O assistente de diagnóstico da contabilidade consiste em validar toda a informação contabilística de determinado exercício de modo a verificar se existem incongruências e em algumas delas proceder à respetiva correção.
Como aceder ao assistente de diagnóstico da contabilidade?
Para aceder ao assistente de Diagnóstico da contabilidade devemos optar por uma das seguintes opções:
Acesso direto através do menu da aplicação ( Menu > Contabilidade > Diagnóstico da contabilidade ).
Ou
Acedendo ao ecrã dos Exercícios ( Menu > Contabilidade > Exercícios) e a partir do botão Ações selecionar Diagnóstico da contabilidade.
Como executar o assistente de diagnóstico da contabilidade?
Este assistente é composto por três passos: "1 - Configuração" , "2 - Análise" e "3 - Resultado".
Passo 1 - Configuração
O passo 1 consiste na configuração do exercício contabilístico para o qual se pretende verificar toda a informação contabilística. Neste passo apenas são apresentados os anos que se encontram abertos.
Após configurarmos o passo 1 do assistente devemos avançar para o passo 2, clicando no botão Seguinte.
Passo 2 - Análise
Neste passo é validada toda a informação contabililistica e são apresentadas todas as incrongruências com a indicação de quais poderão ser corrigida automaticamente. Após analisarmos toda a informação do passo 2 do assistente devemos avançar para o passo 3 para que sejam corrigidas as incrongruências existentes, clicando no botão Seguinte.
Informação
As validações efetuadas são:
Contas e Taxonomias - Existência de contas de integração que deviam ser de movimento e vice-versa
- Existência contas de movimento sem a respetiva conta de integração agregadora
- Existência de contas sem descrição
- Existência de contas duplicadas
- Existência de contas sem taxonomia ou com taxonomia errada
Movimentos contabilísticos - Existência de movimentos contabilísticos em rascunho
- Existência de documentos comerciais e da gestão de ativos não contabilizados
- Existência de movimentos contabilísticos cuja origem é um documento comercial emitido a cliente/fornecedor sem a respetiva identificação do tipo de terceiro
- Existência de um movimento contabilístico no diário "Abertura"
- Correspondência entre os saldos de abertura e os saldos de encerramento do ano anterior
- Existência de movimentos contabilísticos em que o total do movimento não é igual à soma das linhas
- Existência de movimentos contabilísticos ligados a contas que não existem no Plano de Contas
- Existência de movimentos contabilísticos ligados a contas de IVA que não existem no Plano de IVA
- Existência de movimentos contabilísticos ligados a contas que são de integração
- Existência de linhas de movimentos contabilísticos sem ligação a um movimento contabilístico
- Existência de movimentos contabilísticos em que o período não está de acordo com a data escolhida
- Existência de movimentos contabilísticos ligados a terceiros que não existem na tabela de clientes ou fornecedores
- Existência de movimentos contabilísticos potencialmente duplicados
- Existência de movimentos contabilísticos com valor do IVA diferente do valor de IVA esperado
- Existência de movimentos contabilísticos finalizados não balanceados
- Existência de movimentos contabilísticos entre contas da contabilidade financeiras não balanceados
Apuramentos - Existência de contas com saldo contranatura antes apuramentos de IVA, CMVMC, Resultados
- Existência de contas com saldo após apuramentos de IVA, CMVMC, Resultados
- Existência de encerramento do exercício contabilístico do ano anterior
- Existência do movimento de transferência de resultados
Saldos - Existência de saldos mensais incorretos
Notas
Apenas as seguintes validações podem ser corrigidas automaticamente:
- Existência de contas de integração que deviam ser de movimento e vice-versa
- Existência de contas sem taxonomia ou com taxonomia errada - são corrigidas quando no software existe uma taxonomia adequada à conta
- Existência de movimentos contabilísticos em que o total do movimento não é igual à soma das linhas
- Existência de linhas de movimentos contabilísticos sem ligação a um movimento contabilístico
- Existência de saldos mensais incorretos
Passo 3 - Resultado
Este passo consiste em verificar o resultado da validação da informação contabilística dividida em 4 secções: Erro, Aviso, Informação e Sucesso.
Na área de Erros são apresentadas todas as incongruências existentes e que necessitam de ser corrigidas manualmente pelo utilizador até final do exercício.
Na área de Avisos são apresentados vários alertas ao utilizador para que o mesmo possa ir acompanhando a sua evolução e posteriormente, caso pretenda, possa proceder à sua correção.
Na área de Informação são apresentadas todas as validações feitas de forma automaticamente pela aplicação e que encontram corretas.
Na área de Sucesso são apresentadas todas as incongruências que existiam e que foram corrigidas automaticamente pela aplicação.