornecedores - Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

Como integrar um adiantamento a fornecedor?

  1. Aceda ao  Menu > Compras  > Adiantamentos a Fornecedores e escolha a série para a qual quer emitir o recibo

  2. Clique em Introduza

  3. Associe o fornecedor, associe uma descrição e defina o valor

  4. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico

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