Neste separador temos disponíveis os seguintes campos:
Moeda: Indica a sigla da moeda associada à conta de tesouraria que tenha definida no campo seguinte da
Conta.
Conta: Campo destinado a indicar a conta de tesouraria onde será refletido o movimento das despesas.
Código: Campo destinado a classificar o código de tesouraria que será usado no movimento de saída de valores das despesas.
sticky_note_2Notas
O campo Conta poderá vir pré-preenchido, caso no ecrã de Parâmetros tenha definido uma Conta de Tesouraria a usar por defeito em despesas.
O campo Código poderá vir pré-preenchido, em função do que tenha configurado no ecrã de Parâmetros, isto é, se definiu um Código de Tesouraria por defeito em despesas.
Abaixo destes campos é exibida a informação em detalhe dos totalizadores do registo das despesas e onde poderá obter de imediato a informação do
total de IVA dedutível e
não dedutível, bem com a respetiva
distribuição por taxas de IVA.
Neste separador encontramos os seguintes campos:
Forma de pagamento: Escolha da lista, a forma de pagamento para pagamento da despesa.
IBAN: Caso tenha selecionado um beneficiário que já exista na tabela respetiva, este campo é apenas é de leitura, e apresenta o número internacional de identificação bancária do beneficiário.
Caso o beneficiário tenha sido adicionado na despesa, este campo está editável, e permite o preenchimento do IBAN do novo beneficiário, e esse dado é guardado no campo com o mesmo nome no ecrã
Beneficiários, após a gravação da despesa.
BIC: Caso tenha selecionado um beneficiário que já exista na tabela respetiva, este campo é apenas é de leitura, e apresenta o código de identificação bancária (SWIFT) do beneficiário.
Caso o beneficiário tenha sido adicionado na despesa, este campo está editável, e permite o preenchimento do BIC do novo beneficiário, e esse dado é guardado no campo com o mesmo nome no ecrã
Beneficiários, após a gravação da despesa..
Pago: É um campo que fica automaticamente
ativo ou
inativo mediante a ação de registo selecionada
Pague despesa ou
Reverta pagamento da despesa e que serve para indicar se o registo das despesas está pago ou por pagar.
tips_and_updatesDicas
As ações de registo Crie ficheiro SEPA ou Envie SEPA para o banco apenas ficam disponíveis caso seja escolhido a Forma de Pagamento correspondente à T. Bancária e caso a despesa se encontre paga. Para o caso da ação de registo Envie ficheiro SEPA para o banco é ainda necessário ter as configurações necessárias para efetuar a ligação ao banco.
País: Caso tenha selecionado um beneficiário que já exista na tabela respetiva, é apresentado o país do beneficiário.
Caso o beneficiário tenha sido adicionado na despesa, este campo permite o preenchimento do País da morada do novo beneficiário, e esse dado é guardado no campo com o mesmo nome no ecrã
Beneficiários, após a gravação da despesa..
Referência Interna: Este campo permite associar uma referência interna ao registo de despesas.
infoInformações
A referência interna representa um identificador que permite caraterizar um registo de um ecrã. Após atribuir uma referência interna a um registo de despesa é possível por exemplo, restringir os acessos aos dados das despesas, recorrendo a filtros de acesso que podem ser configurados por utilizador, sendo que um utilizador ao aceder às despesas poderá ver apenas os registos de despesas com a referência que tem atribuída na sua ficha de utilizador. Para mais informações clique
aqui.
Para que sejam exibidas registos nas Referências Internas deve proceder à criação prévia das mesmas através do (
menu Menu > Definições > Gerais >
Referência Interna ).
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis caso tenha subscrito o produto Contabilidade PHC GO.
Contabilizado: Este campo determina se o documento já se encontra contabilizado ou não na Contabilidade PHC GO.
Lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Data do lançamento: Este campo indica a data em que foi lançado o documento na contabilidade. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Resultado da integração: Este campo indica o resultado derivado da integração do documento na contabilidade, podendo ser de sucesso ou de insucesso (neste último caso poderá indicar o motivo pelo qual o documento não foi integrado). O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso/insucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
tips_and_updatesDicas
A despesa apenas é integrada na contabilidade caso a mesma se encontre paga.