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Manuais

Extrato de Tesouraria

A análise Extrato de Tesouraria apresenta os movimentos da conta de tesouraria ocorridos entre as datas selecionadas.

Permite por conta tesouraria observar o valor do Saldo e Saldo reconciliado.

No detalhe da análise é apresentada a data do movimento, o documento que deu origem ao movimento, o valor de entrada ou saída, o saldo da conta após o movimento e a data valor do movimento.

Adicionalmente poderá agrupar os movimentos de acordo com o seu estado de reconciliação Além de poder parametrizar o espaço temporal da análise, pode ainda efetuar o descarregamento para PDF cloud_download ou envio por e-mail send dos resultados da análise.

Pode ainda, através do icon link navegar diretamente para os respetivos registos. No caso desta análise, será encaminhado para o movimento de tesouraria selecionado (em modo de consulta) ou para o documento que o originou.

infoInformações

Esta é uma análise de registo, pelo que para ser acedida implica consultar um registo no ecrã Contas de Tesouraria ( Menu > Pesquise por Tesouraria ), seguido de clique sobre o tabulador Análises e extratos (agrupador Tesouraria e bancos).