Para integrar os recibos na contabilidade deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Recibos e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).


2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo “Documento a integrar” escolha “Recibos”


4. Ative a opção Utiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   11 - Caixa {Caixa}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   682 - Descontos de pronto pagamento obtidos	Desconto financeiro	-
   6928 - Outras	Diferença cambial negativa	-
   7887 - Diferenças de câmbio favoráveis	-	Diferença cambial positiva
   2412 - Retenções efetuadas por terceiros {RetençõesEfetuadasTerceiros}	Retenção na fonte	-
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	-	Total do documento
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	-	Desconto financeiro
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	Diferença cambial positiva	-
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	-	Diferença cambial negativa
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	-	Retenção na fonte



6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • OperaçõesClientes
   • TipoCliente
   • Mercado
   • Clientes


3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Recibos	-	Nº Interno de Conta Bancária
   Bancos	Recibos	-	Nº Interno de Conta Bancária
   ContasReceberPagar	Recibos	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   FinanciamentosObtidos	Recibos	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   TipoEmpréstimoBancários	Recibos	-	Classificação contabilística da conta de tesouraria
   Corrente/NãoCorrente	Recibos	Contas de tesouraria	Tipo de prazo
   OperaçõesClientes	Recibos	-	Operação com clientes (valor 1)
   TipoCliente	Recibos	Clientes	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Recibos	-	Mercado
   Clientes	Recibos	-	Nº cliente



4. Caso o recibo tenha retenção de imposto, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   EOEP	Recibos	-	Imposto sobre o rendimento (valor 1)
   ImpostoSobreRendimento	Recibos	-	Retenções efetuadas por terceiros (valor 2)
   RetençõesEfetuadasTerceiros	Recibos	-	Código da Categoria de Imposto

Como integrar um recibo?

1. Aceda ao  Menu > Vendas > Recibos  e escolha a série para a qual quer emitir o recibo


2. Clique em Introduza


3. Associe o cliente, e escolha o documento a regularizar


4. Grave e assine o recibo


5. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico