Manuais
PHC GO Como integrar automaticamente uma fatura de mercadoria
 

Para integrar uma fatura na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Faturas, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

 

Como configurar a integração?

  1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Definições > Contabilidade > Configuração de Integrações ).

  2. Clique em Introduza a configuração

  3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Faturação”

  4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito

  5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
     
    Conta Base Débito Crédito
    71 - Vendas {Vendas} - Valor de mercadorias ou outros
    71 - Vendas {Vendas} - Desconto comercial de mercadorias/outros
    71 - Vendas {Vendas} - Desconto comercial global de mercadorias/outros
    718 - Descontos e abatimentos em vendas {Mercado} Desconto comercial de mercadorias/outros -
    718 - Descontos e abatimentos em vendas {Mercado} Desconto comercial global de mercadorias/outros -
    211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes} Total do documento -
    11 - Caixa {Caixa} Valor do movimento da conta de tesouraria -
    12 - Depósitos à ordem {Bancos} Valor do movimento da conta de tesouraria -
    25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos} Valor do movimento da conta de tesouraria -
    2412 - Retenções efetuadas por terceiros{RetençõesEfetuadasTerceiros} Retenção na fonte -

  6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.

  7. Grave a configuração

 

 

Como configurar o plano de IVA?

  1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA

  2. Clique em Introduza plano de IVA

  3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas

  4.  No separador Critérios definida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
     
    Tipo Condição Valor
    Conta Começa por 71 - Vendas
    Conta Começa por 218 - Adiantamentos de clientes
    Conta Começa por 276 - Adiantamentos por conta de vendas
    Conta Começa por 682 - Descontos de pronto pagamento concedidos
    Campo Tipo de documento Fatura 1
    Variável Operações com IVA 3 - IVA — Liquidado
    Variável Tipo de bem - IVA 1 - Inventários
    Variável Operações IVA - Vendas e prestações de serviços 1 - Operações gerais - IVA liquidado
    Variável Localização 1 - Nacional - Continente
    Variável Tipo de IVA 3 - Normal

     

1 Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Faturas

 

Como mapear variáveis?

 

 

  1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis

  2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
    • Caixa
    • Bancos
    • ContasReceberPagar
    • FinanciamentosObtidos
    • TipoEmpréstimoBancários
    • CorrenteNãoCorrente
    • TipoClientes
    • Mercado
    • Clientes
    • Vendas
    • RetençõesEfetuadasTerceiros
    • OperaçõesComIVA
    • TipoBemIVA
    • OperaçõesCompras
    • Localização
    • TipoIVA

  3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Caixa Faturação - Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
    Bancos Faturação - Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
    ContasReceberPagar Faturação - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    FinanciamentosObtidos Faturação - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    TipoEmpréstimoBancários Faturação - Classificação contabilística da conta de tesouraria
    Corrente/NãoCorrente Faturação Contas de tesouraria Tipo de prazo
    TipoClientes Faturação Clientes Radical tipo de empresa (código)
    Mercado Faturação - Mercado
    Clientes Faturação - Nº cliente

  4. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de vendas:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Vendas Faturação Linhas Faturação Tipo de operação de venda

  5. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    OperaçõesComIVA Faturação - Operações IVA (valor 3 se liquidado, valor 4 se regularizações)
    OperaçõesIVAVendas Faturação Linhas Faturação Operações com IVA - Vendas e prestações de serviços
    TipoBemIVA Faturação Linhas Faturação Tipo de bem - IVA (valor 1 de inventários, valor 3 se serviços)
    Localização Faturação Linhas Faturação Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
    TipoIVA Faturação Linhas Faturação Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

  6. Se a fatura tiver a regularização de um adiantamento, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    Mercado Faturação Adiantamentos do documento de faturação Mercado
    RetençõesEfetuadasTerceiros Faturação - Código da Categoria de Imposto

  7. Se integrar uma fatura com retenção de imposto, é necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis
     
    Variável Nome do Ecrã Entidade Relacionada Campo a utilizar
    RetençõesEfetuadasTerceiros Faturação - Código da Categoria de Imposto

 

 

Como integrar uma fatura de mercadoria?

 

 

 

  1. Aceda ao  Menu > Faturação  e escolha a série para a qual quer emitir a venda

  2. Clique em Introduza

  3. Associe o cliente

  4. Escolha os artigos e defina o respetivo valor

  5. Grave o documento

  6. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico