No ecrã Pagamentos Via Banco - SEPA (Transf. Bancária), pode gerir de forma prática e eficiente as transferências bancárias para as entidades com as quais a sua empresa colabora.
Prepare as transferências bancárias para as entidades, gerando ficheiros SEPA prontos a enviar ao banco.
Defina os dados principais do pagamento, como o Número do documento, Data, Descrição, Série do pagamento, Conta e Código de tesouraria de onde será feito o pagamento, bem como a Data de pagamento.
Pode agrupar documentos por entidade numa única linha de transferência e agrupar documentos com a mesma referência interna numa só linha. Através da grelha de transferências, podem ser adicionados documentos, recorrendo a filtros simples ou avançados. No separador de Outros dados pode atribuir uma Referência Interna ao registo do pagamento, proporcionando uma maior rastreabilidade e controlo sobre cada pagamento.
Por fim, pode realizar aqui o processamento automático do pagamento dos documentos incluídos na remessa.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Pagamentos Via Banco - SEPA (Transf. Bancária) ( menu Menu > Pesquise por Pagamentos).
Para conhecer todas as funcionalidade inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área da Informação Principal e o tabulador de Dados Gerais.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com este ecrã, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
N.º do documento: Nº interno do documento de pagamentos via banco - SEPA. O valor deste campo é incrementado automaticamente com base no valor da último documento criado, no entanto, poderá atribuir um outro valor a este campo, desde que esse número de documento não colida com um outro já existente.
Data: Data de registo do pagamento via banco.
Descrição: Preencha neste campo um texto sucinto para o pagamento de forma a facilmente ser identificado quando consultado. O preenchimento deste campo é de caráter obrigatório e será usado posteriormente no descritivo do movimento de tesouraria que for gerado quando processar a liquidação deste pagamento via banco..
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por alguns separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Série do pagamento: Campo para indicar qual a série de pagamento que será usada no momento que for efetuar o processamento e liquidação das compras no Pagamento Via Banco. Por defeito, é selecionada a série marcada como
Pagamento por defeito para processamentos (definida a partir do menu
Definições > Séries de Documentos > Séries de Pagamentos).
Conta de tesouraria: Conta utilizada na criação do movimento de tesouraria. Apenas contas em moeda Euro são apresentadas. Será criado um movimento de tesouraria por cada processamento de Pagamento via Banco gerado com sucesso.
Código de tesouraria: Código utilizado na criação do movimento de tesouraria.
Data de pagamento: Trata-se da data que vai ser constar no ficheiro SEPA como data para o pagamento. Por defeito, a aplicação sugere o próximo dia útil disponível acrescido do número de dias indicado no campo
Dias para data de transferência SEPA da
Conta de Tesouraria selecionada. Se alterar manualmente o valor da data sugerido por outra data, será esse o valor assumido para a data de pagamento.
Agrupar documentos por entidade: Se ativar este campo, todos os documentos da mesma entidade serão agrupados numa única linha de transferência.
Agrupar por Referência Interna: Ao ativar este campo, todos os documentos com a mesma referência interna serão agrupados numa única linha de transferência. Caso o campo
Agrupar por entidade esteja ativado e o campo
Agrupar por Referência Interna não esteja, ao processar o
Pagamento via Banco a referência interna não será copiada para o pagamento.
A área das
Transferências é constituída por uma grelha onde pode adicionar os documentos que farão parte do pagamento via banco.
Mediante um clique sobre o botão de
Adicione documentos , é aberto uma pequena janela
popup constítuada pelos seguintes objetos:
Tipo de documento: Neste campo indique que tipo de documento pretende adicionar à remessa de pagamento via Banco. Tem disponíveis os itens de
Compras ou
Despesas.
Filtrar por data de vencimento: Este campo só é aplicável quando selecionar no
Tipo de documento o item
Compras, e a sua função permite filtrar na grelha a lista de compras por pagar consoante o período que indicar no campo
Por vencer até.
Por vencer até: Este campo só está disponível para edição caso tenha ativado o campo anterior de
Filtrar por data de vencimento.
Abaixo é exibida uma grelha onde é possível selecionar os documentos por liquidar e que farão parte do pagamento via banco. As colunas da grelha variam consoante o tipo de documento selecionado, assim:
- » Caso selecione em Tipo de documento o item Compras são exibidas as colunas:
- Documento: Exibe a nome da série da compra e o respetivo nº do documento.
- Nome do fornecedor: Fornecedor associado à compra.
- Data do movimento: Data da fatura de compra.
- Vencimento: Data de vencimento da compra.
- Total da compra: Valor total da compra.
- Não Processado: Valor por processar da compra.
sticky_note_2Notas
- A grelha só exibirá compras para regularizar que tenham associada a Forma de Pagamento por Transferência Bancária ou que não estejam incluídas total ou parcialmente em pagamentos já emitidos anteriormente.
- Ao ter associado documentos de compra em registos de Pagamentos Via Banco (nos estados Pago, Parcialmente Pago ou Por Pagar), deixa de ser possível editar ou eliminar esses documentos de compra, exceto se forem previamente desassociados do Pagamento Via Banco.
» Caso selecione em Tipo de documento o item Despesas são exibidas as colunas:
- Beneficiário: Mostra o nome do beneficiário da despesa.
- Número: Exibe o nº interno identificativo da despesa
- Data: Reflete a data de registo da despesa.
- Descrição: Mostra a descrição do registo de despesas.
- Total: Esta coluna revela o total do registo da despesa.
sticky_note_2Notas
- A grelha só exibirá despesas para regularizar que tenham associada a Forma de Pagamento por Transferência Bancária e que estejam por pagar e aprovadas (caso use fluxos operacionais de aprovação de despesas).
- Ao associar despesas a registos de Pagamentos Via Banco (nos estados Pago, Parcialmente Pago ou Por Pagar), deixa de ser possível editar ou eliminar essas despesas, exceto se forem previamente desassociadas do Pagamento Via Banco.
Independentemente da seleção do Tipo de documento, em ambas as entidades poderá recorrer ao uso de filtros simples ou avançados para o auxiliar na busca de um documento específico ou de documentos de uma determinada entidade/valor.
À medida que for adicionando documentos, a grelha de transferências será alimentada com os dados dos documentos selecionados na janela
popup, nomeadamente os campos:
- Origem: Indica a origem do documento, se Compras ou de Despesas.
- Documento: Exibe a série da compra e respetivo número de documento (caso a origem for Compras) ou mostra o número interno da despesa e descritivo (caso a origem for Despesas).
- Entidade: Consoante a origem do documento, este campo mostra o nome do fornecedor da compra ou o beneficiário do registo de despesas.
- IBAN: Dependendo da origem do documento, este campo indica o IBAN associado ao fornecedor da compra ou o IBAN relativo ao beneficiário do registo de despesas.
- BIC: Conforme a origem do documento, este campo indica o BIC associado ao fornecedor da compra ou do beneficiário do registo de despesas.
- Referência Interna: Este campo exibe a referência interna relativa ao documento da compra ou do registo de despesas.
- Valor total: Reflete o valor total respeitante ao documento da compra ou do registo de despesas.
- N.º pagamento: Para documentos com origem em Compras, este campo exibe o nº do pagamento gerado após ter realizado com sucesso o processamento do pagamento via Banco. Para documentos com origem em Despesas este campo não vem preenchido, dado que nestes casos não é garado um documento de pagamento, mas unicamente a mudança do estado do registo de despesas de pendente para pago.
Abaixo da grelha das transferências, são exibidos os campos calculados que exibem o Total de compras, Total de despesas e o Valor total geral dos vários documentos incluídos na grelha.
Movimento de tesouraria: Este campo não é editável e é preenchido automaticamente pela aplicação após a conclusão com sucesso de um processamento de pagamento via Banco. O valor assumido por este campo é o mesmo que foi prenchido no campo da Descrição (situado na parte superior deste ecrã). Após o processamento do pagamento via banco, mediante clique sobre o botão link pode aceder diretamente ao movimento de tesouraria gerado pela saída dos valores da conta associada ao pagamento.
Referência Interna: Atribua uma Referência Interna ao registo do pagamento, proporcionando uma maior rastreabilidade e controlo sobre cada pagamento.
Observações: Campo informativo que se destina ao preenchimento de dados adicionais relacionados com o registo.
Depois de concluir os registos necessários neste ecrã e guardar a informação, pode consultar aqui as ações disponíveis.