A receção de um cheque como meio de pagamento de uma dívida de cliente pode ser efetuada de duas formas:
- Introdução do cheque no ecrã de Cheques
- Introdução do cheque nos documentos Fatura/Recibo e Recibo.
tips_and_updatesDicas
Quando o cheque é introduzido no ecrã de Cheques, para conseguir efetuar o respetivo Talão de Depósito, é obrigatória a associação do mesmo a um documento, ou Fatura/Recibo ou Recibo.
Explicaremos abaixo como registar esses cheques nos documentos.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Cheques ( menu Menu > Clientes ).
sticky_note_2Notas
O nome deste ecrã pode ser personalizado nos
Parâmetros, pode ser personalizado nos parâmetros:
- Nome da Entidade Cheques (Singular)
- Nome da Entidade Cheques (Plural)
- Pressione o botão Introduza Cheques.
- Preencha os dados do cheque e obrigatórios, nomeadamente:
- Cliente
- Data
- Nº Cheque
- Data de Vencimento
- Banco
- Valor
- Conta de Tesouraria
tips_and_updatesDicas
A Conta de Tesouraria para onde o valor do cheque será registado, pode ser definido automaticamente no ecrã Parâmetros, nomeadamente no parâmetro Conta de Tesouraria por defeito a usar nos Cheques.
- Pressione botão Gravar para salvar as alterações.
- Vamos associar este cheque a um documento, por exemplo, a um Recibo.
Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até uma série Recibo Normal ( menu Menu > Vendas > Recibos ).
- Pressione botão Introduza Recibo Normal.
- Preencha no campo Cliente, o cliente do cheque.
- Na secção Detalhes, pressione o botão Adicione Documento, para escolher um ou mais documentos desse cliente a regularizar.
- Depois desse(s) documento(s) adicionados às linhas do recibo, abra a secção Meios de Pagamento e pressione o botão Adicione Meio de Pagamento.
- Escolha agora o meio de pagamento Cheque, na coluna Nº Cheque digite o nº do mesmo, ou escolha da lista de cheques possíveis de associar desse cliente.
- Preencha os restantes campos obrigatórios, e informação adicional do Recibo.
- Pressione botão Gravar para salvar as alterações.
sticky_note_2Notas
A forma de associação de um cheque criado no ecrã de Cheques, a um documento de faturação Fatura/Recibo, é semelhante ao explicado nos passos acima.
Depois do registo do cheque e respetiva associção a um documento de pagamento, o próximo passo passa por efetuar o depósito do cheque numa
Conta de Tesouraria de Banco.
O depósito pode ser efetuado de duas formas:
- Pelo o ecrã Talões de Depósito, onde pode depositar vários cheques.
- Pela ação de registo do próprio ecrã dos Cheques, onde irá depositar o cheque onde está posicionado.
Vamos explicar esta última forma, seguindo os próximos passos:
- Estando posicionado no cheque criado no passo anterior, aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão playlist_play, e escolha a ação Crie Talão de Depósito, do agrupador Cheques.
- Será aberto o ecrã Talões de Depósito em modo de introdução, deve preencher os seguintes campos obrigatórios:
- Nº Talão
- Data
- Conta de Tesouraria de Destino
sticky_note_2Notas
Na secção Depósitos, os dados do cheque estão automaticamente preenchidos.
- Pressione o botão Grave.
- Podemos agora observar os movimentos de tesouraria resultantes acedendo ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegando até Movimentos de Tesouraria ( menu Menu > Tesouraria ), onde poderemos verificar que existem 2 movimentos realizados:
- Movimento de entrada na conta de tesouraria de destino do talão de depósito.
- Movimento de saída na conta de tesouraria de origem do talão de depósito.
A devolução de um cheque do Banco pode ocorrer, entre outros motivos, por:
- Falta ou insuficiência de provisão para o pagamento.
- Falta de requisito principal (falta da indicação de quantia, da assinatura do emitente, da data ou do lugar de emissão).
- Endosso irregular.
- Revogação pelo emitente.
Existindo alguma destas situações acima identificadas, e caso
não exista um acordo entre receptor do cheque e o emitente do mesmo, no sentido de voltar a depositar o cheque, então teremos que registar a devolução do mesmo, para posteriormente efetuar a contabilização.Simultaneamente, será necessário
lançar um movimento de conta corrente do cliente a débito, para voltar a colocar esse valor em dívida.
A devolução pode ser efetuada de duas formas:
- Pelo o ecrã Devolução de Cheques , onde posso efetuar uma devolução por cheque.
- Pela ação de registo do próprio ecrã dos Cheques, onde irá devolver o cheque onde está posicionado.
Vamos explicar esta última forma, seguindo os próximos passos:
- Estando posicionado no cheque criado no passo anterior, aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão playlist_play, e escolha a ação Devolva Cheque, do agrupador Cheques.
- Será aberto o ecrã Devolução de Cheques em modo de introdução, deve preencher os seguintes campos obrigatórios:
sticky_note_2Notas
O nome deste ecrã pode ser personalizado nos
Parâmetros, pode ser personalizado nos parâmetros:
- Nome da Entidade Devolução Cheques (Singular)
- Nome da Entidade Devolução Cheques (Plural)
- Descrição
- Nº do Documento
- Código de Mov. C/c
tips_and_updatesDicas
Para que surja um
Código de Mov. C/c para devolução de cheques, é necessário a existência de um
Código de Movimentos de Conta Corrente com as seguintes configurações:
- É um movimento a débito
- Tipo de Documento = OT - Documento Interno
- É um código para devolução de Cheques
- Pressione o botão Grave.
- Podemos agora observar o movimento de tesouraria resultante acedendo ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegando até Movimentos de Tesouraria ( menu Menu > Tesouraria ), onde poderemos verificar que existe:
- Movimento de saída na conta de tesouraria do Banco.
- Por fim conseguimos visualizar o movimento de conta corrente resultante acedendo ao ícone link, junto ao campo Cliente.
- Aceda agora ao tabulador Análises desse cliente, escolha o agrupador Conta Corrente, e por exemplo a análise Extrato de Conta Corrente deste Cliente.
Este novo movimento de dívida, pode posteriomente ser regularizado num Recibo.